Finanzas Atul Ltd

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ATUL

INE100A01010

Productos químicos diversificados

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:50 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6.140 ^INR	+2,37 %		+3,57 %	-14,04 %

26/04	Atul Ltd informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
26/04	Atul Ltd comunica los resultados del cuarto trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	105.978	117.901	209.354	304.397	205.442	180.769	-	-
Valor de la empresa ¹	105.978	112.092	202.499	305.204	205.532	168.936	176.538	169.901
P/E ratio	24,3 x	17,7 x	32 x	50,4 x	40 x	52,4 x	35,6 x	28,5 x
Rendimiento	0,42 %	-	0,28 %	0,24 %	0,36 %	0,41 %	0,49 %	0,63 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,6 x	2,83 x	5,46 x	5,9 x	3,79 x	3,57 x	3,27 x	2,87 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,6 x	2,69 x	5,28 x	5,92 x	3,79 x	3,57 x	3,19 x	2,7 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,8 x	12,4 x	22,1 x	33,5 x	26,5 x	26,5 x	20,9 x	16,5 x
Valor de empresa / FCF	54,3 x	22,1 x	51,2 x	-84,9 x	-122 x	159 x	226 x	76 x
FCF Yield	1,84 %	4,53 %	1,95 %	-1,18 %	-0,82 %	0,63 %	0,44 %	1,32 %
Price to Book	3,92 x	3,74 x	5,48 x	6,88 x	4,4 x	3,61 x	3,3 x	3,03 x
Número de valores (en miles)	29.662	29.662	29.587	29.587	29.514	29.441	-	-
Precio de referencia ²	3.573	3.975	7.076	10.288	6.961	6.140	6.140	6.140
Fecha de publicación	26/4/19	28/4/20	30/4/21	26/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	40.727	41.711	38.344	51.569	54.275	47.257	55.272	62.889
EBITDA ¹	7.668	9.020	9.171	9.114	7.748	6.367	8.450	10.297
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.479	7.718	7.808	7.348	5.770	3.938	5.647	7.437
Margen de operación	15,91 %	18,5 %	20,36 %	14,25 %	10,63 %	8,33 %	10,22 %	11,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6.753	8.404	8.817	8.097	6.878	4.506	6.199	8.128
Resultado Neto ¹	4.360	6.665	6.558	6.043	5.141	3.230	4.492	6.298
Margen neto	10,71 %	15,98 %	17,1 %	11,72 %	9,47 %	6,84 %	8,13 %	10,01 %
BPA ²	147,0	224,7	221,2	204,2	174,2	109,5	172,6	215,4
Free Cash Flow ¹	1.952	5.074	3.954	-3.594	-1.680	1.072	781,7	2.235
Margen FCF	4,79 %	12,16 %	10,31 %	-6,97 %	-3,1 %	2,25 %	1,41 %	3,55 %
FCF Conversión (EBITDA)	25,46 %	56,25 %	43,12 %	-	-	16,1 %	9,25 %	21,7 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	44,78 %	76,13 %	60,3 %	-	-	28,29 %	17,4 %	35,48 %
Dividendo / Acción ²	15,00	-	20,00	25,00	25,00	24,95	30,12	38,73
Fecha de publicación	26/4/19	28/4/20	30/4/21	26/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	16.626	9.529	11.346	10.802	12.500	13.803	13.926	15.128	14.873	12.682	11.952	11.820	11.263	11.964	11.921	-
EBITDA ¹	4.198	2.430	2.543	2.361	2.187	2.515	2.052	2.330	2.203	1.722	1.494	1.823	1.665	1.542	1.620	3.107
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	2.096	2.177	1.928	1.747	2.061	1.612	-	1.712	1.219	983	1.303	1.221	1.154	1.012	-
Margen de operación	-	21,99 %	19,19 %	17,85 %	13,97 %	14,93 %	11,57 %	-	11,51 %	9,61 %	8,22 %	11,03 %	10,84 %	9,64 %	8,49 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	2.204	1.940	2.072	1.818	2.200	2.011	1.425	1.219	1.385	1.138	1.128	1.129	-
Resultado Neto ¹	2.921	1.886	-	1.659	1.466	1.554	1.363	1.645	1.509	1.051	935,6	1.034	931,7	884,5	836,2	-
Margen neto	17,57 %	19,79 %	-	15,36 %	11,73 %	11,26 %	9,78 %	10,88 %	10,15 %	8,29 %	7,83 %	8,74 %	8,27 %	7,39 %	7,02 %	-
BPA ²	98,49	-	-	56,09	49,56	52,53	46,05	55,70	51,11	35,60	31,69	35,02	30,38	32,52	28,84	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	23/10/20	29/1/21	30/4/21	23/7/21	29/10/21	28/1/22	26/4/22	22/7/22	21/10/22	20/1/23	28/4/23	21/7/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	807	89,3	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	5.809	6.855	-	-	10.071	4.231	10.868
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	0,0885 x	0,0115 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.952	5.074	3.954	-3.595	-1.680	1.072	782	2.235
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,6 %	22,7 %	18,8 %	14,6 %	11,3 %	7,91 %	8,97 %	10,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	14,4 %	-	8,96 %	6,3 %	7,9 %	-
Activos ¹	-	-	45.439	-	57.372	60.150	56.861	-
Activos netos por acción ²	912,0	1.064	1.291	1.496	1.582	1.703	1.862	2.026
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	-	239,0	313,0	198,0	-
Capex ¹	2.084	3.740	3.225	5.909	8.747	7.401	4.800	5.360
Capex / Ventas	5,12 %	8,97 %	8,41 %	11,46 %	16,12 %	15,55 %	8,68 %	8,52 %
Fecha de publicación	26/4/19	28/4/20	30/4/21	26/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Atul Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6.140 INR

Precio objetivo promedio

6.064 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,25 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos diversificados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ATUL LTD	-14,04 %	2167,8 M
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+1,22 %	78,18 mil M
BASF SE	+0,59 %	47,18 mil M
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+0,96 %	32,47 mil M
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+8,75 %	18,01 mil M
BRENNTAG SE	-9,28 %	11,74 mil M
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,55 %	11,47 mil M
SYENSQO SA/NV	-2,33 %	10,43 mil M
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,97 %	9981,41 M
SRF LIMITED	+3,48 %	9122,74 M

Productos químicos diversificados