Finanzas Ajanta Pharma Limited

Acciones

AJANTPHARM

INE031B01049

Farmacéuticos

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:47 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.384 ^INR	+6,71 %		+8,68 %	+14,41 %

03/05	BOLSAS DE LA INDIA-El Nifty 50 de la India retrocede desde su máximo histórico por la debilidad de las acciones de TI	RE
02/05	El beneficio consolidado de Ajanta Pharma casi se duplica en el cuarto trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	154.878	300.164	-	-
Valor de la empresa ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	146.822	280.899	300.164	300.164
P/E ratio	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	32,1 x	27,4 x
Rendimiento	0,87 %	0,95 %	0,53 %	0,79 %	0,58 %	0,85 %	0,75 %	0,92 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,34 x	5,64 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	6,34 x	5,64 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	22,5 x	19,6 x
Valor de empresa / FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	48,1 x	44,1 x	33,4 x
FCF Yield	1,65 %	1,82 %	2,61 %	2,67 %	4,2 %	2,08 %	2,27 %	3 %
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,75 x	6,38 x	5,38 x
Número de valores (en miles)	132.035	130.892	129.798	128.124	128.125	125.916	-	-
Precio de referencia ²	690,1	910,9	1.195	1.207	1.209	2.384	2.384	2.384
Fecha de publicación	30/4/19	20/5/20	30/4/21	10/5/22	5/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	20.554	25.879	29.157	33.410	37.426	42.087	47.309	53.259
EBITDA ¹	5.664	6.830	9.990	9.290	7.830	11.720	13.349	15.353
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.154	5.876	9.344	8.040	6.524	10.365	12.266	14.244
Margen de operación	25,08 %	22,71 %	32,05 %	24,06 %	17,43 %	24,63 %	25,93 %	26,75 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.143	6.640	9.002	9.095	7.452	11.139	12.485	14.706
Resultado Neto ¹	3.870	4.677	6.539	7.127	5.880	8.162	9.272	11.075
Margen neto	18,83 %	18,07 %	22,43 %	21,33 %	15,71 %	19,39 %	19,6 %	20,79 %
BPA ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,33	86,90
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.803	8.990
Margen FCF	7,3 %	8,4 %	13,88 %	12,37 %	16,49 %	14,47 %	14,38 %	16,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	26,49 %	31,82 %	40,51 %	44,48 %	78,84 %	53,28 %	50,96 %	58,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	38,77 %	46,47 %	61,89 %	57,98 %	104,98 %	75,25 %	73,37 %	81,18 %
Dividendo / Acción ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	17,97	21,94
Fecha de publicación	30/4/19	20/5/20	30/4/21	10/5/22	5/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	7.487	7.594	7.480	8.848	8.379	8.703	9.509	9.381	9.718	8.818	10.210	10.248	10.526	10.217	-
EBITDA ¹	2.420	2.590	2.200	2.630	2.400	2.070	2.220	1.960	2.070	1.490	2.710	2.588	2.818	2.620	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.125	2.339	1.893	2.313	2.079	1.755	1.900	1.636	1.362	1.164	2.381	2.406	2.368	2.251	-
Margen de operación	28,39 %	30,8 %	25,31 %	26,14 %	24,81 %	20,17 %	19,98 %	17,44 %	14,02 %	13,19 %	23,32 %	23,48 %	22,49 %	22,03 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.155	2.288	2.204	2.604	2.309	1.977	2.219	2.030	1.683	1.520	2.690	2.527	2.426	2.746	2.851
Resultado Neto ¹	1.766	1.593	1.738	1.959	1.918	1.512	1.746	1.566	1.345	1.222	2.081	1.959	2.053	1.905	2.110
Margen neto	23,59 %	20,97 %	23,23 %	22,15 %	22,89 %	17,37 %	18,36 %	16,69 %	13,84 %	13,86 %	20,38 %	19,11 %	19,5 %	18,65 %	-
BPA	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/2/21	30/4/21	29/7/21	29/10/21	31/1/22	10/5/22	28/7/22	3/11/22	1/2/23	5/5/23	27/7/23	-	-	-	-

¹INR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	8.055	7.971	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.803	8.990
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,1 %	19,3 %	23,4 %	22,8 %	17,7 %	22 %	23,1 %	22,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	15,6 %	18,4 %	18,2 %	-	-	-	-
Activos ¹	-	30.075	35.486	39.172	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	374,0	443,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.430	2.394	1.716	1.488	1.745	1.333	1.573	1.633
Capex / Ventas	16,69 %	9,25 %	5,89 %	4,45 %	4,66 %	3,17 %	3,32 %	3,07 %
Fecha de publicación	30/4/19	20/5/20	30/4/21	10/5/22	5/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ajanta Pharma Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.384 INR

Precio objetivo promedio

2.324 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-2,53 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos genéricos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AJANTA PHARMA LIMITED	+14,41 %	3599,59 M
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,98 %	43,48 mil M
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,67 %	22,65 mil M
SANDOZ GROUP AG	+14,56 %	14,73 mil M
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+44,72 %	12,04 mil M
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,37 %	7082,51 M
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6787,61 M
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5725,52 M
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+11,90 %	5473,11 M
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-2,27 %	4813,62 M

Farmacéuticos genéricos