Value Grupo Financiero B de C : Inf Trim Jun 2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2021

BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD

CONTROLADORA

			AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
				CONSOLIDADO
			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
10000000			Activo	17,151,547,248	14,901,662,709
10010000			Disponibilidades	276,273,035	148,460,227
10050000			Cuentas de margen (Derivados)	0	0
10100000			Inversiones en valores	9,891,865,085	8,234,210,592
	10100100		Títulos para negociar	9,269,364,037	7,624,326,850
	10100200		Títulos disponibles para la venta	622,501,048	609,883,742
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	0	0
10150000			Deudores por reporto	0	0
10200000			Préstamo de valores	0	0
10250000			Derivados	704,605	18,747,974
	10250100		Con fines de negociación	0	0
	10250200		Con fines de cobertura	704,605	18,747,974
10300000			Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	0
10400000			Total de Cartera de Crédito Neto	3,645,131,054	3,330,266,357
10450000			Cartera de Crédito neta	3,645,131,054	3,330,266,357
10500000			Cartera de crédito vigente	3,710,701,559	3,366,861,305
	10500100		Créditos comerciales	3,508,077,839	3,256,166,778
		10500101	Actividad empresarial o comercial	3,500,900,938	3,235,694,062
		10500102	Entidades Financieras	763,878	1,796,063
		10500103	Entidades gubernamentales	6,413,023	18,676,653
	10500200		Créditos de consumo	202,623,720	110,694,527
	10500300		Créditos a la vivienda	0	0
10550000			Cartera de Crédito Vencida	4,641,041	13,445,707
	10550100		Créditos vencidos comerciales	2,648,489	9,257,382
		10550101	Actividad empresarial o comercial	2,648,489	9,108,703
		10550102	Entidades Financieras	0	0
		10550103	Entidades gubernamentales	0	148,679
	10550200		Créditos vencidos de consumo	1,992,552	4,188,325
	10550300		Créditos vencidos a la vivienda	0	0
10600000			Estimación preventiva para riesgos crediticios	-70,211,546	-50,040,655
10650000			Derechos de cobro adquiridos (Neto)	0	0
10700000			Derechos de cobro adquiridos	0	0
10750000			Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	0	0
10760000			Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías	0	0
		de seguros y fianzas (Neto)
10770000			Deudores por prima (neto)	0	0
10780000			Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto)	0	0
10800000			Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
10850000			Cuentas por Cobrar	677,077,593	573,686,949
10870000			Inventario de Mercancias	0	0
10900000			Bienes adjudicados	0	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	1,499,828,963	1,557,493,457
11000000			Inversiones permanentes	29,961,531	30,579,148
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	0	0
11150000			Otros activos	1,130,705,382	1,008,218,005
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	504,792,276	411,155,971
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	625,913,106	597,062,034
20000000			Pasivo	11,397,724,608	9,693,956,026
20050000			Captación	1,001,597,778	1,004,818,611
	20050100		Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
	20050200		Depósitos a plazo	0	0
		20050201	Del publico en general	0	0
		20050202	Mercado de dinero	0	0
		20050203	Fondos Especiales	0	0
	20050300		Títulos de crédito emitidos	1,001,597,778	1,004,818,611
20100000			Préstamos bancarios	3,469,776,900	3,222,166,746
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	1,912,165,034	1,817,415,195
	20100300		De largo plazo	1,557,611,866	1,404,751,551

