Informe en PDF : Apple Inc.
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Valoración
Período fiscal : Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización 1 | 1 012 161 | 1 980 645 | 2 339 018 | 2 220 978 | 2 676 737 | 2 961 244 | - | - |
Valor de la empresa 1 | 914 310 | 1 901 251 | 2 273 221 | 2 171 938 | 2 625 726 | 2 908 197 | 2 857 326 | 2 833 872 |
P/E ratio | 18,8x | 35,3x | 25,2x | 22,6x | 27,9x | 29,1x | 26,8x | 24,3x |
Rendimiento | 1,34% | 0,69% | 0,60% | 0,65% | 0,54% | 0,50% | 0,53% | 0,59% |
Capitalización / Volumen de negocios | 3,89x | 7,22x | 6,39x | 5,63x | 6,98x | 7,46x | 7,06x | 6,61x |
Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,51x | 6,93x | 6,21x | 5,51x | 6,85x | 7,33x | 6,81x | 6,33x |
Valor de la empresa / EBITDA | 12,0x | 24,6x | 18,9x | 16,6x | 20,9x | 22,1x | 20,5x | 18,9x |
Valor de empresa / FCF | 15,5x | 25,9x | 24,5x | 19,5x | 26,4x | 26,7x | 24,5x | 22,1x |
FCF Yield | 6,44% | 3,86% | 4,09% | 5,13% | 3,79% | 3,75% | 4,08% | 4,53% |
Price to Book | 11,0x | 31,5x | 36,8x | 43,5x | 42,8x | 40,6x | 35,9x | 26,8x |
Número de valores (en miles) | 18 076 720 | 17 102 536 | 16 530 166 | 16 070 752 | 15 634 232 | 15 552 752 | - | - |
Precio de referencia 2 | 56,0 | 116 | 142 | 138 | 171 | 190 | 190 | 190 |
Fecha de publicación | 30/10/19 | 29/10/20 | 28/10/21 | 27/10/22 | 02/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
Período fiscal : Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas 1 | 260 174 | 274 515 | 365 817 | 394 328 | 383 285 | 396 880 | 419 491 | 447 846 |
EBITDA 1 | 76 477 | 77 344 | 120 233 | 130 541 | 125 820 | 131 789 | 139 674 | 150 279 |
Beneficio operativo (EBIT) 1 | 63 930 | 66 288 | 108 949 | 119 437 | 114 301 | 121 125 | 127 924 | 136 982 |
Margen de operación | 24,6% | 24,1% | 29,8% | 30,3% | 29,8% | 30,5% | 30,5% | 30,6% |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 65 737 | 67 091 | 109 207 | 119 103 | 113 736 | 120 328 | 128 017 | 135 911 |
Resultado Neto 1 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | 96 995 | 100 448 | 106 667 | 115 062 |
Margen neto | 21,2% | 20,9% | 25,9% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,4% | 25,7% |
BPA 2 | 2,97 | 3,28 | 5,61 | 6,11 | 6,13 | 6,55 | 7,11 | 7,82 |
Free Cash Flow 1 | 58 896 | 73 365 | 92 953 | 111 443 | 99 584 | 109 024 | 116 665 | 128 450 |
Margen FCF | 22,6% | 26,7% | 25,4% | 28,3% | 26,0% | 27,5% | 27,8% | 28,7% |
FCF Conversión (EBITDA) | 77,0% | 94,9% | 77,3% | 85,4% | 79,1% | 82,7% | 83,5% | 85,5% |
FCF Conversion (Resultado Neto) | 107% | 128% | 98,2% | 112% | 103% | 109% | 109% | 112% |
Dividendo / Acción 2 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 1,01 | 1,12 |
Fecha de publicación | 30/10/19 | 29/10/20 | 28/10/21 | 27/10/22 | 02/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
Período fiscal : Septiembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas 1 | 81 434 | 83 360 | 123 945 | 97 278 | 82 959 | 90 146 | 117 154 | 94 836 | 81 797 | 89 498 | 118 046 | 96 762 | 85 901 | 94 164 | 126 037 |
