Finanzas Union Pacific Corporation

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US9078181081

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 01/12/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
231,37 ^USD	+2,71%		+3,16%	+11,74%

29/11	UNION PACIFIC CORPORATION : BofA Securities reitera su recomendación de compra	ZM
29/11	Union Pacific abrirá una nueva terminal intermodal internacional en Phoenix	MT

Valoración

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	101 846	125 504	140 313	161 960	133 120	141 043	-	-
Valor de la empresa ¹	122 964	149 813	165 183	190 683	165 427	172 993	172 848	172 155
P/E ratio	17,5x	21,6x	26,4x	25,3x	18,5x	22,5x	20,4x	18,1x
Rendimiento	2,21%	2,05%	1,86%	1,70%	2,45%	2,24%	2,35%	2,43%
Capitalización / Volumen de negocios	4,46x	5,78x	7,18x	7,43x	5,35x	5,88x	5,64x	5,41x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,39x	6,90x	8,46x	8,75x	6,65x	7,21x	6,91x	6,61x
Valor de la empresa / EBITDA	11,5x	13,9x	16,0x	16,5x	13,6x	15,1x	13,9x	12,9x
Valor de empresa / FCF	23,4x	29,1x	29,4x	31,3x	28,8x	35,3x	28,1x	26,4x
FCF Yield	4,27%	3,44%	3,40%	3,20%	3,47%	2,83%	3,56%	3,79%
Price to Book	4,94x	7,04x	8,34x	11,6x	10,6x	10,0x	9,25x	8,58x
Número de valores (en miles)	736 790	694 200	673 869	642 876	642 876	609 597	-	-
Precio de referencia ²	138	181	208	252	207	231	231	231
Fecha de publicación	01/24/19	01/23/20	01/21/21	01/20/22	01/24/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	22 832	21 708	19 533	21 804	24 875	23 997	25 020	26 062
EBITDA ¹	10 708	10 770	10 322	11 546	12 163	11 427	12 420	13 320
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8 517	8 554	7 834	9 338	9 917	8 970	9 915	10 750
Margen de operación	37,3%	39,4%	40,1%	42,8%	39,9%	37,4%	39,6%	41,2%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7 741	7 747	6 980	8 478	9 072	8 067	8 976	9 825
Resultado Neto ¹	5 966	5 919	5 349	6 523	6 998	6 270	6 840	7 491
Margen neto	26,1%	27,3%	27,4%	29,9%	28,1%	26,1%	27,3%	28,7%
BPA ²	7,91	8,38	7,88	9,95	11,2	10,3	11,3	12,8
Free Cash Flow ¹	5 249	5 156	5 613	6 096	5 742	4 900	6 155	6 518
Margen FCF	23,0%	23,8%	28,7%	28,0%	23,1%	20,4%	24,6%	25,0%
FCF Conversión (EBITDA)	49,0%	47,9%	54,4%	52,8%	47,2%	42,9%	49,6%	48,9%
FCF Conversion (Resultado Neto)	88,0%	87,1%	105%	93,5%	82,1%	78,2%	90,0%	87,0%
Dividendo / Acción ²	3,06	3,70	3,88	4,29	5,08	5,19	5,45	5,62
Fecha de publicación	24/01/19	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período fiscal : Diciembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	5 504	5 566	5 733	5 860	6 269	6 566	6 180	6 056	5 963	5 941	6 014	6 071	6 203	6 271	6 284
EBITDA ¹	3 023	2 985	2 996	2 932	3 054	3 196	2 981	2 866	2 781	2 757	2 892	2 964	3 111	3 181	3 213
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2 473	2 432	2 440	2 377	2 495	2 633	2 412	2 294	2 204	2 177	2 262	2 341	2 481	2 549	2 561
Margen de operación	44,9%	43,7%	42,6%	40,6%	39,8%	40,1%	39,0%	37,9%	37,0%	36,6%	37,6%	38,6%	40,0%	40,6%	40,8%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2 316	2 180	2 228	2 117	2 342	2 442	2 171	2 142	1 958	1 949	2 034	2 050	2 215	2 311	2 324
Resultado Neto ¹	1 798	1 673	1 711	1 630	1 835	1 895	1 638	1 630	1 569	1 528	1 552	1 599	1 710	1 761	1 779
Margen neto	32,7%	30,1%	29,8%	27,8%	29,3%	28,9%	26,5%	26,9%	26,3%	25,7%	25,8%	26,3%	27,6%	28,1%	28,3%
BPA ²	2,73	2,57	2,66	2,57	2,93	3,05	2,67	2,67	2,57	2,51	2,53	2,60	2,82	2,93	2,96
Dividendo / Acción ²	1,07	1,07	1,18	1,18	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,29	1,35	1,35	1,35	1,35
Fecha de publicación	22/07/21	21/10/21	20/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	24/01/23	20/04/23	26/07/23	19/10/23	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	21 118	24 309	24 870	28 723	32 307	31 951	31 806	31 112
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,97x	2,26x	2,41x	2,49x	2,66x	2,80x	2,56x	2,34x
Free Cash Flow ¹	5 249	5 156	5 613	6 096	5 742	4 900	6 155	6 518
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	26,4%	30,7%	30,5%	41,9%	53,2%	46,8%	45,8%	48,8%
Capitales propios ¹	22 640	19 275	17 543	15 568	13 162	13 403	14 941	15 343
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,2%	9,80%	8,62%	10,4%	10,9%	9,32%	9,96%	10,6%
Activos ¹	58 476	60 410	62 035	62 961	64 486	67 305	68 656	70 867
Activos netos por acción ²	28,0	25,7	25,0	21,7	19,5	23,0	25,0	27,0
Flujo de efectivo por acción ²	11,5	12,2	12,6	13,8	15,0	14,1	15,9	17,8
Capex ¹	3 437	3 453	2 927	2 936	3 620	3 676	3 567	3 739
Capex / Ventas	15,1%	15,9%	15,0%	13,5%	14,6%	15,3%	14,3%	14,3%
Fecha de publicación	24/01/19	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Union Pacific Corporation

Calificación trading :

Calificación Inversor :

ESG Refinitiv :

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

231,37USD

Precio objetivo promedio

238,62USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,13%

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Operadores de transporte ferroviario de mercancías

	Varia. 1 de ene.	Capi.
UNION PACIFIC CORPORATION	+11,74%	141 MM $
CSX CORPORATION	+7,81%	66 003 M $
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	-8,10%	51 213 M $
DAQIN RAILWAY CO., LTD.	+9,28%	15 719 M $
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.	-3,54%	9 289 M $
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	+6,27%	5 744 M $
CHINA RAILWAY MATERIALS COMPANY LIMITED	-5,38%	2 238 M $
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD	+15,20%	1 150 M $
CANGGANG RAILWAY LIMITED	+104,50%	1 023 M $
NINGXIA WESTERN VENTURE INDUSTRIAL CO.,LTD.	+0,41%	1 005 M $

Operadores de transporte ferroviario de mercancías