Trajano Iberia Socimi S A : EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 2021

TRAJANO IBERIA SOCIMI Información Financiera

Ejercicio 2021

Información Financiera del Ejercicio 2021

Evolución 2021 y situación actual

El Grupo Trajano Iberia ha obtenido en el ejercicio unos beneficios de 20,0 millones de euros. De este importe 15,9 millones corresponden a la venta del activo logístico de Plaza Zaragoza.

El precio de venta del activo fue de 58 millones de euros, correspondiente a un incremento de 6,75 millones de euros (+13,2%) sobre la valoración de 31.12.2020 y a un incremento de 15,1 millones de euros (+35%) sobre el precio de compra. La compañía ha optado por repartir a sus accionistas la caja disponible en la operación de venta, después de gastos y cancelación de deuda, por un importe de 32,1 millones de euros.

Respecto al resto de activos del portfolio, Trajano Iberia ha continuado en el ejercicio llevando a cabo una política activa de gestión centrada en el seguimiento, renovación y firma de nuevos contratos de alquiler, con el objetivo de maximizar ocupación y/o mejorar las condiciones contractuales previas.

Las principales magnitudes de resultados durante el ejercicio 2021 son las siguientes:

• ✓ El GAV (Gross Asset value o Valor de mercado de Activos) asciende a €205Mn.

• ✓ El NAV (Net Asset Value o Valor liquidativo de la compañía) a cierre de ejercicio se situaba en 7,3 €/acción.

• ✓ Se han generado rentas brutas en el periodo por importe de 14,0 millones de euros. Un EBITDA de 10,8 millones de euros y un Cash Flow operativo de 7,2 millones.

• ✓ La tasa de ocupación a cierre de ejercicio ha sido del 88%.

• ✓ En el ejercicio se han pagado dividendos totales por importe bruto de 35,1 millones de euros (2,48 euros brutos por acción).

• ✓ El apalancamiento financiero de la compañía a 31 de diciembre, calculado como deuda financiera neta de caja respecto al valor de los activos, ha sido del 45%.

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Magnitudes Clave de la compañía

A continuación se presentan las magnitudes clave de la compañía para 2021, comparadas con las del anterior ejercicio:

Estructura de Capital	31-dic-20	31-dic-21
Datos en millones de €
GAV(1)
261,3	205,2
EPRA NAV(2)	132,6	103,9
EPRA NAV por acción	9,4	7,3
Deuda Financiera Neta / (Caja)	121,3	93,1
% LTV	46%	45%
Portfolio de Activos
Nº Activos	4	3
Superficie Alquilable	137.467	64.983
% Ocupación (superficie/renta)	89/93%	88/89%
Magnitudes Económico - Financieras(3)
Datos en miles de €
Rentas	12,9	14,0
EBITDA recurrente	10,0	10,8
Cash Flow recurrente	6,4	7,2
Resultado Neto	1,6	20,1

(1) GAV: Gross Asset Value = Valor de Mercado de los activos

La valoración de los activos son de fecha 31 de diciembre de 2021.

(2) El EPRA Net Asset Value (Valor liquidativo de los activos) se calcula en base a los fondos propios consolidados y ajustando determinadas partidas siguiendo las recomendaciones de la EPRA (incluir valor de los activos a mercado y excluir la valoración de las operaciones de cobertura)

Mix de producto

A cierre de 2021, el mix de producto por rentas anualizadas y por valoración de activos es el siguiente:

Desglose de Ingresos brutos anualizados - €13,1 Mill.

Desglose de GAV 1- €205 Mill.

BilbaoHigh Street

8% 10%

Bilbao

Centro ComercialOficinasHigh Street

Centro ComercialOficinas

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A continuación se muestra la distribución geográfica de la cartera y sus principales indicadores:

Distribución Geográfica

Y el detalle de los contratos en cartera:

Principales Inquilinos por ingresos

3 3% 7

Principales IndicadoresOcupación por activo

100% 90% 80% 70% 60% 50%

Duración Media de Contratos del vehículo

(*)WAULT y WALT: Periodo medio de vigencia de contratos de alquiler hasta obligado cumplimiento, y hasta vencimiento respectivamente.

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Análisis de los Resultados Financieros 2021

Cuenta de Resultados analítica (Millones de euros)

Cuenta de Resultados

Like for like1 Real 2020

Real 2021

€Mn

Variación

Rentas brutas

11,1

14,0 +2,9

Rentas netas

10,4

12,4 +2,0

EBITDA recurrente

8,3

10,8 +2,5

Cash Flow Operativo2

5,2

7,2 +2,0

Bº antes de no recurrentes

1,0

4,1 +3,1

Resultados no recurrentes 2

0,0

15,9 +15,9

Beneficio neto

1,0

20,0 +19,0

• 1. Like for like: A efectos comparables, en el resultado del ejercicio anterior se han excluido los resultados de Plaza Zaragoza desde 1 de mayo de 2020.

• 2. CF Operativo = EBITDA recurrente - Intereses - Impuestos

  • ✓ Los incrementos producidos respecto a las cifras del ejercicio anterior tienen su origen en la recuperación tras la pandemia del COVID19.

  • ✓ El Resultado operativo (EBITDA) ascendió a 10,8 millones de euros.

  • ✓ Los resultados no recurrentes por importe de 15,9 millones de euros corresponden a los beneficios obtenidos en la venta de Plaza Zaragoza.

  • ✓ La sociedad ha cerrado 2021 con un resultado positivo de 20,0 millones de euros.

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