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2021

BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD

CONTROLADORA

			AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
				CONSOLIDADO
			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
20150000			Valores Asignados por Liquidar	0	0
20160000			Reservas técnicas	0	0
20200000			Acreedores por reporto	5,943,834,402	4,568,579,224
20250000			Préstamo de valores	0	0
20300000			Colaterales vendidos	42	44
	20300100		Reportos	42	44
	20300200		Préstamo de valores	0	0
	20300300		Derivados	0	0
	20300400		Otros colaterales vendidos	0	0
20350000			Derivados	0	0
	20350100		Con fines de negociación	0	0
	20350200		Con fines de cobertura	0	0
20400000			Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0	0
20410000			Cuentas por Pagar a Reaseguradoras y Reafianzadoras	0	0
20450000			Obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
20500000			Otras cuentas por pagar	825,316,618	835,301,319
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	1,443,000	783,871
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	626,609	976,092
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	198,765,035	0
	20500500		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	20500700		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	624,481,974	833,541,356
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	113,549,708	24,150,007
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	43,649,160	38,940,075
30000000			Capital contable	5,753,822,640	5,207,706,683
30050000			Capital contribuido	308,220,495	308,220,495
	30050100		Capital social	308,220,495	308,220,495
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	0	0
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			Capital ganado	5,445,592,876	4,899,477,647
	30100100		Reservas de capital	151,999,319	151,999,319
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	4,712,034,560	4,457,583,762
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	359,832,834	351,883,940
	30100400		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
	30100500		Efecto acumulado por conversión	0	0
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	30100700		Resultado neto con participación de subsidiarias	221,726,163	-61,989,374
30030000			Participación no controladora	9,269	8,541
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	159,337,970,732	214,409,063,545
41000000			Operaciones por cuenta de terceros	119,127,417,388	109,252,818,127
41010000			Clientes cuentas corrientes	-751,811,472	504,960,569
	41010100		Bancos de clientes	8,703,397	502,584,141
	41010200		Dividendos cobrados de clientes	0	0
	41010300		Intereses cobrados de clientes	0	0
	41010400		Liquidación de operaciones de clientes	-760,514,869	2,376,428
	41010500		Premios cobrados de clientes	0	0
	41010600		Liquidaciones con divisas de clientes	0	0
	41010700		Cuentas de margen	0	0
	41010800		Otras cuentas corrientes	0	0
41020000			Operaciones en custodia	95,181,417,381	87,076,540,293
	41020100		Valores de clientes recibidos en custodia	89,087,763,245	82,965,596,255
	41020200		Valores de clientes en el extranjero	6,093,654,136	4,110,944,038
41030000			Operaciones por cuenta de clientes	24,697,811,479	21,671,317,265
	41030100		Operaciones de reporto por cuenta de clientes	10,272,567,878	8,095,249,939
	41030200		Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0	0
	41030300		Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	4,368,282,062	3,593,975,306
	41030400		Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2021

BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD

CONTROLADORA

			AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
				CONSOLIDADO
			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	41030500		Operaciones de compra de derivados	0	0
		41030501	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	0	0
		41030502	De opciones	0	0
		41030503	De swaps	0	0
		41030504	De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	0
	41030600		Operaciones de venta de derivados	0	0
		41030601	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	0	0
		41030602	De opciones	0	0
		41030603	De swaps	0	0
		41030604	De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	0
	41030700		Fideicomisos administrados	10,056,961,539	9,982,092,020
41040000			Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0
42000000			Operaciones por cuenta propia	40,210,553,344	105,156,245,418
42010000			Avales otorgados	0	0
42020000			Activos y pasivos contingentes	0	0
42030000			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
	42030100		Fideicomisos	0	0
	42030200		Mandatos	0	0
42040000			Bienes en custodia o en administración	18,567,281,853	87,076,540,293
42050000			Compromisos crediticios	0	0
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	4,334,999,650	3,526,999,696
	42060100		Efectivo administrado en fideicomiso	0	0
	42060200		Deuda gubernamental	4,334,999,650	3,526,999,696
	42060300		Deuda bancaria	0	0
	42060400		Otros títulos de deuda	0	0
	42060500		Instrumentos de patrimonio neto	0	0
	42060600		Otros valores	0	0
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	4,334,995,355	3,526,996,080
	42070100		Deuda gubernamental	4,334,995,355	3,526,996,080
	42070200		Deuda bancaria	0	0
	42070300		Otros	0	0
	42070400		Instrumentos de patrimonio neto	0	0
	42070500		Otros valores	0	0
42080000			Depósito de bienes	0	0
42090000			Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	0	0
42100000			Garantías de recuperación por fianzas expedidas	0	0
42110000			Reclamaciones pagadas	0	0
42120000			Reclamaciones canceladas	0	0
42130000			Reclamaciones recuperadas	0	0
42140000			Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)	0	0
42150000			Otras cuentas de registro	12,973,276,486	11,025,709,349