EBITDA 1 | 26 958 | 26 775 | 44 185 | 32 716 | 25 881 | 27 759 | 38 932 | 31 216 | 26 050 | 29 622 | 41 498 | 31 520 | 26 870 | 30 300 | 44 438 |
Beneficio operativo (EBIT) 1 | 24 126 | 23 786 | 41 488 | 29 979 | 23 076 | 24 894 | 36 016 | 28 318 | 22 998 | 26 969 | 39 016 | 29 247 | 24 797 | 28 000 | 41 668 |
Margen de operación | 29,6% | 28,5% | 33,5% | 30,8% | 27,8% | 27,6% | 30,7% | 29,9% | 28,1% | 30,1% | 33,1% | 30,2% | 28,9% | 29,7% | 33,1% |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 24 369 | 23 248 | 41 241 | 30 139 | 23 066 | 24 657 | 35 623 | 28 382 | 22 733 | 26 998 | 38 845 | 29 011 | 24 567 | 27 838 | 41 067 |
Resultado Neto 1 | 21 744 | 20 551 | 34 630 | 25 010 | 19 442 | 20 721 | 29 998 | 24 160 | 19 881 | 22 956 | 32 502 | 24 223 | 20 440 | 23 228 | 34 450 |
Margen neto | 26,7% | 24,7% | 27,9% | 25,7% | 23,4% | 23,0% | 25,6% | 25,5% | 24,3% | 25,6% | 27,5% | 25,0% | 23,8% | 24,7% | 27,3% |
BPA 2 | 1,30 | 1,24 | 2,10 | 1,52 | 1,20 | 1,29 | 1,88 | 1,52 | 1,26 | 1,46 | 2,10 | 1,58 | 1,34 | 1,53 | 2,28 |
Dividendo / Acción 2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Fecha de publicación | 27/07/21 | 28/10/21 | 27/01/22 | 28/04/22 | 28/07/22 | 27/10/22 | 02/02/23 | 04/05/23 | 03/08/23 | 02/11/23 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
Período fiscal : Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posición de caja neta 1 | 97 851 | 79 394 | 65 797 | 49 040 | 51 011 | 53 047 | 103 918 | 127 372 |
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 58 896 | 73 365 | 92 953 | 111 443 | 99 584 | 109 024 | 116 665 | 128 450 |
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 55,9% | 73,7% | 147% | 175% | 172% | 153% | 153% | 132% |
Capitales propios 1 | 98 818 | 77 913 | 64 215 | 56 881 | 56 409 | 65 638 | 69 546 | 87 112 |
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 15,7% | 17,3% | 28,1% | 28,4% | 27,5% | 28,1% | 28,8% | 31,8% |
Activos 1 | 352 119 | 331 203 | 337 445 | 351 879 | 352 669 | 358 005 | 370 530 | 361 744 |
Activos netos por acción 2 | 5,09 | 3,68 | 3,84 | 3,18 | 4,00 | 4,69 | 5,30 | 7,10 |
Flujo de efectivo por acción 2 | 3,73 | 4,60 | 6,17 | 7,48 | 6,99 | 7,97 | 8,53 | 9,86 |
Capex 1 | 10 495 | 7 309 | 11 085 | 10 708 | 10 959 | 11 415 | 11 925 | 11 585 |
Capex / Ventas | 4,03% | 2,66% | 3,03% | 2,72% | 2,86% | 2,88% | 2,84% | 2,59% |
Fecha de publicación | 30/10/19 | 29/10/20 | 28/10/21 | 27/10/22 | 02/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading :
Calificación Inversor :
ESG Refinitiv :
A-
Venta
Compra

Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
45
Último precio de cierre
190,40USD
Precio objetivo promedio
196,25USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,07%
Revisiones del BPA
Varia. 1 de ene. | Capi. (M$) | |
---|---|---|
+46,03% | 2961 MM $ | |
+41,50% | 49 730 M $ | |
+41,61% | 13 328 M $ | |
-7,87% | 8 647 M $ | |
+164,67% | 3 176 M $ | |
-30,95% | 608 M $ | |
+438,71% | 430 M $ | |
-34,31% | 109 M $ | |
-3,30% | 90 M $ | |
-39,05% | 88 M $ |
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