Finanzas Voltas Limited

Acciones

VOLTAS

INE226A01021

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:49 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.455 ^INR	+1,92 %		+11,86 %	+48,69 %

15/04	Las empresas de consumo indias se preparan para sacar provecho de un verano sofocante	RE
08/04	LAS ACCIONES DE VOLTAS SUBEN UN 6,3% EN LA PREAPERTURA DE LA...	RE

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	208.275	157.799	331.530	412.084	270.746	481.355	-	-
Valor de la empresa ¹	208.211	156.893	327.055	409.975	269.822	482.601	480.711	476.772
P/E ratio	41 x	30,5 x	63,1 x	81,8 x	201 x	126 x	61,8 x	48,3 x
Rendimiento	0,64 %	0,84 %	0,5 %	0,44 %	0,52 %	0,33 %	0,48 %	0,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,92 x	2,06 x	4,39 x	5,19 x	2,85 x	4,04 x	3,52 x	3,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,92 x	2,05 x	4,33 x	5,17 x	2,84 x	4,05 x	3,52 x	3,04 x
Valor de la empresa / EBITDA	34 x	22,8 x	51 x	60,2 x	47,1 x	80,9 x	46,9 x	37,9 x
Valor de empresa / FCF	-51,6 x	42,2 x	61,1 x	76,5 x	-1.494 x	-241 x	136 x	79,8 x
FCF Yield	-1,94 %	2,37 %	1,64 %	1,31 %	-0,07 %	-0,42 %	0,73 %	1,25 %
Price to Book	5,07 x	3,69 x	6,64 x	7,49 x	4,97 x	8,46 x	7,66 x	6,93 x
Número de valores (en miles)	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	-	-
Precio de referencia ²	629,4	476,9	1.002	1.245	818,2	1.455	1.455	1.455
Fecha de publicación	9/5/19	29/5/20	12/5/21	5/5/22	26/4/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	71.241	76.581	75.558	79.344	94.988	119.099	136.720	156.932
EBITDA ¹	6.117	6.867	6.414	6.816	5.724	5.969	10.260	12.578
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.877	6.547	6.075	6.443	5.328	5.775	9.893	12.101
Margen de operación	8,25 %	8,55 %	8,04 %	8,12 %	5,61 %	4,85 %	7,24 %	7,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.292	8.130	7.092	6.973	3.071	7.110	11.371	13.872
Resultado Neto ¹	5.079	5.172	5.251	5.041	1.350	3.999	7.734	9.927
Margen neto	7,13 %	6,75 %	6,95 %	6,35 %	1,42 %	3,36 %	5,66 %	6,33 %
BPA ²	15,35	15,63	15,87	15,23	4,080	11,51	23,52	30,12
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-180,6	-2.004	3.531	5.974
Margen FCF	-5,66 %	4,86 %	7,08 %	6,76 %	-0,19 %	-1,68 %	2,58 %	3,81 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	54,17 %	83,46 %	78,65 %	-	-	34,41 %	47,5 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	71,92 %	101,93 %	106,34 %	-	-	45,65 %	60,18 %
Dividendo / Acción ²	4,000	4,000	5,000	5,500	4,250	4,748	7,043	8,584
Fecha de publicación	9/5/19	29/5/20	12/5/21	5/5/22	26/4/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	19.946	26.517	17.852	16.891	17.936	26.666	27.680	17.684	20.056	29.568	33.599	21.161	56.526	24.190	38.198	39.950
EBITDA ¹	1.459	3.307	1.358	1.291	1.556	2.610	1.770	1.008	763,7	2.182	1.854	1.212	2.556	1.016	2.784	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.375	-	966	1.007	1.459	2.516	1.685	911,4	653,2	2.078	1.741	1.196	-	1.059	2.829	3.281
Margen de operación	6,89 %	-	5,41 %	5,96 %	8,14 %	9,43 %	6,09 %	5,15 %	3,26 %	7,03 %	5,18 %	5,65 %	-	4,38 %	7,41 %	8,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.859	3.208	1.681	1.428	1.711	2.474	1.603	134,4	-804,6	2.138	2.029	1.743	-	1.537	3.092	-
Resultado Neto ¹	1.279	2.377	1.218	1.036	959,8	1.827	1.089	-74,1	-1.104	1.439	1.293	1.048	-	818,2	2.179	-
Margen neto	6,41 %	8,97 %	6,82 %	6,13 %	5,35 %	6,85 %	3,93 %	-0,42 %	-5,5 %	4,87 %	3,85 %	4,95 %	-	3,38 %	5,71 %	-
BPA ²	3,870	7,180	3,680	3,130	2,900	5,520	3,290	-0,2200	-3,340	4,350	3,910	3,139	-	2,592	5,829	7,850
Dividendo / Acción ²	-	5,000	-	-	-	5,500	-	-	-	4,250	-	-	-	-	7,000	-
Fecha de publicación	12/2/21	12/5/21	6/8/21	29/10/21	11/2/22	5/5/22	2/8/22	1/11/22	9/2/23	26/4/23	11/8/23	-	19/10/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	1.247	-	-
Posición de caja neta ¹	64,6	906	4.475	2.108	924	-	643	4.582
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,2088 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-181	-2.004	3.531	5.975
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,9 %	12,3 %	11,3 %	9,61 %	4,44 %	7,76 %	12,9 %	14,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,97 %	6,6 %	6,25 %	5,48 %	2,43 %	4,5 %	6,83 %	7,42 %
Activos ¹	72.877	78.390	84.057	92.009	55.605	88.854	113.298	133.789
Activos netos por acción ²	124,0	129,0	151,0	166,0	165,0	172,0	190,0	210,0
Flujo de efectivo por acción ²	-9,710	14,00	16,80	17,70	4,820	16,70	27,90	37,30
Capex ¹	818	905	208	482	1.799	2.613	2.155	1.663
Capex / Ventas	1,15 %	1,18 %	0,28 %	0,61 %	1,89 %	2,19 %	1,58 %	1,06 %
Fecha de publicación	9/5/19	29/5/20	12/5/21	5/5/22	26/4/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Voltas Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.455 INR

Precio objetivo promedio

1.170 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-19,54 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VOLTAS LIMITED	+48,69 %	5771,79 M
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86 %	69,15 mil M
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31 %	54,51 mil M
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96 %	44,37 mil M
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	39,35 mil M
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61 %	17 mil M
WATSCO, INC.	+3,44 %	16,3 mil M
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93 %	12,2 mil M
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20 %	9477,07 M
AAON, INC.	+23,39 %	7483,42 M

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado