Finanzas The AZEK Company Inc.

Acciones

AZEK

US05478C1053

Suministros y accesorios de construcción

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
46,13 ^USD	+1,25 %		+3,15 %	+20,60 %

23/04	THE AZEK COMPANY INC. : BofA Securities se mantiene neutral.	ZM
19/04	THE AZEK COMPANY INC. : Recibe una recomendación de compra del Benchmark Company	ZM

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.383	5.656	2.529	4.442	6.727	-	-
Valor de la empresa ¹	5.642	5.874	2.993	4.744	6.909	6.815	6.892
P/E ratio	-34,5 x	61,9 x	33,9 x	66,1 x	45,4 x	43,3 x	36,6 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	5,99 x	4,8 x	1,87 x	3,24 x	4,74 x	4,4 x	4,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,27 x	4,98 x	2,21 x	3,46 x	4,87 x	4,46 x	4,36 x
Valor de la empresa / EBITDA	26,4 x	21,4 x	9,94 x	16,3 x	18,7 x	16,7 x	16,1 x
Valor de empresa / FCF	2.039 x	180 x	-46 x	17,3 x	30,1 x	28 x	26,3 x
FCF Yield	0,05 %	0,55 %	-2,18 %	5,78 %	3,32 %	3,58 %	3,8 %
Price to Book	4,13 x	3,96 x	1,74 x	3,07 x	4,69 x	4,36 x	4,62 x
Número de valores (en miles)	154.636	154.842	152.140	149.360	145.826	-	-
Precio de referencia ²	34,81	36,53	16,62	29,74	46,13	46,13	46,13
Fecha de publicación	3/12/20	18/11/21	28/11/22	28/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	794,2	899,3	1.179	1.356	1.370	1.420	1.529	1.580
EBITDA ¹	-	213,5	274,2	301	291,2	370	408,2	427,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	113,7	172,6	182,5	158,7	237,7	278,3	311,7
Margen de operación	-	12,65 %	14,64 %	13,46 %	11,58 %	16,74 %	18,21 %	19,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-130,5	121,8	104	91,88	206,8	202,8	237,1
Resultado Neto ¹	-20,2	-122,2	93,15	75,22	67,96	148	154	179,8
Margen neto	-2,54 %	-13,59 %	7,9 %	5,55 %	4,96 %	10,42 %	10,07 %	11,37 %
BPA ²	-0,1800	-1,010	0,5900	0,4900	0,4500	1,016	1,066	1,259
Free Cash Flow ¹	-	2,767	32,56	-65,1	274	229,2	243,7	262
Margen FCF	-	0,31 %	2,76 %	-4,8 %	20 %	16,14 %	15,94 %	16,58 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	1,3 %	11,88 %	-	94,08 %	61,95 %	59,69 %	61,23 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	34,95 %	-	403,2 %	154,86 %	158,26 %	145,76 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	29/5/20	3/12/20	18/11/21	28/11/22	28/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	346,1	259,7	396,3	395	304,6	216,3	377,7	387,6	388,8	240,4	412,1	391,1	376,1	257,9	441,6
EBITDA ¹	81,51	58,52	90,92	86,52	65,08	15,1	72,81	96,96	106,4	55,67	111,3	104,1	99,09	61,28	120,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	55,22	30,44	61,88	56,92	33,27	-18,74	41,18	63,89	72,35	23,73	78,22	68,17	69,19	30,71	85,14
Margen de operación	15,95 %	11,72 %	15,62 %	14,41 %	10,92 %	-8,67 %	10,9 %	16,49 %	18,61 %	9,87 %	18,98 %	17,43 %	18,4 %	11,91 %	19,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	47,54	21,29	47,63	37,03	-1,973	-35,16	22,94	48,14	55,97	42,61	61,56	56,19	47,55	14,97	70,55
Resultado Neto ¹	38,59	16,71	35,82	27,48	-4,776	-25,84	16,27	34,88	42,64	25,72	44,42	39,54	35,22	9,768	51,5
Margen neto	11,15 %	6,43 %	9,04 %	6,96 %	-1,57 %	-11,95 %	4,31 %	9 %	10,97 %	10,7 %	10,78 %	10,11 %	9,36 %	3,79 %	11,66 %
BPA ²	0,2500	0,1100	0,2300	0,1800	-0,0300	-0,1700	0,1100	0,2300	0,2800	0,1700	0,3101	0,2750	0,2589	0,0676	0,3656
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	18/11/21	3/2/22	10/5/22	4/8/22	28/11/22	8/2/23	4/5/23	8/8/23	28/11/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	259	217	464	302	182	88,1	165
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	1,212 x	0,7919 x	1,542 x	1,037 x	0,4924 x	0,2157 x	0,3853 x
Free Cash Flow ¹	-	2,77	32,6	-65,1	274	229	244	262
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	8,1 %	11,2 %	10,4 %	7,78 %	12 %	13,3 %	12,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	3,9 %	7,42 %	6,53 %	4,71 %	7,07 %	8,24 %	-
Activos ¹	-	-3.130	1.255	1.152	1.444	2.093	1.869	-
Activos netos por acción ²	-	8,430	9,220	9,560	9,680	9,840	10,60	9,990
Flujo de efectivo por acción ²	-	0,8100	-	0,6800	2,400	0,9200	1,810	-
Capex ¹	-	95,6	175	171	88,5	87,3	92,6	100
Capex / Ventas	-	10,63 %	14,85 %	12,61 %	6,46 %	6,14 %	6,06 %	6,33 %
Fecha de publicación	29/5/20	3/12/20	18/11/21	28/11/22	28/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The AZEK Company Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

46,13 USD

Precio objetivo promedio

52,76 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+14,38 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Suministros y accesorios de construcción - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE AZEK COMPANY INC.	+20,60 %	6726,96 M
SAINT-GOBAIN	+12,87 %	40,33 mil M
ASSA ABLOY AB	+3,17 %	30,34 mil M
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+12,41 %	22,89 mil M
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+28,21 %	19,09 mil M
MASCO CORPORATION	+4,28 %	15,38 mil M
TREX COMPANY, INC.	+9,35 %	9839,44 M
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2,57 %	9324,52 M
AGC INC.	+10,03 %	7752,14 M
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-12,31 %	7368,21 M

Suministros y accesorios de construcción - Otros