Finanzas Aramark

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US03852U1060

Restaurantes y bares

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 27/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
33,67 ^USD	+0,12 %		0,00 %	+19,82 %

21/06	ARAMARK : recomendación de compra de UBS	ZM
12/06	ARAMARK : El Oppenheimer continua con un recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.622	6.684	8.571	8.082	9.058	8.855	-	-
Valor de la empresa ¹	17.058	13.453	15.491	15.163	15.359	13.993	13.787	13.490
P/E ratio	24,2 x	-14,4 x	-93,3 x	41,8 x	13,5 x	28,8 x	18,8 x	15,6 x
Rendimiento	1,02 %	1,67 %	1,31 %	1,4 %	-	1,19 %	1,27 %	1,32 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,65 x	0,52 x	0,71 x	0,5 x	0,48 x	0,51 x	0,48 x	0,46 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,05 x	1,05 x	1,28 x	0,93 x	0,81 x	0,81 x	0,75 x	0,69 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,9 x	17,4 x	21,3 x	12,6 x	10,5 x	11,1 x	9,76 x	8,53 x
Valor de empresa / FCF	34,2 x	-71,7 x	55 x	46 x	45,9 x	50,2 x	36,4 x	26,8 x
FCF Yield	2,93 %	-1,4 %	1,82 %	2,17 %	2,18 %	1,99 %	2,75 %	3,73 %
Price to Book	3,28 x	2,43 x	3,14 x	2,68 x	2,45 x	2,9 x	2,61 x	2,38 x
Número de valores (en miles)	246.909	252.976	255.242	257.717	261.050	262.992	-	-
Precio de referencia ²	43,02	26,42	33,58	31,36	34,70	33,67	33,67	33,67
Fecha de publicación	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	16.227	12.830	12.096	16.327	18.854	17.377	18.398	19.419
EBITDA ¹	1.565	772,8	728,2	1.204	1.466	1.257	1.413	1.581
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.089	294,1	292,2	780,3	1.035	892,7	1.023	1.146
Margen de operación	6,71 %	2,29 %	2,42 %	4,78 %	5,49 %	5,14 %	5,56 %	5,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	556,2	-647,7	-132,9	255,6	851,1	444,6	655,1	808,2
Resultado Neto ¹	448,5	-461,5	-90,83	194,5	674,1	311,6	475,2	569
Margen neto	2,76 %	-3,6 %	-0,75 %	1,19 %	3,58 %	1,79 %	2,58 %	2,93 %
BPA ²	1,780	-1,830	-0,3600	0,7500	2,570	1,171	1,791	2,154
Free Cash Flow ¹	499	-187,8	281,7	329,7	334,3	278,9	379,2	503,5
Margen FCF	3,08 %	-1,46 %	2,33 %	2,02 %	1,77 %	1,61 %	2,06 %	2,59 %
FCF Conversión (EBITDA)	31,89 %	-	38,69 %	27,39 %	22,81 %	22,19 %	26,84 %	31,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	111,25 %	-	-	169,55 %	49,59 %	89,51 %	79,8 %	88,49 %
Dividendo / Acción ²	0,4400	0,4400	0,4400	0,4400	-	0,4022	0,4261	0,4428
Fecha de publicación	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	3.948	3.861	4.127	4.390	4.601	4.602	4.749	4.902	4.408	4.200	4.309	4.449	4.661	4.439	4.547
EBITDA ¹	273,1	275,6	284,7	370,6	350,4	321,1	346,8	447,4	312,2	269,2	280,3	373,8	355,3	309,3	321,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	166,5	168,7	178,4	266,7	242,1	213,2	240,3	339,1	230,6	187,4	188,7	284,2	262,4	216,5	223
Margen de operación	4,22 %	4,37 %	4,32 %	6,07 %	5,26 %	4,63 %	5,06 %	6,92 %	5,23 %	4,46 %	4,38 %	6,39 %	5,63 %	4,88 %	4,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	47,23	52,31	56,42	99,68	98,3	67,96	466,6	218,3	52,39	72,71	92,51	193,7	172,1	127,5	137,7
Resultado Neto ¹	42,61	35,75	40,33	75,8	74,15	56,04	338,5	205,4	28,54	53,45	67,13	141	124	91,29	93,51
Margen neto	1,08 %	0,93 %	0,98 %	1,73 %	1,61 %	1,22 %	7,13 %	4,19 %	0,65 %	1,27 %	1,56 %	3,17 %	2,66 %	2,06 %	2,06 %
BPA ²	0,1700	0,1400	0,1600	0,2900	0,2800	0,2100	1,290	0,7800	0,1100	0,2000	0,2578	0,5182	0,4616	0,3428	0,3572
Dividendo / Acción ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	-	-	-	0,0998	0,1061	0,1019	0,1019	0,0975
Fecha de publicación	8/2/22	10/5/22	9/8/22	15/11/22	7/2/23	9/5/23	8/8/23	14/11/23	6/2/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.436	6.769	6.920	7.081	6.300	5.254	5.010	4.670
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,112 x	8,76 x	9,502 x	5,882 x	4,299 x	4,179 x	3,546 x	2,954 x
Free Cash Flow ¹	499	-188	282	330	334	279	379	504
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,1 %	-15,2 %	-3,33 %	6,76 %	20 %	11,8 %	15,2 %	15,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,27 %	-3,13 %	-0,6 %	1,32 %	4,22 %	2,35 %	3,91 %	-
Activos ¹	13.728	14.727	15.044	14.729	15.977	13.274	12.165	-
Activos netos por acción ²	13,10	10,90	10,70	11,70	14,10	11,60	12,90	14,10
Flujo de efectivo por acción ²	3,910	0,7000	2,580	2,680	2,920	2,520	3,640	4,160
Capex ¹	485	364	375	365	432	500	553	592
Capex / Ventas	2,99 %	2,84 %	3,1 %	2,23 %	2,29 %	2,88 %	3,01 %	3,05 %
Fecha de publicación	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aramark

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

33,67 USD

Precio objetivo promedio

36,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios Comerciales de Alimentos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARAMARK	+19,82 %	8854,94 M
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+42,41 %	11,63 mil M
BRINKER INTERNATIONAL, INC.	+72,39 %	3311,87 M
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED	+13,80 %	2030,18 M
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	-10,13 %	1878,95 M
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+23,81 %	1977,13 M
SSP GROUP PLC	-35,83 %	1524,1 M
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	+0,55 %	1463,42 M
BJ'S RESTAURANTS, INC.	-3,53 %	812 M
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	-28,58 %	775 M

Servicios Comerciales de Alimentos