Acciones Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF - SGD

ETF

MBH

SGXC70121915

Mercado cerrado - Singapore S.E. 10:27:16 26/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
0,963 SGD +0,10 % Gráfico intradía de Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF - SGD 0,00 % -0,10 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF es proporcionar a los inversores una rentabilidad de la inversión que se corresponda estrechamente con la rentabilidad total del Índice o, previa notificación por escrito del Gestor al Fiduciario y a los Tenedores con tres (3) meses de antelación, de cualquier otro índice que siga la rentabilidad de los bonos con grado de inversión denominados en SGD, excluidos los valores públicos de Singapur ("bonos con grado de inversión denominados en SGD"), antes de comisiones y gastos. El objetivo es seguir la rentabilidad de los bonos con grado de inversión denominados en SGD, excluyendo los Valores del Estado de Singapur.
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TrackInsight
Fecha Cotización Variación Volumen
26/04/24 0,963 +0,10 % 364 465
25/04/24 0,962 +0,10 % 752 680
24/04/24 0,961 -0,10 % 410 897
23/04/24 0,962 -0,10 % 203 670
22/04/24 0,963 0,00 % 360 094

Cotización diferida Singapore S.E.

Última actualización 26 de abril 2024 a las 10:27

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Descripción

Código ISIN SGXC70121915
Ratio de gastos total 0.30%
Tipos de activos
Moneda
Proveedor
Subyacente iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade NTR Index - SGD

Características

Jurisdicción
Estructura del fondo
Método de réplica
Modelo de réplica
Fecha de creación
27/08/2018
Política de dividendos
Rating crediticio
Enfoque geográfico

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 28/03/2024 )

AuM (EUR) 394 M€
AuM 1M 391 M€
AuM 3 meses 388 M€
AuM 6 meses 376 M€
AuM 12 meses 365 M€