LION-PHILLIP S-REIT ETF - SGD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,782 SGD | -0,26 % |
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-0,89 % | -13,69 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar lo más fielmente posible, antes de gastos, la rentabilidad del Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index utilizando una política de inversión directa de invertir en todos, o sustancialmente todos, los Valores del Índice subyacentes. El Índice es elaborado y calculado por Morningstar Research Pte. Ltd. y está diseñado para seleccionar REIT de alto rendimiento con una calidad y una salud financiera superiores.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 0,782 | -0,26 % | 725 240 |
| 27/06/24 | 0,784 | -0,63 % | 1 474 510 |
| 26/06/24 | 0,789 | -0,25 % | 608 343 |
| 25/06/24 | 0,791 | +0,76 % | 393 750 |
| 24/06/24 | 0,785 | -0,51 % | 3 287 934 |
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Cotización diferida Singapore S.E.
Última actualización 28 de junio 2024 a las 10:56
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | SG1DJ3000008 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.50% |
| Tipos de activos | Actions |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Morningstar Singapore REIT Yield Focus PR Index - SGD |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
30/10/2017
|
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 246 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 244 M€ |
| AuM 3 meses | 235 M€ |
| AuM 6 meses | 233 M€ |
| AuM 12 meses | 221 M€ |
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