ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Finanzas Adani Ports & Special Economic Zone Limited Bombay S.E.
Acciones
ADANIPORTS
INE742F01042
Servicios Portuarios Marinos
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.477 INR | -0,46 % |
|
-0,56 % | +44,26 % |
| 27/06 | S&P mantiene la calificación de Adani Ports en BBB-; revisa la perspectiva a positiva | MT |
| 26/06 | Adani Ports nombra director general para el negocio de logística | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 510.579 | 1.427.102 | 1.635.399 | 1.364.992 | 2.898.582 | 3.192.901 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 731.949 | 1.702.062 | 2.007.348 | 1.814.838 | 3.308.683 | 3.547.276 | 3.475.276 | 3.371.939 |
| P/E ratio | 13,7 x | 28,6 x | 34,6 x | 25,7 x | 35,7 x | 30,4 x | 26 x | 22,6 x |
| Rendimiento | 1,27 % | 0,71 % | 0,65 % | 0,79 % | 0,45 % | 0,55 % | 0,63 % | 0,73 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 4,46 x | 11,4 x | 10,3 x | 6,55 x | 10,9 x | 10,5 x | 9,31 x | 7,98 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 6,4 x | 13,6 x | 12,6 x | 8,7 x | 12,4 x | 11,6 x | 10,1 x | 8,43 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 12,3 x | 19,6 x | 22,6 x | 14,1 x | 20,9 x | 19,2 x | 16,5 x | 13,7 x |
| Valor de empresa / FCF | 19,3 x | 30,4 x | 33,2 x | 64,6 x | 43,5 x | 56,4 x | 31,2 x | 20,5 x |
| FCF Yield | 5,17 % | 3,29 % | 3,01 % | 1,55 % | 2,3 % | 1,77 % | 3,21 % | 4,88 % |
| Price to Book | 1,99 x | 4,66 x | 4,28 x | 2,99 x | 5,47 x | 5,13 x | 4,4 x | 3,81 x |
| Número de valores (en miles) | 2.031.752 | 2.031.752 | 2.112.373 | 2.160.139 | 2.160.139 | 2.160.139 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 251,3 | 702,4 | 774,2 | 631,9 | 1.342 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
| Fecha de publicación | 5/5/20 | 4/5/21 | 25/5/22 | 30/5/23 | 2/5/24 | - | - | - |
1INR en Millones2INR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 114.388 | 125.496 | 159.340 | 208.519 | 267.106 | 305.422 | 342.850 | 399.997 |
| EBITDA 1 | 59.390 | 86.840 | 88.789 | 128.334 | 158.639 | 184.954 | 210.010 | 245.660 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 42.590 | 65.771 | 61.393 | 94.102 | 119.755 | 141.786 | 163.135 | 192.897 |
| Margen de operación | 37,23 % | 52,41 % | 38,53 % | 45,13 % | 44,83 % | 46,42 % | 47,58 % | 48,22 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 42.439 | 62.920 | 55.412 | 54.891 | 100.937 | 127.841 | 152.244 | 187.384 |
| Resultado Neto 1 | 37.631 | 49.943 | 47.281 | 53.102 | 81.106 | 106.990 | 123.638 | 144.589 |
| Margen neto | 32,9 % | 39,8 % | 29,67 % | 25,47 % | 30,36 % | 35,03 % | 36,06 % | 36,15 % |
| BPA 2 | 18,35 | 24,58 | 22,39 | 24,58 | 37,55 | 48,67 | 56,96 | 65,35 |
| Free Cash Flow 1 | 37.868 | 56.023 | 60.510 | 28.085 | 76.013 | 62.868 | 111.404 | 164.424 |
| Margen FCF | 33,11 % | 44,64 % | 37,98 % | 13,47 % | 28,46 % | 20,58 % | 32,49 % | 41,11 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 63,76 % | 64,51 % | 68,15 % | 21,88 % | 47,92 % | 33,99 % | 53,05 % | 66,93 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 100,63 % | 112,17 % | 127,98 % | 52,89 % | 93,72 % | 58,76 % | 90,1 % | 113,72 % |
| Dividendo / Acción 2 | 3,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 8,164 | 9,259 | 10,84 |
| Fecha de publicación | 5/5/20 | 4/5/21 | 25/5/22 | 30/5/23 | 2/5/24 | - | - | - |
