AMADA HOLDINGS CO. LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.713 JPY | -0,84 % |
|
+2,06 % | +16,53 % |
| 04/03 | Divisas: Descenso al infierno |  |
| 09/02 | El beneficio atribuible y los ingresos de Amada aumentan en nueve meses gracias a un crecimiento generalizado | MT |
Valoración
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 395.445 | 288.883 | 429.017 | 376.864 | 430.400 | 577.610 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 349.072 | 262.948 | 368.059 | 277.139 | 337.168 | 491.098 | 482.830 | 480.473 |
| P/E ratio | 11,9 x | 12,9 x | 23,1 x | 13,6 x | 12,6 x | 14,7 x | 14,2 x | 13,2 x |
| Rendimiento | 4,2 % | 5,63 % | 2,43 % | 3,51 % | 3,88 % | 3,38 % | 3,57 % | 3,79 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,17 x | 0,9 x | 1,71 x | 1,21 x | 1,18 x | 1,44 x | 1,42 x | 1,38 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,03 x | 0,82 x | 1,47 x | 0,89 x | 0,92 x | 1,23 x | 1,19 x | 1,15 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,05 x | 5,18 x | 8,39 x | 4,94 x | 5 x | 6,52 x | 6,31 x | 5,97 x |
| Valor de empresa / FCF | 15,2 x | 22,8 x | 9,2 x | 5,66 x | 29 x | 28,7 x | 10,8 x | 13,2 x |
| FCF Yield | 6,56 % | 4,38 % | 10,9 % | 17,7 % | 3,45 % | 3,48 % | 9,28 % | 7,56 % |
| Price to Book | 0,88 x | 0,69 x | 0,96 x | 0,79 x | 0,85 x | 1,13 x | 1,09 x | 1,04 x |
| Número de valores (en miles) | 361.137 | 338.667 | 347.664 | 347.661 | 347.658 | 334.362 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1.095 | 853,0 | 1.234 | 1.084 | 1.238 | 1.728 | 1.728 | 1.728 |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 20/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 12/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 338.175 | 320.112 | 250.448 | 312.658 | 365.687 | 400.760 | 405.440 | 418.600 |
| EBITDA 1 | 57.675 | 50.762 | 43.851 | 56.147 | 67.490 | 75.360 | 76.460 | 80.440 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 45.316 | 34.682 | 26.705 | 38.538 | 49.867 | 57.100 | 57.500 | 60.780 |
| Margen de operación | 13,4 % | 10,83 % | 10,66 % | 12,33 % | 13,64 % | 14,25 % | 14,18 % | 14,52 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 47.913 | 33.789 | 28.818 | 40.496 | 49.608 | 57.712 | 57.088 | 59.775 |
| Resultado Neto 1 | 33.420 | 23.390 | 18.564 | 27.769 | 34.158 | 39.948 | 40.138 | 42.436 |
| Margen neto | 9,88 % | 7,31 % | 7,41 % | 8,88 % | 9,34 % | 9,97 % | 9,9 % | 10,14 % |
| BPA 2 | 91,82 | 65,91 | 53,40 | 79,88 | 98,25 | 117,7 | 121,5 | 130,9 |
| Free Cash Flow 1 | 22.909 | 11.511 | 39.997 | 48.944 | 11.626 | 17.088 | 44.827 | 36.309 |
| Margen FCF | 6,77 % | 3,6 % | 15,97 % | 15,65 % | 3,18 % | 4,26 % | 11,06 % | 8,67 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 39,72 % | 22,68 % | 91,21 % | 87,17 % | 17,23 % | 22,68 % | 58,63 % | 45,14 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 68,55 % | 49,21 % | 215,45 % | 176,25 % | 34,04 % | 42,78 % | 111,68 % | 85,56 % |
| Dividendo / Acción 2 | 46,00 | 48,00 | 30,00 | 38,00 | 48,00 | 58,40 | 61,60 | 65,40 |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 20/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 12/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: March | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 154.940 | 113.519 | 79.717 | 141.895 | 75.263 | 95.500 | 170.763 | 74.031 | 95.372 | 169.403 | 89.502 | 106.782 | 196.284 | 86.522 | 100.529 | 187.051 | 98.166 | 112.442 | 210.608 | 85.000 | 99.000 | 184.000 | 96.000 | 117.000 | 213.000 |
