Finanzas Apple Inc.

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Teléfonos y dispositivos de mano

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 19:20:13 29/11/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
189,46 ^USD	-0,50%		-0,83%	+46,03%

18:42	Los envíos de smartphones a Sudáfrica crecen un 73% gracias al impulso de los fabricantes chinos	RE
17:23	Apple suspenderá el desarrollo interno del chip módem 5G	MT

Valoración

Período fiscal : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1 012 161	1 980 645	2 339 018	2 220 978	2 676 737	2 961 244	-	-
Valor de la empresa ¹	914 310	1 901 251	2 273 221	2 171 938	2 625 726	2 908 197	2 857 326	2 833 872
P/E ratio	18,8x	35,3x	25,2x	22,6x	27,9x	29,1x	26,8x	24,3x
Rendimiento	1,34%	0,69%	0,60%	0,65%	0,54%	0,50%	0,53%	0,59%
Capitalización / Volumen de negocios	3,89x	7,22x	6,39x	5,63x	6,98x	7,46x	7,06x	6,61x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,51x	6,93x	6,21x	5,51x	6,85x	7,33x	6,81x	6,33x
Valor de la empresa / EBITDA	12,0x	24,6x	18,9x	16,6x	20,9x	22,1x	20,5x	18,9x
Valor de empresa / FCF	15,5x	25,9x	24,5x	19,5x	26,4x	26,7x	24,5x	22,1x
FCF Yield	6,44%	3,86%	4,09%	5,13%	3,79%	3,75%	4,08%	4,53%
Price to Book	11,0x	31,5x	36,8x	43,5x	42,8x	40,6x	35,9x	26,8x
Número de valores (en miles)	18 076 720	17 102 536	16 530 166	16 070 752	15 634 232	15 552 752	-	-
Precio de referencia ²	56,0	116	142	138	171	190	190	190
Fecha de publicación	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período fiscal : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	260 174	274 515	365 817	394 328	383 285	396 880	419 491	447 846
EBITDA ¹	76 477	77 344	120 233	130 541	125 820	131 789	139 674	150 279
Beneficio operativo (EBIT) ¹	63 930	66 288	108 949	119 437	114 301	121 125	127 924	136 982
Margen de operación	24,6%	24,1%	29,8%	30,3%	29,8%	30,5%	30,5%	30,6%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	65 737	67 091	109 207	119 103	113 736	120 328	128 017	135 911
Resultado Neto ¹	55 256	57 411	94 680	99 803	96 995	100 448	106 667	115 062
Margen neto	21,2%	20,9%	25,9%	25,3%	25,3%	25,3%	25,4%	25,7%
BPA ²	2,97	3,28	5,61	6,11	6,13	6,55	7,11	7,82
Free Cash Flow ¹	58 896	73 365	92 953	111 443	99 584	109 024	116 665	128 450
Margen FCF	22,6%	26,7%	25,4%	28,3%	26,0%	27,5%	27,8%	28,7%
FCF Conversión (EBITDA)	77,0%	94,9%	77,3%	85,4%	79,1%	82,7%	83,5%	85,5%
FCF Conversion (Resultado Neto)	107%	128%	98,2%	112%	103%	109%	109%	112%
Dividendo / Acción ²	0,75	0,80	0,85	0,90	0,93	0,95	1,01	1,12
Fecha de publicación	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período fiscal : Septiembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	81 434	83 360	123 945	97 278	82 959	90 146	117 154	94 836	81 797	89 498	118 046	96 762	85 901	94 164	126 037
EBITDA ¹	26 958	26 775	44 185	32 716	25 881	27 759	38 932	31 216	26 050	29 622	41 498	31 520	26 870	30 300	44 438
Beneficio operativo (EBIT) ¹	24 126	23 786	41 488	29 979	23 076	24 894	36 016	28 318	22 998	26 969	39 016	29 247	24 797	28 000	41 668
Margen de operación	29,6%	28,5%	33,5%	30,8%	27,8%	27,6%	30,7%	29,9%	28,1%	30,1%	33,1%	30,2%	28,9%	29,7%	33,1%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	24 369	23 248	41 241	30 139	23 066	24 657	35 623	28 382	22 733	26 998	38 845	29 011	24 567	27 838	41 067
Resultado Neto ¹	21 744	20 551	34 630	25 010	19 442	20 721	29 998	24 160	19 881	22 956	32 502	24 223	20 440	23 228	34 450
Margen neto	26,7%	24,7%	27,9%	25,7%	23,4%	23,0%	25,6%	25,5%	24,3%	25,6%	27,5%	25,0%	23,8%	24,7%	27,3%
BPA ²	1,30	1,24	2,10	1,52	1,20	1,29	1,88	1,52	1,26	1,46	2,10	1,58	1,34	1,53	2,28
Dividendo / Acción ²	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	-	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26
Fecha de publicación	27/07/21	28/10/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período fiscal : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	97 851	79 394	65 797	49 040	51 011	53 047	103 918	127 372
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	58 896	73 365	92 953	111 443	99 584	109 024	116 665	128 450
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	55,9%	73,7%	147%	175%	172%	153%	153%	132%
Capitales propios ¹	98 818	77 913	64 215	56 881	56 409	65 638	69 546	87 112
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,7%	17,3%	28,1%	28,4%	27,5%	28,1%	28,8%	31,8%
Activos ¹	352 119	331 203	337 445	351 879	352 669	358 005	370 530	361 744
Activos netos por acción ²	5,09	3,68	3,84	3,18	4,00	4,69	5,30	7,10
Flujo de efectivo por acción ²	3,73	4,60	6,17	7,48	6,99	7,97	8,53	9,86
Capex ¹	10 495	7 309	11 085	10 708	10 959	11 415	11 925	11 585
Capex / Ventas	4,03%	2,66%	3,03%	2,72%	2,86%	2,88%	2,84%	2,59%
Fecha de publicación	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Apple Inc.

Calificación trading :

Calificación Inversor :

ESG Refinitiv :

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

190,40USD

Precio objetivo promedio

196,25USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,07%

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Teléfonos y teléfonos inteligentes

	Varia. 1 de ene.	Capi. (M$)
APPLE INC.	+46,03%	2961 MM $
XIAOMI CORPORATION	+41,50%	49 730 M $
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.	+41,61%	13 328 M $
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD	-7,87%	8 647 M $
ITI LIMITED	+164,67%	3 176 M $
FIH MOBILE LIMITED	-30,95%	608 M $
SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED	+438,71%	430 M $
COOLPAD GROUP LIMITED	-34,31%	109 M $
CAMEO COMMUNICATIONS, INC.	-3,30%	90 M $
RTX A/S	-39,05%	88 M $

Teléfonos y teléfonos inteligentes