ROCKWELL AUTOMATION, INC. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 280,1 USD | +1,14 % |
|
+3,76 % | -9,78 % |
Valoración
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 19.283 | 25.592 | 34.116 | 24.831 | 32.835 | 32.100 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 20.482 | 26.886 | 37.428 | 28.177 | 34.729 | 33.859 | 33.312 | 32.668 |
| P/E ratio | 28,3 x | 25,2 x | 25,4 x | 27 x | 23,9 x | 24,9 x | 22,1 x | 20 x |
| Rendimiento | 2,35 % | 1,85 % | 1,46 % | 2,08 % | 1,65 % | 1,78 % | 1,89 % | 2,05 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,88 x | 4,04 x | 4,88 x | 3,2 x | 3,62 x | 3,53 x | 3,35 x | 3,18 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,06 x | 4,25 x | 5,35 x | 3,63 x | 3,83 x | 3,72 x | 3,47 x | 3,24 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 13,7 x | 20,8 x | 26,6 x | 17,9 x | 17,7 x | 17,1 x | 15,4 x | 13,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 19,5 x | 26,7 x | 32,8 x | 41,3 x | 28,6 x | 24,1 x | 21,3 x | 19,1 x |
| FCF Yield | 5,12 % | 3,74 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,5 % | 4,14 % | 4,68 % | 5,23 % |
| Price to Book | 48,6 x | 25 x | 14,4 x | 8,32 x | 9,28 x | 7,93 x | 7,25 x | 6,34 x |
| Número de valores (en miles) | 117.008 | 115.967 | 116.026 | 115.435 | 114.860 | 114.592 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 164,8 | 220,7 | 294,0 | 215,1 | 285,9 | 280,1 | 280,1 | 280,1 |
| Fecha de publicación | 12/11/19 | 10/11/20 | 2/11/21 | 2/11/22 | 2/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 6.695 | 6.330 | 6.997 | 7.760 | 9.058 | 9.106 | 9.588 | 10.090 |
| EBITDA 1 | 1.500 | 1.290 | 1.405 | 1.573 | 1.966 | 1.982 | 2.166 | 2.365 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.348 | 1.118 | 1.216 | 1.334 | 1.716 | 1.693 | 1.883 | 2.026 |
| Margen de operación | 20,14 % | 17,66 % | 17,37 % | 17,19 % | 18,94 % | 18,59 % | 19,64 % | 20,08 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 901 | 1.136 | 1.526 | 1.074 | 1.608 | 1.535 | 1.725 | 1.875 |
| Resultado Neto 1 | 695,8 | 1.023 | 1.358 | 932,2 | 1.387 | 1.291 | 1.446 | 1.607 |
| Margen neto | 10,39 % | 16,17 % | 19,41 % | 12,01 % | 15,32 % | 14,18 % | 15,08 % | 15,93 % |
| BPA 2 | 5,830 | 8,770 | 11,58 | 7,970 | 11,95 | 11,23 | 12,67 | 14,03 |
| Free Cash Flow 1 | 1.049 | 1.007 | 1.141 | 682 | 1.214 | 1.403 | 1.560 | 1.709 |
| Margen FCF | 15,67 % | 15,9 % | 16,3 % | 8,79 % | 13,4 % | 15,4 % | 16,27 % | 16,94 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 69,93 % | 78,01 % | 81,17 % | 43,36 % | 61,75 % | 70,76 % | 72,04 % | 72,26 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 150,79 % | 98,36 % | 83,99 % | 73,16 % | 87,51 % | 108,66 % | 107,88 % | 106,34 % |
| Dividendo / Acción 2 | 3,880 | 4,080 | 4,280 | 4,480 | 4,720 | 4,980 | 5,282 | 5,746 |
| Fecha de publicación | 12/11/19 | 10/11/20 | 2/11/21 | 2/11/22 | 2/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.808 | 1.857 | 1.808 | 1.969 | 2.126 | 1.981 | 2.275 | 2.239 | 2.563 | 2.052 | 2.070 | 2.330 | 2.632 | 2.199 | 2.260 |