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	VALUEGF		TRIMESTRE: 02	AÑO:	2021
VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B.	ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
DE C.V.
	CONTROLADORA
					CONSOLIDADO
		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
		(PESOS)			Impresión Final
			TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE		IMPORTE
50050000	Ingresos por intereses	738,464,436			1,338,400,976
50060000	Ingresos por primas (neto)	0			0
50100000	Gastos por intereses	384,730,971			477,168,925
50110000	Incremento neto de reservas técnicas	0			0
50120000	Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto)	0			0
50150000	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0			0
50200000	Margen financiero		353,733,465			861,232,051
50250000	Estimación preventiva para riesgos crediticios	17,169,471			8,174,966
50300000	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	336,563,994			853,057,085
50350000	Comisiones y tarifas cobradas	422,572,272			225,330,888
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	13,130,796			7,372,842
50450000	Resultado por intermediación	-246,559,484			-892,232,077
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	277,567,586			243,479,534
50600000	Gastos de administración y promoción	512,261,801			563,014,402
50650000	Resultado de la operación	264,751,771			-140,751,814
51000000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-65,222			1,723,594
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	264,686,549			-139,028,220
50850000	Impuestos a la utilidad causados	15,513,414			13,924,000
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	-27,446,950			90,962,968
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	221,726,185			-61,989,252
51150000	Operaciones discontinuadas	-22			-122
51200000	Resultado neto		221,726,163			-61,989,374
51250000	Participación no controladora	22			122

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02	AÑO:	2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
	CONSOLIDADO
(PESOS)	Impresión Final

				AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	221,726,163	-61,989,374
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	96,252,381	-861,013,786
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	286,824,401	178,725,212
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	0	0
	820102610000	Reservas técnicas	0	0
	820102060000	Provisiones	10,843,975	-748,708
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	28,154,512	-154,331,643
	820102090000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas	0	0
	820102080000	Operaciones discontinuadas	0	0
	820102900000	Otros	-229,570,507	-884,658,647
		Actividades de operación
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	0	0
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-1,336,594,213	821,203,961
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	0	0
	820103040000	Cambio en préstamo de valores (activo)	0	0
	820103050000	Cambio en derivados (activo)	5,536,602	73,000,846
	820103060000	Cambio en Cartera de Crédito (Neto)	-378,871,616	84,546,170
	820103070000	Cambio en Derechos de Cobro Adquiridos (Neto)	0	0
	820103610000	Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto)	0	0
	820103620000	Cambio en deudores por primas (neto)	0	0
	820103630000	Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo)	0	0
	820103080000	Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
	820103090000	Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0	0
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-88,383,052	-204,017,874
	820103210000	Cambio en captación	160,834	3,307,500
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	67,949,886	115,859,398
	820103130000	Cambio en acreedores por reporto	1,513,887,383	345,682,049
	820103140000	Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
	820103150000	Cambio en colaterales vendidos o dados en garantÍa	-6	3
	820103160000	Cambio en derivados (pasivo)	0	0
	820103640000	Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo)	0	0
	820103170000	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	231,932,376	290,193,485
	820103200000	Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	15,618,194	1,529,775,538
		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-25,699,873	-576,092,146
	820104030000	Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	260	0
	820104040000	Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	-62
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	-136,810,172	-85,850,585
	820104120000	Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104130000	Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104900000	Otros	0	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-162,509,785	-661,942,793
		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0