Finanzas StoneCo Ltd. Buenos Aires S.E.

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AR0657424591

Tecnología financiera (Fintech)

Precio de cierre Buenos Aires S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 19/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4.995 ^ARS	+0,42 %		-5,67 %	0,00 %

06/06	Actualización del sector: Los valores financieros, mixtos a última hora de la tarde	MT
06/06	Actualización del sector: Financiero	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	20.093	-	-
Valor de la empresa ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	21.483	17.343	15.772
P/E ratio	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	9,82 x	8,01 x	7,1 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	1,49 %
Capitalización / Volumen de negocios	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,5 x	1,34 x	1,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,6 x	1,16 x	0,97 x
Valor de la empresa / EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,06 x	2,21 x	1,87 x
Valor de empresa / FCF	-15.845.878 x	-326.310.863 x	13.401.089 x	16.876.806 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,2 x	1,05 x	0,93 x
Número de valores (en miles)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	308.936	-	-
Precio de referencia ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	65,04	65,04	65,04
Fecha de publicación	2/3/20	11/3/21	17/3/22	14/3/23	18/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.425	14.959	16.343
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.021	7.863	8.434
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.142	7.009	7.537
Margen de operación	51,09 %	40,17 %	20,93 %	36,5 %	42,15 %	45,75 %	46,85 %	46,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.529	3.337	3.910
Resultado Neto ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.026	2.528	2.945
Margen neto	31,22 %	25,22 %	-28,55 %	-5,49 %	13,28 %	15,09 %	16,9 %	18,02 %
BPA ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,620	8,122	9,163
Free Cash Flow	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	-	-	-
Margen FCF	-115,89 %	-12,01 %	47,85 %	10,02 %	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	152,14 %	22,33 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	0,9720
Fecha de publicación	2/3/20	11/3/21	17/3/22	14/3/23	18/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.085	3.248	3.421	3.638	3.513
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.512	1.764	1.846	1.979	1.901
Beneficio operativo (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.295	1.545	1.622	1.749	1.768
Margen de operación	17,64 %	30,6 %	30,55 %	37,35 %	37,87 %	39,07 %	38,31 %	43,22 %	43,55 %	43,01 %	41,97 %	47,57 %	47,42 %	48,07 %	50,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	484	584	670,5	747,9	767,7
Resultado Neto ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	373,6	470,4	530,1	612,3	581,3
Margen neto	-85,75 %	-42,79 %	-15,12 %	-21,24 %	7,86 %	2,91 %	8,32 %	10,4 %	13,1 %	20,2 %	12,11 %	14,48 %	15,5 %	16,83 %	16,55 %
BPA ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,210	1,555	1,705	1,945	1,851
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	16/11/21	17/3/22	2/6/22	18/8/22	17/11/22	14/3/23	17/5/23	16/8/23	10/11/23	18/3/24	13/5/24	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.841	-	1.874	585	-	1.390	-	-
Posición de caja neta ¹	-	4.492	-	-	-	-	2.750	4.322
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	0,1979 x	-	-
Free Cash Flow	-2.985	-399	2.308	960	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,5 %	8,04 %	1,43 %	3,98 %	-	13,3 %	14,4 %	14,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,89 %	3,26 %	0,55 %	1,25 %	-	4,06 %	4,12 %	4,24 %
Activos ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	49.934	61.339	69.465
Activos netos por acción ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	54,10	62,00	69,60
Flujo de efectivo por acción ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.033	1.360	1.495
Capex / Ventas	12,95 %	11,21 %	22,45 %	7,54 %	-	7,69 %	9,09 %	9,15 %
Fecha de publicación	2/3/20	11/3/21	17/3/22	14/3/23	18/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para StoneCo Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

65,04 BRL

Precio objetivo promedio

101,1 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+55,47 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Tecnología financiera (Fintech) (NEC)

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INTUIT INC.	+0,94 %	172 mil M
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+26,17 %	42,54 mil M
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+74,33 %	19,1 mil M
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-39,23 %	9317,02 M
FUTU HOLDINGS LIMITED	+23,99 %	9126,36 M
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-29,41 %	8195,76 M
PB FINTECH LIMITED	+68,02 %	7326,75 M
ACI WORLDWIDE, INC.	+20,59 %	3850,66 M
WORLDLINE	-37,96 %	3071,92 M

Tecnología financiera (Fintech) (NEC)