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Producción de entretenimiento

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,4 ^USD	+2,69 %		-1,73 %	-9,47 %

18/04	WARNER MUSIC GROUP CORP. : El Loop Capital se mantiene neutral	ZM
16/04	EE.UU. - Valores a seguir en Wall Street (actualizado)

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.657	21.985	11.950	16.202	16.779	-	-
Valor de la empresa ¹	17.208	24.832	15.098	19.525	19.881	19.528	19.067
P/E ratio	-35 x	73,7 x	21,9 x	38,3 x	31,3 x	23 x	19,9 x
Rendimiento	1,36 %	1,19 %	2,63 %	1,94 %	2,12 %	2,24 %	2,35 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,28 x	4,15 x	2,02 x	2,68 x	2,58 x	2,46 x	2,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,86 x	4,68 x	2,55 x	3,23 x	3,06 x	2,86 x	2,59 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,6 x	22,8 x	12,6 x	14,9 x	13,7 x	12,5 x	11 x
Valor de empresa / FCF	45,5 x	45,6 x	24,9 x	34,9 x	25,5 x	23,3 x	19,7 x
FCF Yield	2,2 %	2,19 %	4,02 %	2,87 %	3,91 %	4,3 %	5,07 %
Price to Book	-233 x	709 x	78,6 x	52,8 x	25,2 x	16,3 x	10,2 x
Número de valores (en miles)	510.000	514.386	514.849	515.993	517.881	-	-
Precio de referencia ²	28,74	42,74	23,21	31,40	32,40	32,40	32,40
Fecha de publicación	23/11/20	15/11/21	22/11/22	16/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.475	4.463	5.301	5.919	6.037	6.500	6.825	7.352
EBITDA ¹	-	837	1.090	1.196	1.311	1.451	1.567	1.738
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-229	712	714	903	1.051	1.183	1.346
Margen de operación	-	-5,13 %	13,43 %	12,06 %	14,96 %	16,16 %	17,34 %	18,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-447	456	740	609	820,6	1.023	1.203
Resultado Neto ¹	256	-475	304	551	430	567,1	741,9	867,3
Margen neto	5,72 %	-10,64 %	5,73 %	9,31 %	7,12 %	8,72 %	10,87 %	11,8 %
BPA ²	-	-0,8200	0,5800	1,060	0,8200	1,034	1,410	1,628
Free Cash Flow ¹	-	378	545	607	560	778,3	839,1	966,2
Margen FCF	-	8,47 %	10,28 %	10,26 %	9,28 %	11,97 %	12,3 %	13,14 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	45,16 %	50 %	50,75 %	42,72 %	53,64 %	53,56 %	55,59 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	179,28 %	110,16 %	130,23 %	137,24 %	113,1 %	111,41 %
Dividendo / Acción ²	-	0,3900	0,5100	0,6100	0,6100	0,6861	0,7242	0,7628
Fecha de publicación	27/11/19	23/11/20	15/11/21	22/11/22	16/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.376	1.614	1.376	1.432	1.497	1.488	1.399	1.564	1.586	1.748	1.481	1.626	1.652	1.765	1.596
EBITDA ¹	237	389	282	263	276	350	308	311	340	461	306,1	343,1	366,7	438,9	345,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	139	274	185	146	163	251	203	211	238	-	194,8	247,9	272,2	352,4	230,1
Margen de operación	10,1 %	16,98 %	13,44 %	10,2 %	10,89 %	16,87 %	14,51 %	13,49 %	15,01 %	-	13,15 %	15,25 %	16,48 %	19,97 %	14,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	52	263	126	164	187	172	58	167	212	265	100,9	195,7	215,2	267,9	-
Resultado Neto ¹	28	187	92	124	148	122	34	122	152	159	79,35	146	161,9	-	-
Margen neto	2,03 %	11,59 %	6,69 %	8,66 %	9,89 %	8,2 %	2,43 %	7,8 %	9,58 %	9,1 %	5,36 %	8,98 %	9,8 %	-	-
BPA ²	0,0500	0,3600	0,1800	0,2400	0,2800	0,2300	0,0600	0,2300	0,2900	0,3000	0,1670	0,2717	0,3094	0,3997	0,2920
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1600	-	0,1600	0,1600	0,1700	0,1700	0,1649	0,1643	0,1725	0,1683	0,1799
Fecha de publicación	15/11/21	8/2/22	10/5/22	9/8/22	22/11/22	9/2/23	9/5/23	8/8/23	16/11/23	7/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	2.551	2.847	3.148	3.323	3.101	2.749	2.288
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	3,048 x	2,612 x	2,632 x	2,535 x	2,137 x	1,755 x	1,316 x
Free Cash Flow ¹	-	378	545	607	560	778	839	966
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	358 %	187 %	125 %	89,1 %	66,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-7,64 %	4,46 %	7,1 %	5,25 %	6,46 %	8,14 %	9,97 %
Activos ¹	-	6.214	6.810	7.764	8.187	8.776	9.111	8.701
Activos netos por acción ²	-	-0,1200	0,0600	0,3000	0,6000	1,280	1,990	3,170
Flujo de efectivo por acción ²	-	0,9200	1,220	1,430	1,310	1,870	2,000	2,460
Capex ¹	-	85	93	135	127	123	129	133
Capex / Ventas	-	1,9 %	1,75 %	2,28 %	2,1 %	1,9 %	1,89 %	1,81 %
Fecha de publicación	27/11/19	23/11/20	15/11/21	22/11/22	16/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Warner Music Group Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

32,4 USD

Precio objetivo promedio

39,31 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,33 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Producción de entretenimiento - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WARNER MUSIC GROUP CORP.	-9,47 %	16,78 mil M
BOLLORÉ SE	+10,08 %	18,16 mil M
VIVENDI SE	+1,78 %	10,77 mil M
TKO GROUP HOLDINGS, INC.	+17,54 %	7807,44 M
COMPAGNIE DE L'ODET SE	+2,61 %	6761,4 M
TOEI ANIMATION CO.,LTD.	-30,45 %	3420,22 M
ORIENTAL PEARL GROUP CO.,LTD.	-6,12 %	3275,42 M
PT MD PICTURES TBK	+25,00 %	2902,08 M
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.	+2,97 %	2786,43 M
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK	-3,33 %	2169,28 M

Producción de entretenimiento - NEC