XTRACKERS II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR) 1D - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 146,6 CHF | +0,17 % |
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+0,90 % | 0,00 % |
| Mes actual | -0,12 % | ||
| 1 mes | -1,06 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice Markit iBoxx $ Treasuries 1-3. El Índice refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses emitida por el gobierno de Estados Unidos, que tiene un plazo de vencimiento restante de al menos un año y hasta tres años.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 146,6 | +0,17 % |
| 26/06/24 | 146,4 | +0,32 % |
| 25/06/24 | 145,9 | +0,02 % |
| 21/06/24 | 145,9 | +0,39 % |
| 20/06/24 | 145,3 | +0,57 % |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 27 de junio 2024 a las 17:41
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Descripción
| Código ISIN | LU0429458895 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.06% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Total Return Index - USD |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
07/07/2009
|
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 157 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 159 M€ |
| AuM 3 meses | 152 M€ |
| AuM 6 meses | 130 M€ |
| AuM 12 meses | 109 M€ |
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