INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 20,45 USD | -0,05 % |
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-0,34 % | -0,02 % |
| 1 mes | +0,10 % | ||
| 3 mes | +0,10 % |
Objetivo de inversión
El Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (Fondo) se basa en el Índice Nasdaq Bulletshares USD Corporate Bond 2025 (Índice). El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos totales en bonos corporativos que componen el Índice. El Índice está diseñado para representar el rendimiento de una cartera mantenida hasta el vencimiento de bonos corporativos de grado de inversión denominados en dólares estadounidenses con vencimiento efectivo en 2025. El Fondo no compra todos los valores del Índice, sino que utiliza una metodología de "muestreo" para tratar de alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo y el Índice se reequilibran mensualmente.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 20,45 | -0,05 % | 881 591 |
| 27/06/24 | 20,46 | +0,05 % | 565 943 |
| 26/06/24 | 20,45 | +0,02 % | 452 743 |
| 25/06/24 | 20,44 | +0,02 % | 662 742 |
| 24/06/24 | 20,44 | -0,39 % | 658 724 |
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Última actualización 28 de junio 2024 a las 22:00
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Descripción
| Código ISIN | US46138J8255 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.10% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Total Return Index - USD |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
07/10/2015
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 3 604 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 3 580 M€ |
| AuM 3 meses | 3 347 M€ |
| AuM 6 meses | 2 948 M€ |
| AuM 12 meses | 2 583 M€ |
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