Finanzas Valmet Oyj

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FI4000074984

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:42 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,98 ^EUR	+0,26 %		-8,41 %	-11,99 %

24/04	Transcript : Valmet Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
24/04	Valmet Oyj comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.196	3.492	5.638	4.634	4.808	4.232	-	-
Valor de la empresa ¹	3.089	3.591	5.597	5.165	5.860	5.184	5.072	4.999
P/E ratio	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	12,5 x	11,5 x	10 x
Rendimiento	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	6,09 %	6,43 %	6,71 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,78 x	0,81 x	0,77 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	0,96 x	0,97 x	0,91 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	6,99 x	6,75 x	6,18 x
Valor de empresa / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	11,8 x	10,5 x	9,42 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	8,48 %	9,5 %	10,6 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,62 x	1,56 x	1,45 x
Número de valores (en miles)	149.619	149.491	149.471	184.185	184.161	184.172	-	-
Precio de referencia ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	22,98	22,98	22,98
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.547	3.740	3.935	5.074	5.532	5.392	5.217	5.519
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	741,5	751,9	808,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	521,9	543,4	612,6
Margen de operación	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,68 %	10,42 %	11,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	269	307	395	431	473	447,9	477,9	550,3
Resultado Neto ¹	202	231	296	338	357	339,2	367,1	422,3
Margen neto	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,29 %	7,04 %	7,65 %
BPA ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,840	1,990	2,291
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	439,8	482	530,8
Margen FCF	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	8,16 %	9,24 %	9,62 %
FCF Conversión (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	59,31 %	64,1 %	65,62 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	129,66 %	131,31 %	125,67 %
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,479	1,542
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.199	960	1.286	1.288	1.540	1.321	1.417	1.295	1.499	1.212	1.357	1.317	1.551	1.338	1.405
EBITDA ¹	165	92	178	156	213	155	179	171	199	148	182,3	188,7	224,7	175	191
Beneficio operativo (EBIT) ¹	143	63	120	97	156	97	136	127	148	94	129,5	135,1	173,3	136	152,2
Margen de operación	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,76 %	9,54 %	10,26 %	11,17 %	10,16 %	10,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	142	62	120	98	152	91	129	120	133	73	111	116,3	151	111	128
Resultado Neto ¹	100	45	101	71	121	70	99	86	102	56	83,58	87,46	115,5	86,16	98,89
Margen neto	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,62 %	6,16 %	6,64 %	7,44 %	6,44 %	7,04 %
BPA ²	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3000	0,4553	0,4827	0,6250	0,4689	0,5376
Dividendo / Acción ²	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,6750	-	0,7000	-	0,7000
Fecha de publicación	3/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	2/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	7/2/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	99	-	531	1.052	951	840	767
Posición de caja neta ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,283 x	1,117 x	0,9479 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	440	482	531
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	13,2 %	13,6 %	15,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	4,76 %	5,21 %	5,96 %
Activos ¹	3.220	3.705	4.189	5.346	6.668	7.127	7.042	7.088
Activos netos por acción ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,20	14,80	15,80
Flujo de efectivo por acción ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	2,940	3,390	3,810
Capex ¹	79	89	97	112	125	150	133	136
Capex / Ventas	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,78 %	2,54 %	2,46 %
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Valmet Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,98 EUR

Precio objetivo promedio

29,14 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+26,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria industrial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VALMET OYJ	-11,99 %	4518,28 M
NORDSON CORPORATION	-1,42 %	14,89 mil M
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+25,00 %	4923,62 M
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-14,84 %	4677,71 M
KRONES AG	+10,91 %	4182,28 M
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-17,31 %	4118,09 M
TOMRA SYSTEMS ASA	+13,00 %	3732,93 M
IHI CORPORATION	+29,08 %	3426,77 M
KADANT INC.	+0,73 %	3309,04 M
ENPRO INC.	-3,89 %	3176,51 M

Maquinaria industrial