Acción ZTO ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.
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Finanzas ZTO Express (Cayman) Inc.

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ZTO

US98980A1051

Carga aérea y logística

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 22:00:02 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
21,61 USD +1,89 % Gráfico intradía de ZTO Express (Cayman) Inc. +8,38 % +1,55 %
21/03 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. : JPMorgan Chase mantiene su recomendación de compra ZM
21/03 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. : BofA Securities tiene una opinión positiva ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 127.110 162.737 144.919 150.066 121.537 126.015 - -
Valor de la empresa 1 121.833 146.267 135.812 133.159 121.537 114.675 109.894 104.533
P/E ratio 22,5 x 35,1 x 30,9 x 22,2 x 14,2 x 13,2 x 11,3 x 10 x
Rendimiento - 0,85 % 0,89 % - - 3,11 % 3,66 % 4,26 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,75 x 6,45 x 4,77 x 4,24 x 3,16 x 2,94 x 2,56 x 2,35 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,51 x 5,8 x 4,47 x 3,76 x 3,16 x 2,67 x 2,24 x 1,95 x
Valor de la empresa / EBITDA 16 x 20,4 x 16,4 x 11,8 x 8,77 x 7,4 x 6,18 x 5,32 x
Valor de empresa / FCF 152 x -34,4 x -113 x 30,2 x - 15,5 x 11,9 x 11,1 x
FCF Yield 0,66 % -2,91 % -0,88 % 3,31 % - 6,46 % 8,4 % 8,98 %
Price to Book 3,32 x 3,22 x 2,98 x 2,78 x - 1,93 x 1,74 x 1,57 x
Número de valores (en miles) 781.947 855.301 808.448 809.733 804.719 804.719 - -
Precio de referencia 2 162,6 190,3 179,3 185,3 151,0 156,6 156,6 156,6
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 22.110 25.214 30.406 35.377 38.419 42.886 49.129 53.723
EBITDA 1 7.635 7.155 8.301 11.289 13.852 15.494 17.785 19.653
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.779 4.754 5.503 7.736 11.232 11.806 13.935 15.608
Margen de operación 26,14 % 18,86 % 18,1 % 21,87 % 29,24 % 27,53 % 28,36 % 29,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 6.757 5.035 5.739 8.286 10.689 12.287 14.495 16.287
Resultado Neto 1 5.674 4.312 4.755 6.809 8.749 9.943 11.672 13.027
Margen neto 25,66 % 17,1 % 15,64 % 19,25 % 22,77 % 23,19 % 23,76 % 24,25 %
BPA 2 7,230 5,420 5,800 8,360 10,60 11,84 13,85 15,60
Free Cash Flow 1 803,9 -4.257 -1.198 4.412 - 7.404 9.226 9.384
Margen FCF 3,64 % -16,88 % -3,94 % 12,47 % - 17,26 % 18,78 % 17,47 %
FCF Conversión (EBITDA) 10,53 % - - 39,08 % - 47,79 % 51,88 % 47,75 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 14,17 % - - 64,79 % - 74,46 % 79,05 % 72,03 %
Dividendo / Acción 2 - 1,623 1,588 - - 4,863 5,729 6,677
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 - 7.391 9.218 - 7.904 8.657 8.945 9.871 8.983 9.740 9.076 10.619 9.324 10.748 10.366 12.085 10.295
EBITDA 1 - 1.968 2.739 - 1.749 2.892 2.998 3.397 2.878 3.884 3.439 3.652 3.138 4.512 3.956 3.805 3.562
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 1.360 2.054 - 1.369 1.986 2.175 2.460 2.447 3.179 2.694 2.913 2.226 3.360 2.905 3.274 2.477
Margen de operación - 18,41 % 22,28 % - 17,32 % 22,94 % 24,31 % 24,92 % 27,23 % 32,64 % 29,68 % 27,43 % 23,87 % 31,26 % 28,03 % 27,1 % 24,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 1.397 2.103 - 1.154 2.187 2.348 2.597 2.116 3.106 2.610 2.857 2.172 3.546 2.990 3.404 2.510
Resultado Neto 1 3.634 1.167 1.762 2.929 906,3 1.805 1.935 2.163 1.670 2.541 2.345 2.192 1.670 2.638 2.545 2.429 -
Margen neto - 15,79 % 19,12 % - 11,47 % 20,85 % 21,63 % 21,91 % 18,59 % 26,09 % 25,84 % 20,64 % 17,91 % 24,54 % 24,55 % 20,1 % -
BPA 2 - 1,430 2,180 - 1,120 2,230 2,370 2,610 2,030 3,070 2,840 2,660 2,420 3,220 2,990 3,590 -
Dividendo / Acción 2 - - 1,588 - - - - - - - - - 0,6276 0,6276 0,6276 3,010 1,466
Fecha de publicación 16/3/20 17/11/21 16/3/22 16/3/22 25/5/22 17/8/22 21/11/22 15/3/23 17/5/23 29/8/23 16/11/23 19/3/24 - - - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 5.277 16.470 9.108 16.907 - 11.340 16.121 21.482
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 804 -4.257 -1.198 4.412 - 7.404 9.226 9.384
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 15,6 % 10,5 % 9,74 % 13,3 % - 15,5 % 16,2 % 16,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 13,3 % 8,71 % 7,8 % 9,64 % - 10,7 % 11,5 % 12 %
Activos 1 42.787 49.526 60.988 70.648 - 92.813 101.405 108.523
Activos netos por acción 2 49,00 59,10 60,20 66,80 - 81,30 90,10 99,40
Flujo de efectivo por acción 2 8,040 6,220 8,810 13,60 - 17,00 19,30 21,20
Capex 1 2.827 9.208 8.360 7.068 - 6.037 5.850 5.640
Capex / Ventas 12,78 % 36,52 % 27,5 % 19,98 % - 14,08 % 11,91 % 10,5 %
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ZTO Express (Cayman) Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
156,6 CNY
Precio objetivo promedio
203,7 CNY
Diferencia / Objetivo Promedio
+30,07 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de mensajería

Varia. 1 de ene. Capi.
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. Acción ZTO Express (Cayman) Inc.
+1,55 % 17,39 mil M
S.F. HOLDING CO., LTD. Acción S.F. Holding Co., Ltd.
-10,05 % 24,29 mil M
POSTE ITALIANE S.P.A. Acción Poste Italiane S.p.A.
+14,84 % 16,32 mil M
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD. Acción YTO Express Group Co.,Ltd.
+28,97 % 7529,16 M
DEPPON LOGISTICS CO., LTD. Acción DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
+14,93 % 2340,41 M
OSTERREICHISCHE POST AG Acción Osterreichische Post AG
-7,49 % 2181,56 M
STO EXPRESS CO.,LTD Acción STO Express Co.,Ltd
+18,49 % 1924,92 M
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD. Acción Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.
-4,14 % 1168,68 M
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. Acción CTT-Correios de Portugal, S.A.
+27,94 % 665 M
TCI EXPRESS LIMITED Acción TCI Express Limited
-24,42 % 478 M
Servicios de mensajería
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción ZTO
  4. Finanzas ZTO Express (Cayman) Inc.