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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
79,05 ^USD	+0,69 %		+4,97 %	+14,32 %

24/04	Transcript : Stifel Financial Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
24/04	Aumentan los ingresos y los beneficios no-GAAP de Stifel Financial en el 1T	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.147	5.198	7.331	6.204	7.053	8.108	-	-
Valor de la empresa ¹	4.147	5.198	6.867	6.204	5.224	8.108	8.108	8.108
P/E ratio	11 x	12,1 x	10,6 x	11 x	16,2 x	12,9 x	11,2 x	10,3 x
Rendimiento	0,99 %	0,89 %	0,85 %	2,06 %	2,08 %	2,13 %	2,32 %	2,34 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,24 x	1,39 x	1,55 x	1,41 x	1,62 x	1,7 x	1,58 x	1,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,24 x	1,39 x	1,55 x	1,41 x	1,62 x	1,7 x	1,58 x	1,47 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,5 x	7,51 x	6,59 x	-	8,95 x	8,13 x	7,3 x	7,01 x
Valor de empresa / FCF	8.842.644 x	3.272.105 x	10.719.797 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	1,25 x	1,41 x	1,69 x	1,22 x	1,52 x	1,57 x	1,49 x	1,27 x
Número de valores (en miles)	102.561	103.004	104.111	106.281	101.996	102.574	-	-
Precio de referencia ²	40,43	50,46	70,42	58,37	69,15	79,05	79,05	79,05
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.337	3.752	4.737	4.391	4.349	4.778	5.137	5.508
EBITDA ¹	637,5	692	1.113	-	788,2	997	1.110	1.157
Beneficio operativo (EBIT) ¹	599,1	651,2	1.067	885,1	706,7	915	1.028	1.076
Margen de operación	17,95 %	17,35 %	22,53 %	20,16 %	16,25 %	19,15 %	20,01 %	19,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	599,1	651,2	1.067	885,1	706,7	989,2	1.077	1.274
Resultado Neto ¹	431,1	476,2	789,3	624,9	485,3	671,9	757	807,2
Margen neto	12,92 %	12,69 %	16,66 %	14,23 %	11,16 %	14,06 %	14,74 %	14,66 %
BPA ²	3,660	4,160	6,660	5,320	4,280	6,130	7,070	7,654
Free Cash Flow	469	1.588	683,9	-	-	-	-	-
Margen FCF	14,05 %	42,34 %	14,44 %	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	73,56 %	229,54 %	61,47 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	108,79 %	333,56 %	86,65 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,4000	0,4500	0,6000	1,200	1,440	1,680	1,833	1,848
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.145	1.304	1.117	1.108	1.045	1.122	1.107	1.051	1.045	1.146	1.163	1.193	1.196	1.271	1.245
EBITDA	268,3	330,7	238,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	256,5	318,7	227,1	218,5	-	233,7	209,9	181,4	109,4	206	218,7	240,6	247,3	282,6	253,3
Resultado Neto ¹	182,7	252,1	164,2	151,5	141,8	167,3	148,2	125	58,84	153,2	154,3	154,6	178,4	207,6	176,4
Margen neto	15,96 %	19,33 %	14,71 %	13,67 %	13,57 %	14,92 %	13,39 %	11,9 %	5,63 %	13,36 %	13,26 %	12,96 %	14,91 %	16,34 %	14,17 %
BPA ²	1,540	2,120	1,390	1,290	-	1,430	1,280	1,100	0,5200	1,380	1,400	1,407	1,636	1,932	1,650
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,1500	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200	0,4673
Fecha de publicación	27/10/21	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	24/1/24	24/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	464	-	1.829	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	469	1.588	684	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,1 %	12,8 %	21 %	15 %	11,5 %	13,4 %	14,3 %	13,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,95 %	-	2,77 %	1,75 %	1,42 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Activos ¹	22.073	-	28.512	35.624	34.202	39.525	42.056	44.845
Activos netos por acción ²	32,20	35,90	41,60	47,70	45,60	50,20	53,10	62,40
Flujo de efectivo por acción	-	14,50	7,360	-	-	-	-	-
Capex ¹	158	73,4	188	-	52	99	104	109
Capex / Ventas	4,73 %	1,96 %	3,97 %	-	1,2 %	2,07 %	2,02 %	1,98 %
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Stifel Financial Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

79,05 USD

Precio objetivo promedio

86,43 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,33 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STIFEL FINANCIAL CORP.	+14,32 %	8108,48 M
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+10,84 %	147 mil M
CHARLES SCHWAB	+9,00 %	137 mil M
CITIGROUP INC.	+21,81 %	120 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,94 %	36,38 mil M
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9,29 %	25,26 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42 %	21,24 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,00 %	19,89 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,36 %	17,44 mil M
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+11,73 %	16,69 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros