Acción UPS UNITED PARCEL SERVICE INC.
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Finanzas United Parcel Service Inc.

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UPS

US9113121068

Carga aérea y logística

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25/04 UPS y FedEx se enfrentan a obstáculos en la electrificación de sus flotas de reparto MT
25/04 UNITED PARCEL SERVICE INC. : Daiwa Securities se mantiene neutral. ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 100.417 145.565 186.292 150.357 133.948 125.914 - -
Valor de la empresa 1 116.494 164.309 197.952 164.417 150.140 144.880 145.664 147.550
P/E ratio 22,9 x 103 x 14,6 x 13,2 x 20,2 x 18,3 x 14,9 x 13,5 x
Rendimiento 3,28 % 2,4 % 2,14 % 3,55 % - 4,44 % 4,55 % 4,72 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,36 x 1,72 x 1,91 x 1,5 x 1,47 x 1,35 x 1,28 x 1,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,57 x 1,94 x 2,03 x 1,64 x 1,65 x 1,56 x 1,48 x 1,44 x
Valor de la empresa / EBITDA 11,1 x 14,4 x 12,3 x 9,69 x 11,3 x 11,1 x 9,83 x 9,09 x
Valor de empresa / FCF 51,6 x 32,6 x 18,3 x 17,6 x 29,6 x 24,5 x 22,5 x 22,2 x
FCF Yield 1,94 % 3,07 % 5,46 % 5,68 % 3,38 % 4,07 % 4,44 % 4,5 %
Price to Book 30,6 x 197 x 13,1 x 7,68 x - 7,14 x 6,67 x 6,49 x
Número de valores (en miles) 857.823 864.398 869.142 864.918 851.926 853.137 - -
Precio de referencia 2 117,1 168,4 214,3 173,8 157,2 147,6 147,6 147,6
Fecha de publicación 30/1/20 2/2/21 1/2/22 31/1/23 30/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 74.094 84.628 97.287 100.338 90.958 93.045 98.516 102.572
EBITDA 1 10.510 11.416 16.097 16.965 13.239 13.074 14.823 16.224
Beneficio operativo (EBIT) 1 8.150 8.718 13.144 13.853 9.873 9.614 11.299 12.508
Margen de operación 11 % 10,3 % 13,51 % 13,81 % 10,85 % 10,33 % 11,47 % 12,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.652 1.974 16.595 14.825 8.573 9.226 10.929 12.285
Resultado Neto 1 4.440 1.427 12.890 11.548 6.708 6.925 8.362 9.129
Margen neto 5,99 % 1,69 % 13,25 % 11,51 % 7,37 % 7,44 % 8,49 % 8,9 %
BPA 2 5,110 1,640 14,68 13,20 7,800 8,077 9,875 10,91
Free Cash Flow 1 2.259 5.047 10.813 9.335 5.080 5.903 6.470 6.634
Margen FCF 3,05 % 5,96 % 11,11 % 9,3 % 5,58 % 6,34 % 6,57 % 6,47 %
FCF Conversión (EBITDA) 21,49 % 44,21 % 67,17 % 55,03 % 38,37 % 45,15 % 43,64 % 40,89 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 50,88 % 353,68 % 83,89 % 80,84 % 75,73 % 85,24 % 77,37 % 72,67 %
Dividendo / Acción 2 3,840 4,040 4,580 6,180 - 6,550 6,713 6,963
Fecha de publicación 30/1/20 2/2/21 1/2/22 31/1/23 30/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 23.184 27.771 24.378 24.766 24.161 27.033 22.925 22.055 21.061 24.917 21.700 22.314 22.686 26.392 23.463
EBITDA 1 3.708 4.706 4.070 4.338 3.923 4.634 3.386 3.747 2.452 3.654 2.645 3.240 3.257 4.001 3.216
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.970 3.952 3.306 3.576 3.149 3.822 2.552 2.919 1.615 2.787 1.747 2.346 2.426 3.136 2.306
