XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C - EUR |
Diferido
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
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Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Deutsche Bank EONIA Total Return Index. El Índice refleja la rentabilidad de un depósito que gana intereses al tipo del Euro Over Night Index Average (EONIA), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente.
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Descripción
| Código ISIN | LU0290358497 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.10% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Deutsche Bank EONIA Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Synthétique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
25/05/2007
|
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 7 658 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 7 065 M€ |
| AuM 3 meses | 5 836 M€ |
| AuM 6 meses | 4 104 M€ |
| AuM 12 meses | 1 930 M€ |
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