Finanzas Taiyo Yuden Co., Ltd.

Acciones

6976

JP3452000007

Equipo y piezas electrónicas

Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 04:30:00 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3.683 ^JPY	-1,31 %		+5,23 %	-1,26 %

11/04	TAIYO YUDEN CO., LTD. : Jefferies & Co. Eleva su recomendación a compra	ZM
11/04	Morgan Stanley: La demanda de componentes electrónicos en Japón se recuperará pero posiblemente por debajo del consenso	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	275.079	359.065	652.688	697.008	553.261	465.108	-	-
Valor de la empresa ¹	272.693	356.108	642.141	677.422	564.999	524.421	533.877	532.568
P/E ratio	11,5 x	20 x	22,8 x	12,8 x	23,8 x	68,4 x	21,9 x	14,9 x
Rendimiento	0,96 %	0,91 %	0,77 %	1,44 %	2,03 %	2,41 %	2,5 %	2,63 %
Capitalización / Volumen de negocios	1 x	1,27 x	2,17 x	1,99 x	1,73 x	1,45 x	1,33 x	1,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,99 x	1,26 x	2,13 x	1,94 x	1,77 x	1,63 x	1,53 x	1,41 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,41 x	5,55 x	9,17 x	6,81 x	8,45 x	10,4 x	7,08 x	5,83 x
Valor de empresa / FCF	29,1 x	30,8 x	60,2 x	43 x	-26,9 x	-12,1 x	50,9 x	23,5 x
FCF Yield	3,44 %	3,25 %	1,66 %	2,33 %	-3,71 %	-8,27 %	1,96 %	4,26 %
Price to Book	1,35 x	1,71 x	2,68 x	2,31 x	1,74 x	1,52 x	1,47 x	1,38 x
Número de valores (en miles)	126.357	125.503	125.517	125.587	124.608	124.627	-	-
Precio de referencia ²	2.177	2.861	5.200	5.550	4.440	3.732	3.732	3.732
Fecha de publicación	13/5/19	12/5/20	13/5/21	10/5/22	9/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	274.349	282.329	300.920	349.636	319.504	321.357	350.013	378.691
EBITDA ¹	61.784	64.198	70.022	99.505	66.883	50.288	75.383	91.388
Beneficio operativo (EBIT) ¹	35.237	37.176	40.766	68.218	31.980	10.662	30.443	43.974
Margen de operación	12,84 %	13,17 %	13,55 %	19,51 %	10,01 %	3,32 %	8,7 %	11,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	28.110	23.818	37.010	71.872	31.102	11.267	30.522	44.573
Resultado Neto ¹	23.687	18.022	28.615	54.361	23.216	6.575	22.200	32.264
Margen neto	8,63 %	6,38 %	9,51 %	15,55 %	7,27 %	2,05 %	6,34 %	8,52 %
BPA ²	189,9	143,0	228,0	433,5	186,3	54,58	170,5	250,1
Free Cash Flow ¹	9.386	11.560	10.664	15.764	-20.978	-43.354	10.483	22.697
Margen FCF	3,42 %	4,09 %	3,54 %	4,51 %	-6,57 %	-13,49 %	2,99 %	5,99 %
FCF Conversión (EBITDA)	15,19 %	18,01 %	15,23 %	15,84 %	-	-	13,91 %	24,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	39,63 %	64,14 %	37,27 %	29 %	-	-	47,22 %	70,35 %
Dividendo / Acción ²	21,00	26,00	40,00	80,00	90,00	90,00	93,33	98,21
Fecha de publicación	13/5/19	12/5/20	13/5/21	10/5/22	9/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	141.908	140.421	140.222	160.698	88.834	172.670	89.840	87.126	176.966	81.740	86.273	168.013	79.033	72.458	151.491	72.612	82.815	155.427	86.386	79.795	243.994	84.623	94.559	173.237	96.929	89.750	179.683	185.680	190.633
EBITDA ¹	33.196	-	33.003	-	27.186	49.627	25.659	24.219	-	20.998	24.945	45.943	15.551	5.389	-	-	-	-	15.122	14.138	-	17.680	21.880	-	24.300	18.111	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	20.298	16.878	19.126	21.640	19.508	34.655	17.644	15.919	33.563	13.142	16.476	29.618	6.462	-4.100	2.362	-577	2.720	2.143	4.900	3.617	11.412	7.009	10.362	16.983	11.475	8.393	18.715	24.031	26.068
