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Embalaje de papel

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:47 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
12,71 ^EUR	+0,12 %		-0,51 %	+1,48 %

26/04	STORA ENSO : Un primer trimestre mejor; los mercados mejoran + las medidas de reestructuración dan sus frutos
25/04	Transcript : Stora Enso Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.328	12.383	12.809	10.503	9.864	10.030	-	-
Valor de la empresa ¹	13.645	15.478	15.118	12.356	13.031	13.215	12.922	12.614
P/E ratio	11,6 x	19,8 x	10,1 x	6,71 x	-27,8 x	27,4 x	15,1 x	12,6 x
Rendimiento	3,86 %	1,92 %	3,41 %	4,56 %	0,8 %	2,41 %	3,1 %	3,79 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,03 x	1,45 x	1,26 x	0,9 x	1,05 x	1,08 x	1 x	0,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,36 x	1,81 x	1,49 x	1,06 x	1,39 x	1,42 x	1,29 x	1,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,85 x	12,2 x	6,92 x	4,89 x	13,2 x	10,9 x	8,11 x	6,95 x
Valor de empresa / FCF	12,8 x	33,1 x	18,2 x	14,1 x	-55 x	-63,7 x	25,5 x	16,8 x
FCF Yield	7,78 %	3,02 %	5,5 %	7,1 %	-1,82 %	-1,57 %	3,92 %	5,94 %
Price to Book	1,38 x	1,4 x	1,19 x	0,83 x	0,9 x	0,9 x	0,86 x	0,84 x
Número de valores (en miles)	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	-	-
Precio de referencia ²	12,96	15,64	16,14	13,15	12,52	12,71	12,71	12,71
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	28/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.055	8.553	10.164	11.680	9.396	9.292	10.017	10.536
EBITDA ¹	1.542	1.270	2.184	2.529	989	1.218	1.594	1.814
Beneficio operativo (EBIT) ¹	953	650	1.528	1.891	342	596,9	948,4	1.144
Margen de operación	9,48 %	7,6 %	15,03 %	16,19 %	3,64 %	6,42 %	9,47 %	10,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.137	773	1.419	1.858	-495	437,2	802	972
Resultado Neto ¹	880	617	1.268	1.536	-357	261	617,2	759,2
Margen neto	8,75 %	7,21 %	12,48 %	13,15 %	-3,8 %	2,81 %	6,16 %	7,21 %
BPA ²	1,120	0,7900	1,600	1,960	-0,4500	0,4634	0,8445	1,010
Free Cash Flow ¹	1.062	467	831	877	-237	-207,4	506,4	749,8
Margen FCF	10,56 %	5,46 %	8,18 %	7,51 %	-2,52 %	-2,23 %	5,06 %	7,12 %
FCF Conversión (EBITDA)	68,87 %	36,77 %	38,05 %	34,68 %	-	-	31,77 %	41,33 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	120,68 %	75,69 %	65,54 %	57,1 %	-	-	82,05 %	98,75 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,3000	0,5500	0,6000	0,1000	0,3063	0,3934	0,4814
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	28/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.719	2.798	3.054	2.963	2.864	2.721	2.374	2.127	2.174	2.164	2.335	2.328	2.346	2.631	2.746
EBITDA ¹	602	662	663	689	515	399	198	180	212	298	282,5	337,2	342,1	436	481
Beneficio operativo (EBIT) ¹	426	503	505	527	355	234	37	21	51	156	128,6	180,4	186,9	276	321
Margen de operación	15,67 %	17,98 %	16,54 %	17,79 %	12,4 %	8,6 %	1,56 %	0,99 %	2,35 %	7,21 %	5,51 %	7,75 %	7,97 %	10,49 %	11,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	793	374	370	448	666	228	-304	-41	-378	101	107	189,5	149,7	226	271
Resultado Neto ¹	616	287	303	372	584	185	-226	-33	-287	84	105	144	127	-	-
Margen neto	22,66 %	10,26 %	9,92 %	12,55 %	20,39 %	6,8 %	-9,52 %	-1,55 %	-13,2 %	3,88 %	4,5 %	6,18 %	5,41 %	-	-
BPA ²	0,7800	0,3700	0,3800	0,4700	0,7400	0,2400	-0,2900	-0,0400	-0,3600	0,1100	0,1026	0,1379	0,1634	-	-
Dividendo / Acción ²	0,5500	-	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	0,5500
Fecha de publicación	28/1/22	28/4/22	22/7/22	21/10/22	31/1/23	25/4/23	21/7/23	24/10/23	1/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.317	3.095	2.309	1.853	3.167	3.185	2.891	2.583
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,151 x	2,437 x	1,057 x	0,7327 x	3,202 x	2,615 x	1,814 x	1,424 x
Free Cash Flow ¹	1.062	467	831	877	-237	-207	506	750
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,1 %	7,6 %	13 %	13,3 %	-3,8 %	3,28 %	5,39 %	6,53 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,31 %	3,8 %	6,96 %	7,69 %	-1,71 %	2,05 %	3,29 %	4,19 %
Activos ¹	13.951	16.245	18.229	19.977	20.838	12.759	18.784	18.125
Activos netos por acción ²	9,420	11,20	13,60	15,90	13,90	14,10	14,70	15,10
Flujo de efectivo por acción ²	2,090	1,430	1,870	2,000	0,9500	1,170	1,580	1,740
Capex ¹	587	661	645	705	989	1.051	703	688
Capex / Ventas	5,84 %	7,73 %	6,35 %	6,04 %	10,53 %	11,31 %	7,02 %	6,53 %
Fecha de publicación	30/1/20	29/1/21	28/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Stora Enso Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

12,71 EUR

Precio objetivo promedio

13,15 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,49 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STORA ENSO OYJ	+1,48 %	10,71 mil M
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,10 %	15,4 mil M
WESTROCK COMPANY	+13,80 %	12,14 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6,42 %	11,75 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,37 %	11,06 mil M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,68 %	8425,66 M
MONDI PLC	-10,81 %	8283,34 M
SIG GROUP AG	-2,74 %	7864,25 M
DS SMITH PLC	+10,64 %	5836,88 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,15 %	5552,2 M

Embalaje de papel - Otros