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El Minuto Macro: Erdogan caprichoso y Warren Buffett escaldado

22/03/2021 | 11:50

El gobernador del Banco de Turquía fue destituido por el presidente Erdogan tras la fuerte subida de los tipos de interés. Warren Buffett solía posicionarse como el salvador de las empresas al borde del colapso, pero parece haber pasado el relevo al fondo Apollo-Athene. El incendio en una fábrica de Renesas podría afectar al suministro mundial de semiconductores. Washington y Pekín consideran que sus intereses convergen en la lucha contra el calentamiento global. Por último, ¿los mercados financieros están cambiando su fisonomía de forma sostenible en la era de los influenciadores de las redes sociales?

  • Erdogan y el Banco Central de Turquía

Recep Tayyip Erdogan destituyó bruscamente al gobernador del banco central de Turquía el sábado, dos días después de una fuerte subida de los tipos de interés destinada a frenar la inflación. El gobernador del Banco de Turquía, Naci Agbal, que llevaba menos de cinco meses en el cargo, fue sustituido por Sahap Kavcioglu, economista y antiguo diputado del partido gobernante.

Sahap Kavcioglu se convierte en el cuarto gobernador del Banco de Turquía en cinco años y la falta de independencia de la política monetaria del país es considerada por muchos economistas como un factor de debilitamiento de la economía turca, con una creciente dependencia del dólar y una inflación de dos dígitos (más del 10%) casi permanente desde hace cuatro años.La lira turca se desplomó más del 17% frente al dólar a primera hora del lunes en los mercados de divisas. 

Nota: La lira turca ha perdido la mitad de su valor desde 2018.

Evolución del dólar frente a la lira turca desde 2018

Fuente: Marketscreener.com

  • Apollo-Athene: El nuevo Berkshire Hathaway

El año pasado, el fondo Berkshire Hathaway sorprendió invirtiendo en las aerolíneas United Continental Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines al comienzo de la crisis de Covid-19. Warren Buffet nos sorprendió aún más cuando sacó estos mismos valores de su cartera unos meses después, en un momento en que la bolsa estaba en pleno desplome, él que se define como un inversor a largo plazo. Pensó que podría lograr un rescate similar al del prestigioso banco estadounidense Goldman Sachs en 2009. Está claro que el mesías multimillonario ya no es el salvador que esperaban las grandes empresas estadounidenses en dificultades (¿o quizá sigue esperando a que pase el diluvio?). Mientras tanto, el fondo Apollo-Athene toma el relevo y se convierte en el nuevo salvador de las empresas al borde del colapso. Nacido de la reciente fusión entre Apollo y su filial de seguros Athene Holding, el fondo Apollo-Athene invirtió en 2020 en empresas con problemas como United Airlines, la agencia de viajes Expedia y la empresa de alquiler de coches Hertz con una fuerza de ataque digna del famoso fondo Oracle of Omaha.

  • Semiconductores: un incendio que debería pesar (aún más) sobre la oferta

Mientras las cadenas de suministro se ven afectadas por la escasez de semiconductores en muchos sectores de la economía, no se espera que el incendio de una planta de Renesas Electronics Group ayude. La empresa ha anunciado que el incidente provocará el cese de la producción en la planta durante un mes. Se espera que esto tenga un impacto significativo en el suministro mundial de semiconductores. Se trata de una noticia especialmente mala para los fabricantes de automóviles, que ya son los más afectados por la perturbación generalizada causada por la pandemia de COVID-19. De hecho, en un contexto en el que las empresas se han visto desbordadas por la demanda, "la industria del automóvil no es una prioridad para los proveedores y han optado por suministrar materiales al sector de la telefonía, que es mucho más rentable" (Les Echos).

El 26 de febrero de 2021, los economistas ya preveían un crecimiento demasiado rápido de la demanda en relación con la capacidad de producción

Fuente: Semiconductors.org

  • EE.UU.-China: Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático

La cumbre de la semana pasada en Anchorage, Alaska, fue una cumbre fría entre las dos grandes potencias. De hecho, hay oposición en muchos puntos entre Washington y Pekín y los líderes de ambos países no trataron de ocultarla tras una fachada diplomática. Sin embargo, si hay oposición, el hecho es que en ciertos puntos la administración estadounidense y su homóloga china tienen intereses convergentes. Este es el caso de las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Tras las reuniones del jueves y el viernes, la delegación china dijo que las dos partes estaban "comprometidas a reforzar la comunicación y la cooperación en materia de cambio climático".  

