Saga Falabella S A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

	Emisor	Saga Falabella S.A.
	Al cierre	29 de febrero de 2024
1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados
						Variable		Valor Razonable (S/)
	Instrumento Derivado		Finalidad	Monto Nominal (3)		Moneda
			(4)	Mes actual	Mes anterior
	Forward		Negociacion	10,692,321.00		10,638,733.80	PEN		(65,099.30)
	Forward		Negociacion	8,469,405.00		8,430,376.50	PEN		(73,463.28)
	Forward		Negociacion	19,386,000.00		19,287,500.00	PEN		(348,424.54)
	Forward		Negociacion	11,493,502.80		11,433,630.00	PEN		(208,448.84)
	Forward		Negociacion	1,887,088.00		1,879,787.00	PEN		(21,511.08)
	Forward		Negociacion	5,857,915.00		5,839,005.00	PEN		43,091.52
	Forward		Negociacion	18,900,500.00		18,835,500.00	PEN	7,596.70	133,237.85
	Forward		Negociacion	1,969,692.60		1,962,659.10	PEN	280.16	13,509.23
	Forward		Negociacion	16,735,335.60		16,706,222.10	PEN	200,071.15	312,969.61
	Forward		Negociacion	7,297,970.40		7,284,494.70	PEN	85,378.35	135,198.06
	Forward		Negociacion	11,478,049.00		11,444,532.00	PEN	41,412.29	119,532.60
	Forward		Negociacion	18,839,000.00		18,780,000.00	PEN	58,773.27	190,154.26
	Forward		Negociacion	14,571,242.70		14,524,452.00	PEN	42,481.77	145,206.81
	Forward		Negociacion	4,404,424.20		4,400,798.60	PEN	(122,014.95)
	Forward		Negociacion	19,438,000.00		19,421,000.00	PEN	(541,169.81)
	Forward		Negociacion	15,018,571.40		15,004,664.60	PEN	(422,453.87)
	Forward		Negociacion	16,389,887.80		16,378,619.40	PEN	(19,852.14)
				202,828,905.50				(669,497.08)	375,952.90
	( - ) CONTRATOS VENCIDOS FEBRERO 2024		(57,786,231.80)
	VALOR NOMINAL CONTRATO A FEBRERO 2024	145,042,673.70
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
				Moneda		PEN
	Importe de ganancia total acumulada
	en el año por instrumentos financieros			2,419,308
	derivados (6)
	INFORMACION ADICIONAL
	(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y,
2. el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

LUIS JOSE NUÑEZ MELLY Fecha: 12/03/2024 11:30:53 a.m.