| EBITDA 1 | 326,9 | 358,5 | 310,1 | 424,5 | 494,7 | 405,5 | 490,4 | 475,6 | 524 | 389,5 | 375,7 | 551 | 660,3 | 462,7 | 477,7 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 272,8 | 299,6 | 232,7 | 367,7 | 434 | 347,7 | 428,3 | 413,5 | 455,6 | 312,6 | 331,5 | 494,6 | 600,7 | 365,4 | 402,9 |
| Margen de operación | 15,09 % | 16,13 % | 12,87 % | 18,68 % | 20,41 % | 17,55 % | 18,82 % | 18,47 % | 17,78 % | 15,23 % | 16,02 % | 21,22 % | 22,82 % | 16,62 % | 17,83 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 4,3 | 282,5 | 41,1 | 344,2 | 405,8 | 467,9 | 351,4 | 471,8 | 317,4 | 259,6 | 280,7 | 450,4 | 560,9 | 349,6 | 361,2 |
| Resultado Neto 1 | 78,5 | 241,5 | 53,9 | 297,9 | 338,9 | 384 | 300,3 | 400,2 | 302,9 | 215,2 | 234 | 368,7 | 459,2 | 291 | 303 |
| Margen neto | 4,34 % | 13 % | 2,98 % | 15,13 % | 15,94 % | 19,38 % | 13,2 % | 17,88 % | 11,82 % | 10,49 % | 11,31 % | 15,82 % | 17,45 % | 13,23 % | 13,41 % |
| BPA 2 | 0,6700 | 2,050 | 0,4600 | 2,550 | 2,910 | 3,310 | 2,590 | 3,450 | 2,610 | 1,860 | 2,003 | 3,181 | 4,099 | 2,541 | 2,649 |
| Dividendo / Acción 2 | 1,070 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,250 | 1,238 | 1,250 | 1,265 | 1,290 | 1,360 |
| Fecha de publicación | 2/11/21 | 27/1/22 | 3/5/22 | 27/7/22 | 2/11/22 | 26/1/23 | 27/4/23 | 1/8/23 | 2/11/23 | 31/1/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.199 | 1.295 | 3.312 | 3.346 | 1.894 | 1.760 | 1.212 | 569 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,7991 x | 1,003 x | 2,357 x | 2,127 x | 0,9635 x | 0,8879 x | 0,5597 x | 0,2404 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.049 | 1.007 | 1.141 | 682 | 1.214 | 1.403 | 1.560 | 1.709 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 68,8 % | 143 % | 64,7 % | 43,4 % | 44,1 % | 33,7 % | 33,6 % | 32,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 16,7 % | 15,3 % | 12,3 % | 10,4 % | 12,6 % | 11,2 % | 12,1 % | 12,5 % |
| Activos 1 | 4.159 | 6.689 | 11.032 | 9.006 | 11.031 | 11.476 | 11.957 | 12.907 |
| Activos netos por acción 2 | 3,390 | 8,810 | 20,40 | 25,90 | 30,80 | 35,30 | 38,70 | 44,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 9,910 | 9,610 | 10,80 | 7,050 | 11,90 | 14,20 | 15,40 | 16,90 |
| Capex 1 | 133 | 114 | 120 | 141 | 161 | 191 | 192 | 204 |
| Capex / Ventas | 1,98 % | 1,8 % | 1,72 % | 1,82 % | 1,77 % | 2,1 % | 2 % | 2,03 % |
| Fecha de publicación | 12/11/19 | 10/11/20 | 2/11/21 | 2/11/22 | 2/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
26
Último precio de cierre
280,1
USD
Precio objetivo promedio
289,6
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,39 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -9,78 % | 32,1 mil M | |
| +4,53 % | 149 mil M | |
| +34,66 % | 130 mil M | |
| +19,57 % | 130 mil M | |
| +12,90 % | 62,82 mil M | |
| +7,65 % | 41,04 mil M | |
| +94,65 % | 35 mil M | |
| +6,26 % | 32,1 mil M | |
| +3,97 % | 27,31 mil M | |
| +24,93 % | 25,97 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ROK
- Finanzas Rockwell Automation, Inc.