  • Algunas cifras antes del aniversario de los préstamos con garantía del Estado (PGE) en Francia

660.000 es el número de empresas francesas que se han endeudado a través del préstamo con garantía estatal por un importe total de 132.000 millones de euros. Se acerca el primer aniversario, y las empresas deben decidir si posponen o no el reembolso un año más. Algunos, como Fnac Darty, ya han reembolsado la totalidad.

Según las últimas cifras, algo más de la mitad no ha tocado el dinero prestado. Sin embargo, en la otra mitad, el 23% ha agotado todo el dinero y el 8% teme no poder devolverlo, una cifra que podría aumentar con las restricciones sanitarias que arrastran algunos sectores. Se están llevando a cabo negociaciones para ampliar el periodo de reembolso a 8 años.

  • Los nuevos influenciadores del mercado de valores 

Elon Musk, Chamath Palihapitiya, David Portnoy, Cathie Wood. Sólo estos cuatro nombres tienen casi 54 millones de seguidores en la red social Twitter. Y son los "nuevos influenciadores" de los mercados financieros, a los que The Wall Street Journal dedicó un artículo ampliamente difundido este fin de semana. Las generaciones más antiguas seguían a actores financieros como Warren Buffett o Peter Lynch, e intentaban aplicar al pie de la letra los indicadores y ratios financieros que estos últimos desvelaban para realizar sus inversiones. Los inversores de "Robinhood", es decir, los inversores individuales que han entrado recientemente en los mercados, se refieren a sus ídolos y a los tuits que publican. GameStop Corp., el Bitcoin, y Signal vieron un aumento de precios después de los tweets del presidente de Tesla.

Las declaraciones de estas personalidades deben tomarse con una pizca de sal: en vista de su riqueza, los riesgos asumidos no son los mismos que para el inversor medio. El caso de las SPAC apoyadas por personalidades famosas o deportistas también hizo reaccionar a la SEC, que declaró: "Nunca es buena idea invertir en una SPAC simplemente porque la patrocina una persona famosa". Hay, sin embargo, un punto positivo, destacado por The Wall Street Journal: "[...] es que han contribuido a aumentar el interés por la inversión, especialmente entre los jóvenes [...]".

 


© MarketScreener.com 2021
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AMERICAN AIRLINES GROUP INC. -3.72%19.15 Cotización diferida.21.43%
ARK INNOVATION ETF ACC - USD -1.60%117.75 Cotización diferida.-5.41%
ATHENE HOLDING LTD. 3.31%89.8 Cotización diferida.108.16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 0.94%435721.5 Cotización diferida.25.27%
BITCOIN (BTC/EUR) 0.68%52429 Cotización en tiempo real.120.30%
BITCOIN (BTC/USD) 0.68%61063 Cotización en tiempo real.110.80%
BITCOIN GENERATION INC. 0.00%0.0061 Cotización diferida.0.00%
BRITISH POUND / AUSTRALIAN DOLLAR (GBP/AUD) -0.29%1.84232 Cotización diferida.4.08%
BRITISH POUND / CANADIAN DOLLAR (GBP/CAD) -0.37%1.6998 Cotización diferida.-1.84%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) 0.07%156.177 Cotización diferida.11.27%
BRITISH POUND / NEW ZEALAND DOLLAR (GBP/NZD) -0.29%1.92169 Cotización diferida.1.37%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -0.53%1.25959 Cotización diferida.4.75%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.05%1.3758 Cotización diferida.0.85%
DELTA AIR LINES, INC. -1.63%39.74 Cotización diferida.-1.17%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.09%0.8462 Cotización diferida.-5.64%
EXPEDIA GROUP, INC. -0.66%161.67 Cotización diferida.22.11%
FNAC DARTY -0.53%55.8 Cotización en tiempo real.5.88%
GAMESTOP CORP. -6.55%169.8 Cotización diferida.801.27%
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 4.12%1391 Precio de cierre.28.92%
ROBINHOOD MARKETS, INC. -4.09%39.59 Cotización diferida.0.00%
S&P GSCI CORN INDEX 0.84%444.1692 Cotización diferida.10.23%
SOUTHWEST AIRLINES CO. -2.12%47.63 Cotización diferida.2.19%
TESLA, INC. 1.75%909.68 Cotización diferida.28.91%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 1.65%414.32 Cotización diferida.57.11%
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 0.02%46.73 Cotización diferida.8.05%
US DOLLAR / TURKISH LIRA (USD/TRY) 0.81%9.60309 Cotización diferida.28.29%
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. -2.43%19.66 Cotización diferida.-17.15%
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