Margen de operación	14,3 %	12,02 %	13,64 %	13,47 %	21,96 %	20,07 %	19,64 %	18,27 %	18,97 %	16,08 %	19,1 %	17,63 %	8,18 %	-5,66 %	1,56 %	-0,79 %	3,28 %	1,38 %	5,67 %	4,53 %	4,68 %	8,28 %	10,96 %	9,8 %	11,84 %	9,35 %	10,42 %	12,94 %	13,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	18.588	-	15.030	-	20.406	35.743	18.347	17.782	-	17.004	17.978	34.982	2.594	-6.474	-3.880	1.251	4.980	6.231	1.103	2.972	-	9.324	11.524	-	13.684	7.940	-	-	-
Resultado Neto ¹	15.332	2.690	11.442	17.173	15.479	28.448	13.411	12.502	25.913	12.236	12.644	24.880	1.973	-3.637	-1.664	903	2.497	3.400	276	2.552	2.034	6.931	8.606	13.273	10.213	5.892	13.011	17.558	19.086
Margen neto	10,8 %	1,92 %	8,16 %	10,69 %	17,42 %	16,48 %	14,93 %	14,35 %	14,64 %	14,97 %	14,66 %	14,81 %	2,5 %	-5,02 %	-1,1 %	1,24 %	3,02 %	2,19 %	0,32 %	3,2 %	0,83 %	8,19 %	9,1 %	7,66 %	10,54 %	6,57 %	7,24 %	9,46 %	10,01 %
BPA ²	121,3	21,77	91,16	-	123,3	226,6	106,8	100,1	206,9	98,20	101,5	199,7	15,83	-29,18	-13,35	7,250	20,04	27,29	2,210	15,93	20,00	39,40	58,10	98,00	67,10	28,50	96,00	129,0	140,0
Dividendo / Acción ²	11,00	-	15,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00	-	-	50,00	-	-	50,00	-	-	-
Fecha de publicación	11/11/19	12/5/20	9/11/20	13/5/21	5/11/21	5/11/21	4/2/22	10/5/22	10/5/22	3/8/22	7/11/22	7/11/22	7/2/23	9/5/23	9/5/23	3/8/23	7/11/23	7/11/23	7/2/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	11.738	59.313	68.769	67.459
Posición de caja neta ¹	2.386	2.957	10.547	19.586	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	0,1755 x	1,179 x	0,9123 x	0,7382 x
Free Cash Flow ¹	9.386	11.560	10.664	15.764	-20.978	-43.354	10.483	22.697
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,6 %	8,7 %	12,6 %	20 %	7,5 %	2,98 %	7,04 %	9,76 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,1 %	10,5 %	11 %	16,4 %	7,12 %	1,84 %	4,58 %	6,5 %
Activos ¹	213.072	172.195	259.380	331.012	325.920	357.927	484.590	496.418
Activos netos por acción ²	1.610	1.672	1.938	2.403	2.548	2.457	2.544	2.712
Flujo de efectivo por acción ²	403,0	357,0	461,0	683,0	466,0	368,0	507,0	623,0
Capex ¹	42.562	44.067	43.908	51.551	63.338	88.332	53.889	54.444
Capex / Ventas	15,51 %	15,61 %	14,59 %	14,74 %	19,82 %	27,49 %	15,4 %	14,38 %
Fecha de publicación	13/5/19	12/5/20	13/5/21	10/5/22	9/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Taiyo Yuden Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3.732 JPY

Precio objetivo promedio

4.236 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,50 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de reparación electrónica

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TAIYO YUDEN CO., LTD.	-1,26 %	2921,52 M
AMPHENOL CORPORATION	+21,83 %	73,35 mil M
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+49,28 %	67,42 mil M
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-3,78 %	34,57 mil M
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-15,24 %	29,58 mil M
JABIL INC.	-7,88 %	14,46 mil M
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-11,85 %	9864,14 M
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+8,41 %	9786,13 M
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+76,30 %	8891,74 M
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.	+75,39 %	8560,4 M

Servicios de reparación electrónica