| EBITDA | - | - | 16.540 | - | 13.348 | 16.625 | - | 12.157 | 20.375 | - | 15.712 | 19.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 19.162 | 15.433 | 12.260 | 17.566 | 8.986 | 11.986 | 20.972 | 7.784 | 16.028 | 23.812 | 11.188 | 14.867 | 26.055 | 12.044 | 15.228 | 27.272 | 12.984 | 16.322 | 29.306 | 11.000 | 14.400 | 25.400 | 12.200 | 17.400 | 29.600 |
| Margen de operación | 12,37 % | 13,6 % | 15,38 % | 12,38 % | 11,94 % | 12,55 % | 12,28 % | 10,51 % | 16,81 % | 14,06 % | 12,5 % | 13,92 % | 13,27 % | 13,92 % | 15,15 % | 14,58 % | 13,23 % | 14,52 % | 13,91 % | 12,94 % | 14,55 % | 13,8 % | 12,71 % | 14,87 % | 13,9 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 19.495 | 17.075 | 12.785 | 18.733 | 9.679 | 12.084 | - | 7.995 | 16.331 | 24.326 | 10.020 | 15.262 | - | 13.222 | 15.208 | 28.430 | 12.366 | 15.204 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 13.344 | 11.222 | 8.987 | 13.166 | 7.035 | 7.568 | - | 5.844 | 11.157 | 17.001 | 7.038 | 10.119 | - | 9.365 | 10.394 | 19.759 | 8.252 | 10.889 | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | 8,61 % | 9,89 % | 11,27 % | 9,28 % | 9,35 % | 7,92 % | - | 7,89 % | 11,7 % | 10,04 % | 7,86 % | 9,48 % | - | 10,82 % | 10,34 % | 10,56 % | 8,41 % | 9,68 % | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | 37,42 | 32,28 | - | 37,87 | 20,24 | - | - | 16,81 | - | 48,90 | 20,25 | - | - | 26,95 | - | 57,15 | 24,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 24,00 | 15,00 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 7/11/19 | 11/11/20 | 11/11/21 | 11/11/21 | 10/2/22 | 12/5/22 | 12/5/22 | 5/8/22 | 10/11/22 | 10/11/22 | 9/2/23 | 12/5/23 | 12/5/23 | 8/8/23 | 9/11/23 | 9/11/23 | 8/2/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 46.373 | 25.935 | 60.958 | 99.725 | 93.232 | 86.512 | 94.780 | 97.137 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 22.909 | 11.511 | 39.997 | 48.944 | 11.626 | 17.088 | 44.827 | 36.309 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 7,6 % | 5,4 % | 4,2 % | 6 % | 6,9 % | 7,86 % | 7,8 % | 8,11 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 8,52 % | 6 % | 5,17 % | 6,91 % | 7,86 % | 7,02 % | 7,04 % | 7,4 % |
| Activos 1 | 392.080 | 389.607 | 359.418 | 401.743 | 434.481 | 569.465 | 569.926 | 573.124 |
| Activos netos por acción 2 | 1.238 | 1.240 | 1.286 | 1.380 | 1.450 | 1.533 | 1.592 | 1.660 |
| Flujo de efectivo por acción | 126,0 | 111,0 | 103,0 | 131,0 | 149,0 | - | - | - |
| Capex 1 | 17.073 | 33.091 | 17.582 | 15.845 | 25.879 | 20.000 | 23.333 | 26.667 |
| Capex / Ventas | 5,05 % | 10,34 % | 7,02 % | 5,07 % | 7,08 % | 4,99 % | 5,76 % | 6,37 % |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 20/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 12/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
1.728
JPY
Precio objetivo promedio
1.880
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+8,83 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +16,53 % | 3668,48 M | |
| +12,62 % | 82,74 mil M | |
| +18,28 % | 69,97 mil M | |
| +20,66 % | 37,66 mil M | |
| +14,29 % | 31,6 mil M | |
| +12,35 % | 27,79 mil M | |
| +2,23 % | 26,5 mil M | |
| +2,11 % | 25,43 mil M | |
| +16,57 % | 24,64 mil M | |
| +17,57 % | 25,66 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6113
- Finanzas Amada Holdings Co. Ltd.
