Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2023

Incluye Informe de Revisión Limitada de Estados Financieros Intermedios a 30 de junio de 2023

Notas a los Estados

Financieros Intermedios

1

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A

Balance al

30 de junio de 2023 (expresado en euros)

ACTIVO

Nota

30.6.2023

31.12.2022

ACTIVO NO CORRIENTE

91.807.915

92.530.309

Inmovilizado intangible

70

914

Patentes, licencias y marcas y similares

70

639

Aplicaciones informáticas

-

275

Inmovilizado material

5

2.638.170

2.456.846

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

2.638.170

2.456.846

Inversiones inmobiliarias

6

85.447.005

86.346.200

Terrenos

28.000.795

28.000.795

Construcciones

57.446.210

58.345.404

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

10

1.971.370

1.971.370

Instrumentos de patrimonio

1.971.370

1.971.370

Inversiones financieras a largo plazo

8 y 9

1.751.300

1.754.979

Instrumentos de patrimonio

13

853.295

1.030.015

Créditos a empresas

300.997

357.951

Otros activos financieros

597.009

367.013

ACTIVO CORRIENTE

3.597.260

2.511.041

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

729.422

1.014.988

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

8 y 9

548.149

854.647

Personal

8 y 9

20.688

150

Activos por impuesto corriente

9 y 15

45.918

45.918

Otros créditos con las Administraciones Públicas

9 y 15

114.667

114.273

Inversiones financieras a corto plazo

192.263

-

Derivados

8 y 13

192.263

-

Periodificaciones a corto plazo

272.704

328.598

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.402.871

1.167.454

Tesorería

2.402.871

1.167.454

TOTAL ACTIVO

95.405.176

95.041.350

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A

Balance al

30 de junio de 2023 (expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

30.6.2023

31.12.2022

PATRIMONIO NETO

11

57.374.556

57.082.719

Fondos propios

56.328.998

56.052.705

Capital

27.750.950

27.750.950

Capital escriturado

27.750.950

27.750.950

Prima de emisión

25.841.566

25.841.566

Reservas

1.833.025

1.569.820

Legal y estatutarias

1.589.733

1.326.528

Otras reservas

243.292

243.292

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

(30.904)

(34.067)

Resultado del ejercicio

1.584.362

2.632.042

(Dividendo a cuenta)

(650.000)

(1.707.606)

Ajustes por cambios de valor

1.045.558

1.030.015

Operaciones de cobertura

13

1.045.558

1.030.015

PASIVO NO CORRIENTE

30.526.739

30.829.833

Provisiones a largo plazo

546.439

-

Otras provisiones

546.439

-

Deudas a largo plazo

12

29.980.300

30.829.833

Deuda con entidades de crédito

28.694.245

29.436.482

Otros pasivos financieros

1.286.055

1.393.351

PASIVO CORRIENTE

7.503.881

7.128.797

Deudas a corto plazo

12

6.840.113

6.224.086

Deuda con entidades de crédito

4.213.765

4.052.220

Otros pasivos financieros

2.626.348

2.171.866

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

663.768

904.712

Acreedores varios

14 y 15

472.848

776.923

Otras deudas con las Administraciones Públicas

14 y 15

190.920

127.788

95.405.176

95.041.350

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

correspondiente al periodo de seis meses terminado el

30 de junio de 2023 (expresado en euros)

Nota

30.06.23

30.06.22

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios:

16

5.266.513

4.721.988

Ventas

5.190.513

4.721.988

Prestaciones de servicios

76.000

-

Otros ingresos de explotación:

16

27.603

8.236

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

27.603

8.236

Gastos de personal:

16

(379.891)

(307.650)

Sueldos, salarios y asimilados

(298.601)

(251.635)

Cargas sociales

(81.290)

(56.015)

Otros gastos de explotación

16

(1.905.585)

(1.822.334)

Servicios exteriores

(1.420.780)

(1.396.800)

Tributos

(417.782)

(385.534)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

9

(67.023)

(40.000)

Amortización del inmovilizado

5 y 6

(1.019.362)

(998.012)

Otros resultados

621

2.848

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.989.900

1.605.076

Ingresos financieros:

2.074

1.243

De participaciones en instrumento de patrimonio

2.074

1.243

En empresas del grupo y asociadas

2.074

1.243

De terceros

-

6.151

Gastos financieros:

