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Finanzas Wavestone

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Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 557,1 339,4 685,9 920,8 886,8 1.344 - -
Valor de la empresa 1 595,8 368,5 654,1 860,5 859,7 1.377 1.338 1.265
P/E ratio 18,1 x 10,9 x 27,1 x 18 x 17,7 x 20,2 x 15 x 13,2 x
Rendimiento 0,83 % - 0,67 % 0,83 % 0,85 % 0,75 % 0,99 % 1,09 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,42 x 0,8 x 1,64 x 1,96 x 1,67 x 1,94 x 1,39 x 1,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,52 x 0,87 x 1,57 x 1,83 x 1,62 x 1,98 x 1,38 x 1,22 x
Valor de la empresa / EBITDA 10,1 x 5,58 x 10,4 x 10,6 x 10,4 x 13,4 x 9,81 x 8,27 x
Valor de empresa / FCF 19,1 x 7,05 x 9,33 x 15,4 x 23 x 29,5 x 18,1 x 13,7 x
FCF Yield 5,23 % 14,2 % 10,7 % 6,49 % 4,36 % 3,39 % 5,51 % 7,31 %
Price to Book 3,69 x 1,92 x 3,33 x 3,58 x 2,96 x 3,86 x 3,14 x 2,62 x
Número de valores (en miles) 20.004 19.871 19.940 20.017 19.951 24.564 - -
Precio de referencia 2 27,85 17,08 34,40 46,00 44,45 54,70 54,70 54,70
Fecha de publicación 28/5/19 2/6/20 1/6/21 31/5/22 31/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 391,5 422 417,6 470,1 532,3 693,8 967,2 1.033
EBITDA 1 58,74 66,07 63 80,83 82,81 103,1 136,3 152,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 52,4 53,5 53,28 74,8 77,04 95,5 125,5 141,8
Margen de operación 13,38 % 12,68 % 12,76 % 15,91 % 14,47 % 13,76 % 12,98 % 13,73 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - - 88,8 121 145
Resultado Neto 1 31 31,1 25,38 51,03 50,07 60,37 88,23 102,4
Margen neto 7,92 % 7,37 % 6,08 % 10,86 % 9,41 % 8,7 % 9,12 % 9,91 %
BPA 2 1,540 1,570 1,270 2,550 2,510 2,713 3,643 4,130
Free Cash Flow 1 31,17 52,24 70,07 55,88 37,44 46,72 73,78 92,4
Margen FCF 7,96 % 12,38 % 16,78 % 11,89 % 7,03 % 6,73 % 7,63 % 8,94 %
FCF Conversión (EBITDA) 53,07 % 79,06 % 111,23 % 69,13 % 45,21 % 45,32 % 54,11 % 60,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 100,56 % 167,96 % 276,12 % 109,5 % 74,78 % 77,4 % 83,61 % 90,26 %
Dividendo / Acción 2 0,2300 - 0,2300 0,3800 0,3800 0,4100 0,5433 0,5950
Fecha de publicación 28/5/19 2/6/20 1/6/21 31/5/22 31/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2020 S1 2022 Q1 2022 Q2 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 194,5 115,2 102,6 122 115,1 139,1 143,3 133,4 175,2 245,3
EBITDA - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 20,7 - - - - - - - - -
Margen de operación 10,64 % - - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - -
Resultado Neto 9,3 - - - - - - - - -
Margen neto 4,78 % - - - - - - - - -
BPA 0,4700 - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 3/12/19 26/7/21 28/10/21 27/7/22 27/10/22 28/2/23 26/7/23 4/12/23 - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 38,7 29,1 - - - 33,1 - -
Posición de caja neta 1 - - 31,8 60,3 27,1 - 5,65 78,9
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,6588 x 0,4404 x - - - 0,3206 x - -
Free Cash Flow 1 31,2 52,2 70,1 55,9 37,4 46,7 73,8 92,4
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 21,9 % 19 % 13,2 % 22 % 18 % 18,7 % 21,9 % 20,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - 9,71 % 9 % 10,8 % 10,9 %
Activos 1 - - - - 515,5 670,7 817 939,1
Activos netos por acción 2 7,550 8,910 10,30 12,80 15,00 14,20 17,40 20,90
Flujo de efectivo por acción 2 1,610 2,790 3,540 2,820 2,060 2,900 4,200 4,600
Capex 1 1,45 3,06 0,75 0,46 3,71 5,88 7,93 8,08
Capex / Ventas 0,37 % 0,73 % 0,18 % 0,1 % 0,7 % 0,85 % 0,82 % 0,78 %
Fecha de publicación 28/5/19 2/6/20 1/6/21 31/5/22 31/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Wavestone

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
54,7 EUR
Precio objetivo promedio
64,2 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,37 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
WAVESTONE Acción Wavestone
-6,81 % 1434,47 M
ACCENTURE PLC Acción Accenture plc
-12,23 % 194 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. Acción Tata Consultancy Services Ltd.
+0,74 % 166 mil M
IBM Acción IBM
+2,19 % 153 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. Acción Automatic Data Processing, Inc.
+4,34 % 99,85 mil M
RELX PLC Acción RELX PLC
+7,04 % 77,56 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. Acción CrowdStrike Holdings, Inc.
+19,09 % 73,55 mil M
INFOSYS LIMITED Acción Infosys Limited
-7,30 % 71 mil M
SNOWFLAKE INC. Acción Snowflake Inc.
-20,54 % 52,81 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED Acción HCL Technologies Limited
+0,53 % 47,86 mil M
Servicios y Consultoría de TI - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción WAVE
  4. Finanzas Wavestone