Finanzas Stabilus SE

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DE000STAB1L8

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:37:33 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
59 ^EUR	+2,25 %		+6,50 %	-4,38 %

16/04	STABILUS : Hauck & Aufhauser mantiene su recomendación de compra	ZD
08/04	STABILUS : recomendación de compra de JP Morgan	ZD

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.109	1.239	1.496	1.119	1.308	1.457	-	-
Valor de la empresa ¹	1.277	1.411	1.603	1.207	1.373	2.155	2.094	2.023
P/E ratio	13,8 x	39,5 x	20,4 x	10,9 x	12,9 x	14,9 x	11,4 x	10,2 x
Rendimiento	2,45 %	1 %	2,06 %	3,86 %	3,31 %	3,01 %	3,36 %	3,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,17 x	1,51 x	1,59 x	1 x	1,08 x	1,03 x	0,91 x	0,86 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,34 x	1,72 x	1,71 x	1,08 x	1,13 x	1,52 x	1,31 x	1,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,97 x	9,48 x	8,66 x	5,72 x	6,38 x	8,74 x	7,04 x	6,31 x
Valor de empresa / FCF	14,4 x	22,6 x	18,1 x	14,8 x	12,8 x	16 x	14,4 x	12,9 x
FCF Yield	6,96 %	4,42 %	5,53 %	6,77 %	7,82 %	6,24 %	6,96 %	7,76 %
Price to Book	2,26 x	2,68 x	2,77 x	1,68 x	1,84 x	1,92 x	1,75 x	1,58 x
Número de valores (en miles)	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	-	-
Precio de referencia ²	44,90	50,15	60,55	45,30	52,95	59,00	59,00	59,00
Fecha de publicación	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	951,3	822,1	937,7	1.116	1.215	1.417	1.600	1.688
EBITDA ¹	183,2	148,9	185,1	211,2	215,3	246,6	297,4	320,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	142,7	96,7	135	156,2	158,4	174,3	227,3	248,4
Margen de operación	15 %	11,76 %	14,4 %	13,99 %	13,03 %	12,3 %	14,21 %	14,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	114,9	47,4	108	143,3	119,3	135,7	176,1	195
Resultado Neto ¹	80,63	31,43	73,8	104,3	103,3	97,44	127,6	142,3
Margen neto	8,48 %	3,82 %	7,87 %	9,34 %	8,5 %	6,88 %	7,98 %	8,43 %
BPA ²	3,260	1,270	2,970	4,170	4,120	3,951	5,167	5,759
Free Cash Flow ¹	88,92	62,3	88,6	81,7	107,3	134,4	145,8	157
Margen FCF	9,35 %	7,58 %	9,45 %	7,32 %	8,83 %	9,48 %	9,11 %	9,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	48,54 %	41,84 %	47,87 %	38,68 %	49,84 %	54,51 %	49,02 %	49 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	110,28 %	198,2 %	120,05 %	78,33 %	103,87 %	137,95 %	114,2 %	110,32 %
Dividendo / Acción ²	1,100	0,5000	1,250	1,750	1,750	1,777	1,982	2,155
Fecha de publicación	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Ventas netas ¹	229,6	243,7	281,2	524,9	271,1	320,3	290,7	310,6	601,3	306,5	307,5	305,4	311	447,3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4
Beneficio operativo (EBIT)	33,8	29,34	39,3	68,6	37,9	49,7	32,64	40,8	73,4	41,9	-	20,3	-	-
Margen de operación	14,72 %	12,04 %	13,98 %	13,07 %	13,98 %	15,52 %	11,23 %	13,13 %	12,21 %	13,67 %	-	6,65 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,31	-	-	-
Resultado Neto	17,7	17,61	25,92	43,52	24,28	36,74	-	-	-	-	-	11,55	-	-
Margen neto	7,71 %	7,23 %	9,22 %	8,29 %	8,96 %	11,47 %	-	-	-	-	-	3,78 %	-	-
BPA	0,7000	0,7100	1,050	1,760	0,9700	1,430	-	1,710	2,320	0,8600	-	0,4700	-	1,380
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/11/21	31/1/22	2/5/22	2/5/22	1/8/22	11/11/22	30/1/23	2/5/23	2/5/23	31/7/23	10/11/23	29/1/24	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	168	172	107	88,4	64,9	697	637	565
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,9161 x	1,157 x	0,5781 x	0,4186 x	0,3014 x	2,827 x	2,141 x	1,765 x
Free Cash Flow ¹	88,9	62,3	88,6	81,7	107	134	146	157
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,7 %	12 %	16,6 %	17,3 %	15 %	14,6 %	16,9 %	16,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,65 %	5,23 %	7,4 %	8,57 %	-	7,27 %	7,55 %	-
Activos ¹	932	600,5	997,8	1.217	-	1.341	1.692	-
Activos netos por acción ²	19,80	18,70	21,80	26,90	28,80	30,80	33,80	37,30
Flujo de efectivo por acción ²	5,890	4,410	5,220	5,090	7,210	4,950	5,110	5,520
Capex ¹	56,5	47,6	40,6	45,1	73,7	67,6	75,9	79,8
Capex / Ventas	5,94 %	5,79 %	4,33 %	4,04 %	6,06 %	4,77 %	4,74 %	4,72 %
Fecha de publicación	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Stabilus SE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

59 EUR

Precio objetivo promedio

75,33 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+27,68 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Partes y componentes industriales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STABILUS SE	-4,38 %	1555,78 M
TRELLEBORG AB	+15,05 %	8489,71 M
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+21,59 %	6512,52 M
SFS GROUP AG	+5,76 %	4684,82 M
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+32,04 %	4682,89 M
MISUMI GROUP INC.	+0,75 %	4307,63 M
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-14,26 %	3272,93 M
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-22,11 %	2782,96 M
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	-0,43 %	2537,86 M
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-4,09 %	2407,4 M

Partes y componentes industriales