12

(407.612)

(371.408)

Por deudas con terceros

(407.612)

(371.408)

RESULTADO FINANCIERO

(405.538)

(370.165)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.584.362

1.234.911

Impuesto sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.584.362

1.234.911

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

correspondiente al periodo de seis meses terminado el

30 de junio de 2023 (expresado en euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota

30.06.23

30.06.22

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

1.584.362

1.234.911

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

15.543

-

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

1.599.905

1.234.911

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Acciones y

participaciones

Capital

Prima de

en patrimonio

Resultado del

(Dividendo a

Ajustes por

Nota

escriturado

emisión

Reservas

propias)

ejercicio

cuenta)

cambios de valor

TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021

26.631.800

23.379.436

1.202.149

(34.067)

2.247.669

(1.180.000)

(130.429)

52.116.558

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022

26.631.800

23.379.436

1.202.149

(34.067)

2.247.669

(1.180.000)

(130.429)

52.116.558

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

2.632.042

-

1.160.444

3.792.486

(-) Distribución de dividendos

-

-

-

-

-

(1.707.606)

-

(1.707.606)

Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio

neto

1.119.150

2.462.130

-

-

-

-

-

3.581.280

Otras variaciones de patrimonio neto

-

-

367.671

-

(2.247.669)

1.180.000

(699.998)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2022

27.750.950

25.841.566

1.569.820

(34.067)

2.632.042

(1.707.606)

1.030.015

57.082.720

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023

27.750.950

25.841.566

1.569.820

(34.067)

2.632.042

(1.707.606)

1.030.015

57.082.720

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

1.584.362

-

15.543

1.599.905

Operaciones con socios o propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

(-) Distribución de dividendos

-

-

-

-

(2.368.838)

1.057.606

-

(1.311.232)

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

-

-

-

3.163

-

-

-

3.163

Otras variaciones de patrimonio neto

-

-

263.204

-

(263.204)

-

0

SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023

27.750.950

25.841.566

1.833.025

(30.904)

1.584.362

(650.000)

1.045.558

57.374.556

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A

IM: MIRAD MIS COMENTARIOS EN LA VERSIÓN ANTERIOR.

Estado de Flujos de Efectivo

correspondiente al periodo de seis meses terminado el

30 de junio de 2023 (expresado en euros)

Nota

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

3.712.532

2.006.183

Resultado del ejercicio antes de impuestos

1.584.362

1.234.911

Ajustes del resultado:

1.955.796

1.408.177

Amortización del inmovilizado (+)

5 y 6

1.019.362

998.012

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

16

-

40.000

Variación de provisiones (+/-)

546.439

-

Ingresos financieros (-)

(2.074)

(1.243)

Gastos financieros (+)

407.612

371.408

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

(15.543)

-

Cambios en el capital corriente:

577.912

(265.497)

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

8 y 9

285.566

(123.956)

Otros activos corrientes (+/-)

8 y 9

(55.894)

(100.000)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

14 y 15

240.943

33.344

Otros pasivos corrientes (+/-)

14 y 15

107.296

(74.885)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:

(405.538)

(371.408)

Pagos de intereses (-)

12

(407.612)

(371.408)

Cobros de intereses (+)

2.074

1.243

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(296.969)

(3.773.491)

Pagos por inversiones (-):

(300.648)

(3.808.721)

Empresas del grupo y asociadas

13

-

(3.656.380)

Inmovilizado intangible

-

(1.700)

Inmovilizado material

5

(269.183)

(142.503)

Inversiones inmobiliarias

6

(31.465)

(8.138)

Cobros por desinversiones (+):

3.679

35.230

Empresas del grupo y asociadas

3.679

-

Inversiones inmobiliarias

-

35.230

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(1.530.146)

2.010.889

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

3.163

-

Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

3.163

-

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:

(883.309)

2.980.951

Emisión:

11

(347.186)

4.842.384

Deudas con entidades de crédito (+)

11

(347.186)

1.119.919

Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

-

3.722.464

Devolución y amortización de:

8 y 9

(536.123)

(1.861.433)

Deudas con entidades de crédito (-)

(536.123)

(1.861.433)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(650.000)

(970.062)

Dividendos (-)

(650.000)

(970.062)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.235.416

243.581

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

1.167.454

575.088

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.402.871

818.670

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