1INR en Millones2INR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2021 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 51.952 | 37.971 | 38.450 | 46.380 | 52.108 | 106.289 | 47.862 | 57.968 | 62.476 | 66.464 | 128.940 | 69.201 | 68.965 | 70.552 | 75.268 | 78.360 | 84.538 | - |
| EBITDA 1 | - | 24.310 | 18.588 | 30.050 | 32.600 | 65.510 | 30.110 | 32.713 | 37.536 | 38.805 | 76.341 | 41.860 | 40.438 | 41.209 | 44.253 | 48.262 | 50.665 | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 17.248 | 11.838 | 22.817 | 24.060 | - | 21.277 | 24.264 | 28.041 | 29.060 | - | 32.006 | 30.648 | 31.800 | 34.233 | 36.471 | 39.602 | - |
| Margen de operación | - | 45,42 % | 30,79 % | 49,2 % | 46,17 % | - | 44,46 % | 41,86 % | 44,88 % | 43,72 % | - | 46,25 % | 44,44 % | 45,07 % | 45,48 % | 46,54 % | 46,85 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | 17.395 | 11.704 | 10.304 | 19.004 | - | 15.639 | 9.195 | 24.907 | 25.207 | 50.114 | 27.413 | 23.410 | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | - | 14.723 | 10.240 | 10.724 | 16.775 | 28.358 | 13.155 | 11.589 | 21.147 | 17.478 | 38.626 | 22.084 | 20.397 | 23.927 | 27.183 | 29.161 | 30.330 | - |
| Margen neto | - | 38,77 % | 26,63 % | 23,12 % | 32,19 % | 26,68 % | 27,49 % | 19,99 % | 33,85 % | 26,3 % | 29,96 % | 31,91 % | 29,58 % | 33,91 % | 36,11 % | 37,21 % | 35,88 % | - |
| BPA 2 | - | 6,970 | 4,850 | 5,080 | 7,770 | - | 6,090 | 5,360 | 9,790 | 8,090 | - | 10,22 | 9,440 | 11,23 | 12,31 | 12,91 | 13,74 | 14,08 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | 8,000 | - | 6,000 | - |
| Fecha de publicación | 3/11/20 | 1/2/22 | 25/5/22 | 8/8/22 | 1/11/22 | 1/11/22 | 7/2/23 | 30/5/23 | 8/8/23 | 9/11/23 | 9/11/23 | 1/2/24 | 2/5/24 | - | - | - | - | - |
1INR en Millones2INR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 221.370 | 274.960 | 371.949 | 449.847 | 410.100 | 354.375 | 282.375 | 179.037 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 3,727 x | 3,166 x | 4,189 x | 3,505 x | 2,585 x | 1,916 x | 1,345 x | 0,7288 x |
| Free Cash Flow 1 | 37.868 | 56.023 | 60.511 | 28.085 | 76.013 | 62.868 | 111.404 | 164.424 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 15 % | 17,8 % | 13,7 % | 12,1 % | 16,5 % | 18 % | 18,1 % | 18,2 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 6,34 % | 7,26 % | 5,55 % | 4,95 % | 6,94 % | 8,94 % | 9,63 % | - |
| Activos 1 | 593.657 | 687.637 | 851.709 | 1.072.959 | 1.168.411 | 1.197.145 | 1.283.364 | - |
| Activos netos por acción 2 | 126,0 | 151,0 | 181,0 | 211,0 | 245,0 | 288,0 | 336,0 | 388,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 36,10 | 37,20 | 46,40 | 55,20 | 69,50 | 66,80 | 82,90 | 105,0 |
| Capex 1 | 36.150 | 19.535 | 37.492 | 91.248 | 74.163 | 103.865 | 87.369 | 75.732 |
| Capex / Ventas | 31,6 % | 15,57 % | 23,53 % | 43,76 % | 27,77 % | 34,01 % | 25,48 % | 18,93 % |
| Fecha de publicación | 5/5/20 | 4/5/21 | 25/5/22 | 30/5/23 | 2/5/24 | - | - | - |
1INR en Millones2INR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
1.478
INR
Precio objetivo promedio
1.549
INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,78 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +17,96 % | 18,52 mil M | |
| 0,00 % | 13,47 mil M | |
| +16,87 % | 8061,88 M | |
| +57,66 % | 8050,66 M | |
| +40,90 % | 7932,45 M | |
| -20,06 % | 7063,95 M | |
| +9,21 % | 6247,34 M | |
| +12,65 % | 4303,26 M | |
| -1,61 % | 3589,91 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ADANIPORTS
- Acción ADANIPORTS
- Finanzas Adani Ports & Special Economic Zone Limited
