XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR |
Diferido
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 175 EUR | +0,41 % |
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-0,35 % | -3,60 % |
| Mes actual | -0,53 % | ||
| 1 mes | +0,18 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
Más noticias
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 03/07/24 | 175 | +0,41 % |
| 02/07/24 | 174,3 | +0,02 % |
| 01/07/24 | 174,2 | -0,54 % |
| 28/06/24 | 175,2 | -0,22 % |
| 27/06/24 | 175,6 | -0,01 % |
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Cotización diferida Börse Stuttgart
Última actualización 03 de julio 2024 a las 13:15
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
22/11/2011
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 256 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 243 M€ |
| AuM 3 meses | 231 M€ |
| AuM 6 meses | 209 M€ |
| AuM 12 meses | 209 M€ |
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