Telefónica del Perú A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

			ANEXO
		POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	Nov-22
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
					Valor Razonable
Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moned	Mes actual	Mes anterior
a
Forwards	Cobertura	42,198,379	Pasivo USD	PEN	-1,144,798	482,976
Forwards	Cobertura	17,384,456	Pasivo USD	PEN	-2,498,052	125,847
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	119,100,000	Pasivo USD	PEN	-7,823,563	328,952
Forwards	Negociación	5,710,000	Pasivo EUR	PEN	1,915,831	2,614,329
Forwards	Negociación	-14,929,000	Activo USD	PEN	91,401	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	120,216,631	Pasivo USD	PEN	-17,349,942	8,772,422
Forwards	Negociación	7,379,000	Pasivo EUR	PEN	2,600,260	1,753,264
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	11,298,932	Flujo esperado	PEN	-147,216	337,249
Forwards	Cobertura	9,040,000	Flujo esperado	PEN	-1,208,916	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	-124,587,213

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
7. 1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 02/12/2022 10:12:44 a.m.