Margen de operación 12,81 % 14,23 % 13,56 % 14,44 % 13,03 % 14,14 % 11,13 % 13,24 % 7,67 % 11,19 % 8,05 % 10,52 % 10,69 % 11,88 % 9,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.993 3.962 3.392 3.697 3.269 4.467 2.522 2.720 1.268 2.063 1.536 2.244 2.341 3.023 2.147
Resultado Neto 1 2.329 3.093 2.662 2.849 2.584 3.453 1.895 2.081 1.127 1.605 1.113 1.716 1.787 2.325 1.647
Margen neto 10,05 % 11,14 % 10,92 % 11,5 % 10,69 % 12,77 % 8,27 % 9,44 % 5,35 % 6,44 % 5,13 % 7,69 % 7,88 % 8,81 % 7,02 %
BPA 2 2,650 3,520 3,030 3,250 2,960 3,960 2,190 2,420 1,310 1,870 1,300 2,010 2,086 2,733 1,925
Dividendo / Acción 2 1,020 1,520 1,520 1,520 1,520 1,620 1,620 1,620 - - 1,630 1,630 1,630 1,630 1,675
Fecha de publicación 26/10/21 1/2/22 26/4/22 26/7/22 25/10/22 31/1/23 25/4/23 8/8/23 26/10/23 30/1/24 23/4/24 - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 16.077 18.744 11.660 14.060 16.192 18.965 19.749 21.636
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,53 x 1,642 x 0,7244 x 0,8288 x 1,223 x 1,451 x 1,332 x 1,334 x
Free Cash Flow 1 2.259 5.047 10.813 9.335 5.080 5.903 6.470 6.634
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 207 % 358 % 143 % 66,6 % 36,2 % 37,9 % 42,1 % 44,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 12,1 % 11,9 % 19,6 % 16,4 % 9,45 % 9,76 % 11,5 % 13 %
Activos 1 36.600 11.983 65.907 70.243 70.990 70.978 72.859 70.048
Activos netos por acción 2 3,830 0,8600 16,30 22,60 - 20,70 22,10 22,70
Flujo de efectivo por acción 2 9,940 12,00 17,10 16,10 11,90 12,60 14,60 16,50
Capex 1 6.380 5.412 4.194 4.769 5.158 4.634 5.478 5.998
Capex / Ventas 8,61 % 6,4 % 4,31 % 4,75 % 5,67 % 4,98 % 5,56 % 5,85 %
Fecha de publicación 30/1/20 2/2/21 1/2/22 31/1/23 30/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para United Parcel Service Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
32
Último precio de cierre
147,6 USD
Precio objetivo promedio
163,1 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+10,52 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga Aérea y Logística - NEC

Varia. 1 de ene. Capi.
UNITED PARCEL SERVICE INC. Acción United Parcel Service Inc.
-6,13 % 126 mil M
FEDEX CORPORATION Acción FedEx Corporation
+5,09 % 65,42 mil M
DHL GROUP Acción DHL Group
-13,41 % 48,51 mil M
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. Acción Expeditors International of Washington Inc.
-10,93 % 16,08 mil M
INPOST S.A. Acción InPost S.A.
+22,81 % 8201,34 M
SG HOLDINGS CO.,LTD. Acción SG Holdings Co.,Ltd.
-10,03 % 7235,59 M
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED Acción J&T Global Express Limited
-59,73 % 7170,61 M
SINOTRANS LIMITED Acción Sinotrans Limited
+30,89 % 5680,96 M
YAMATO HOLDINGS CO LTD Acción Yamato Holdings Co Ltd
-20,63 % 4505,44 M
MAINFREIGHT LIMITED Acción Mainfreight Limited
+0,56 % 4161,59 M
Carga Aérea y Logística - NEC
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción UPS
  4. Finanzas United Parcel Service Inc.