Finanzas The Goldman Sachs Group, Inc. Börse Stuttgart

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	81.415	94.611	127.610	121.752	132.489	157.918	-	-
Valor de la empresa ¹	355.415	378.611	397.610	342.752	532.489	491.601	508.980	520.829
P/E ratio	10,9 x	10,7 x	6,43 x	11,4 x	16,9 x	12,7 x	11,5 x	10,8 x
Rendimiento	1,8 %	1,9 %	1,7 %	2,62 %	2,72 %	2,45 %	2,63 %	2,75 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,23 x	2,12 x	2,15 x	2,57 x	2,85 x	3,1 x	2,99 x	2,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	9,73 x	8,5 x	6,7 x	7,24 x	11,4 x	9,66 x	9,64 x	9,54 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,05 x	1,12 x	1,35 x	1,13 x	1,23 x	1,4 x	1,31 x	1,25 x
Número de valores (en miles)	354.087	358.770	333.578	354.568	343.439	339.790	-	-
Precio de referencia ²	229,9	263,7	382,6	343,4	385,8	464,8	464,8	464,8
Fecha de publicación	15/1/20	19/1/21	18/1/22	17/1/23	16/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	36.546	44.560	59.339	47.365	46.524	50.867	52.785	54.575
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11.648	15.577	27.401	16.201	12.037	17.168	17.460	18.625
Margen de operación	31,87 %	34,96 %	46,18 %	34,2 %	25,87 %	33,75 %	33,08 %	34,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	10.583	12.479	27.044	13.486	10.739	16.337	17.450	18.290
Resultado Neto ¹	7.897	8.915	21.151	10.764	7.907	12.168	13.114	13.729
Margen neto	21,61 %	20,01 %	35,64 %	22,73 %	17 %	23,92 %	24,84 %	25,16 %
BPA ²	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87	36,63	40,26	43,23
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	4,150	5,000	6,500	9,000	10,50	11,40	12,22	12,76
Fecha de publicación	15/1/20	19/1/21	18/1/22	17/1/23	16/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	12.639	12.933	11.864	11.975	10.593	12.224	10.895	11.817	11.318	14.213	12.534	12.543	12.026	14.361	13.176
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.369	5.217	4.211	4.271	2.502	3.822	2.351	2.763	2.831	5.555	4.452	4.453	4.115	5.703	4.980
Margen de operación	42,48 %	40,34 %	35,49 %	35,67 %	23,62 %	31,27 %	21,58 %	23,38 %	25,01 %	39,08 %	35,52 %	35,5 %	34,22 %	39,71 %	37,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.025	4.656	3.544	3.756	1.530	3.993	1.736	2.756	2.254	5.237	3.958	3.992	3.637	5.034	4.386
Resultado Neto ¹	3.809	3.831	2.786	2.962	1.185	3.087	1.071	1.882	1.867	3.931	2.891	2.905	2.657	3.809	3.286
Margen neto	30,14 %	29,62 %	23,48 %	24,73 %	11,19 %	25,25 %	9,83 %	15,93 %	16,5 %	27,66 %	23,06 %	23,16 %	22,1 %	26,52 %	24,94 %
BPA ²	10,81	10,76	7,730	8,250	3,320	8,790	3,080	5,470	5,480	11,58	8,630	8,658	7,931	11,49	9,988
Dividendo / Acción ²	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,750	-	2,750	-	2,738	2,962	2,962	2,990	2,990
Fecha de publicación	18/1/22	14/4/22	18/7/22	18/10/22	17/1/23	18/4/23	19/7/23	17/10/23	16/1/24	15/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	274.000	284.000	270.000	221.000	400.000	333.684	351.062	362.911
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10 %	11,1 %	23 %	10,2 %	7,5 %	11,4 %	12 %	12,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,82 %	0,8 %	1,61 %	0,74 %	0,51 %	0,72 %	0,75 %	0,82 %
Activos ¹	962.462	1.114.375	1.313.001	1.453.024	1.541.927	1.687.223	1.752.780	1.668.864
Activos netos por acción ²	219,0	236,0	284,0	304,0	314,0	333,0	355,0	373,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	15/1/20	19/1/21	18/1/22	17/1/23	16/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The Goldman Sachs Group, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

464,8 USD

Precio objetivo promedio

459,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,06 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MORGAN STANLEY	+6,80 %	162 mil M
CHARLES SCHWAB	+6,40 %	134 mil M
CITIGROUP INC.	+24,48 %	122 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-12,57 %	33,54 mil M
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+7,18 %	24,77 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+21,26 %	20,62 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+50,38 %	17,63 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-20,43 %	17,5 mil M
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+0,29 %	14,96 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros