SOTERA HEALTH COMPANY Finanzas Sotera Health Company
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Instalaciones y servicios de atención médica
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 11,4 USD | +0,71 % |
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+4,11 % | -32,34 % |
| 03/04 | SOTERA HEALTH COMPANY : Citigroup da una recomendación de compra | ZM |
| 25/03 | Las acciones de Sotera Health suben tras la mejora de Jefferies | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 7.802 | 6.663 | 2.350 | 4.762 | 3.227 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 9.560 | 8.341 | 3.976 | 6.767 | 5.160 | 5.013 | 3.227 |
| P/E ratio | -172 x | 57,4 x | -10 x | 93,6 x | 33,3 x | 22 x | 16,1 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 9,54 x | 7,15 x | 2,34 x | 4,54 x | 2,93 x | 2,74 x | 2,56 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 11,7 x | 8,95 x | 3,96 x | 6,45 x | 4,69 x | 4,26 x | 2,56 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 22,8 x | 17,3 x | 7,85 x | 12,8 x | 9,29 x | 8,35 x | 4,96 x |
| Valor de empresa / FCF | 143 x | 46,5 x | 41,6 x | -18,7 x | 24,7 x | 17,2 x | - |
| FCF Yield | 0,7 % | 2,15 % | 2,4 % | -5,36 % | 4,05 % | 5,82 % | - |
| Price to Book | 14,4 x | 11,4 x | 6,72 x | 10,7 x | 6,12 x | 4,79 x | - |
| Número de valores (en miles) | 284.321 | 282.917 | 282.113 | 282.623 | 283.071 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 27,44 | 23,55 | 8,330 | 16,85 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| Fecha de publicación | 9/3/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 778,3 | 818,2 | 931,5 | 1.004 | 1.049 | 1.101 | 1.177 | 1.260 |
| EBITDA 1 | - | 419,9 | 481,2 | 506,2 | 528 | 555,5 | 600,1 | 650,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 356,6 | 417,1 | 442,2 | 451,5 | 481 | 520,3 | 563,4 |
| Margen de operación | - | 43,58 % | 44,77 % | 44,06 % | 43,02 % | 43,69 % | 44,19 % | 44,7 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | -38,86 | 175,7 | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | -20,85 | -38,62 | 116,9 | -233,6 | 51,38 | 97,03 | 148,6 | 207 |
| Margen neto | -2,68 % | -4,72 % | 12,55 % | -23,27 % | 4,9 % | 8,81 % | 12,62 % | 16,43 % |
| BPA 2 | - | -0,1600 | 0,4100 | -0,8300 | 0,1800 | 0,3418 | 0,5177 | 0,7100 |
| Free Cash Flow 1 | - | 67,08 | 179,4 | 95,58 | -362,7 | 209 | 292 | - |
| Margen FCF | - | 8,2 % | 19,26 % | 9,52 % | -34,57 % | 18,99 % | 24,8 % | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 15,98 % | 37,28 % | 18,88 % | - | 37,63 % | 48,66 % | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 153,47 % | - | - | 215,39 % | 196,55 % | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 2/9/20 | 9/3/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 226,2 | 241,2 | 236,8 | 266,6 | 248,7 | 251,6 | 220,6 | 255,3 | 263,2 | 310,2 | 244,6 | 276,7 | 279,2 | 300,6 | 259 |
| EBITDA 1 | 116,7 | 124,7 | 115,3 | 136,1 | 125,2 | 129,6 | 98,47 | 128,5 | 134,3 | 166,7 | 116,6 | 139,5 | 142,4 | 156,6 | 125 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 100,3 | 108 | 99,48 | 120,4 | 109,3 | 113,1 | 79,54 | 109,5 | 116,3 | 146,1 | 97,16 | 120,6 | 124,3 | 138,7 | 103 |
| Margen de operación | 44,34 % | 44,76 % | 42,02 % | 45,15 % | 43,93 % | 44,96 % | 36,06 % | 42,89 % | 44,2 % | 47,09 % | 39,73 % | 43,61 % | 44,5 % | 46,14 % | 39,77 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 27,44 | 36 | 30,64 | 30,42 | 25,09 | -319,7 | 2,842 | 23,51 | -13,66 | 38,68 | 11,25 | 28,9 | 31,05 | 41,9 | 20 |
| Margen neto | 12,13 % | 14,92 % | 12,94 % | 11,41 % | 10,09 % | -127,08 % | 1,29 % | 9,21 % | -5,19 % | 12,47 % | 4,6 % | 10,45 % | 11,12 % | 13,94 % | 7,72 % |
| BPA 2 | 0,1000 | 0,1300 | 0,1100 | 0,1100 | 0,0900 | -1,140 | 0,0100 | 0,0800 | -0,0500 | 0,1400 | 0,0343 | 0,0812 | 0,0946 | 0,1319 | 0,0700 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 10/11/21 | 1/3/22 | 5/5/22 | 4/8/22 | 2/11/22 | 28/2/23 | 3/5/23 | 3/8/23 | 1/11/23 | 27/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | 1.758 | 1.679 | 1.626 | 2.005 | 1.932 | 1.786 | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | 4,188 x | 3,488 x | 3,212 x | 3,796 x | 3,479 x | 2,976 x | - |
| Free Cash Flow 1 | - | 67,1 | 179 | 95,6 | -363 | 209 | 292 | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | 47,3 % | 57,7 % | 58 % | 38,7 % | 35,1 % | 28,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | 3,71 % | 8,86 % | 9,15 % | 7,37 % | 8,28 % | 9,43 % | - |
| Activos 1 | - | -1.041 | 1.320 | -2.553 | 697,1 | 1.171 | 1.575 | - |
| Activos netos por acción 2 | - | 1,900 | 2,070 | 1,240 | 1,570 | 1,860 | 2,380 | - |
| Flujo de efectivo por acción | - | 0,5100 | 0,3700 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | - | 53,5 | 102 | 182 | 215 | 217 | 171 | - |
| Capex / Ventas | - | 6,54 % | 10,97 % | 18,17 % | 20,49 % | 19,67 % | 14,53 % | - |
| Fecha de publicación | 2/9/20 | 9/3/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
11,4
USD
Precio objetivo promedio
16,75
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+46,93 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -32,34 % | 3227,01 M | |
| -14,92 % | 84,68 mil M | |
| +13,30 % | 81,12 mil M | |
| +10,92 % | 29,4 mil M | |
| -12,71 % | 16,73 mil M | |
| -3,06 % | 16,36 mil M | |
| -2,63 % | 14,92 mil M | |
| -31,75 % | 11,77 mil M | |
| -1,42 % | 11,72 mil M | |
| +27,44 % | 11,71 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción SHC
- Finanzas Sotera Health Company
