AZENTA, INC. |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 52,18 USD | +1,32 % |
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+3,02 % | -19,90 % |
| 08/04 | Transcript : Azenta, Inc. Presents at 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference, Apr-08-2024 12:45 PM | |
| 04/04 | AZENTA, INC. : Evercore ISI se mantiene neutral sin recomendación. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.674 | 3.412 | 7.604 | 3.215 | 3.019 | 2.910 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.674 | 3.412 | 7.426 | 3.215 | 3.019 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| P/E ratio | 6,12 x | 52,6 x | 68,7 x | 1,5 x | -228 x | -83,6 x | -109 x | 2.982 x |
| Rendimiento | 1,08 % | 0,86 % | 0,39 % | 0,23 % | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,42 x | 3,8 x | 6,37 x | 5,79 x | 4,54 x | 4,13 x | 3,92 x | 3,69 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,42 x | 3,8 x | 6,37 x | 5,79 x | 4,54 x | 4,13 x | 3,92 x | 3,69 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 20,9 x | 21,2 x | 30,9 x | 51,5 x | 99,4 x | 58,2 x | 35,7 x | 25 x |
| Valor de empresa / FCF | 39,9 x | -1.658 x | 78,4 x | -5,96 x | -138 x | -115 x | 303 x | 77,6 x |
| FCF Yield | 2,51 % | -0,06 % | 1,28 % | -16,8 % | -0,73 % | -0,87 % | 0,33 % | 1,29 % |
| Price to Book | 2,35 x | 2,81 x | 5,74 x | 0,96 x | 1,15 x | 1,34 x | 1,24 x | 1,27 x |
| Número de valores (en miles) | 72.224 | 73.760 | 74.297 | 75.020 | 60.154 | 55.765 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 37,03 | 46,26 | 102,4 | 42,86 | 50,19 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| Fecha de publicación | 6/11/19 | 10/11/20 | 10/11/21 | 14/11/22 | 13/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 781,9 | 897,3 | 1.194 | 555,5 | 665,1 | 703,8 | 743,1 | 789,3 |
| EBITDA 1 | 128,1 | 161 | 245,8 | 62,48 | 30,38 | 49,99 | 81,41 | 116,4 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 90,74 | 122,4 | 180,5 | 28,45 | -15,26 | -5,82 | 23,45 | 54,65 |
| Margen de operación | 11,61 % | 13,64 % | 15,12 % | 5,12 % | -2,3 % | -0,83 % | 3,16 % | 6,92 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 9,94 | 74,97 | -48,97 | -9,936 | -30,43 | -33,91 | -15,75 | 19,61 |
| Resultado Neto 1 | 437,8 | 64,85 | 110,7 | 2.133 | -14,26 | -27,47 | -17,32 | 8,908 |
| Margen neto | 55,99 % | 7,23 % | 9,28 % | 383,95 % | -2,14 % | -3,9 % | -2,33 % | 1,13 % |
| BPA 2 | 6,050 | 0,8800 | 1,490 | 28,48 | -0,2200 | -0,6240 | -0,4800 | 0,0175 |
| Free Cash Flow 1 | 67,04 | -2,058 | 97,05 | -539,5 | -21,95 | -25,2 | 9,6 | 37,5 |
| Margen FCF | 8,57 % | -0,23 % | 8,13 % | -97,12 % | -3,3 % | -3,58 % | 1,29 % | 4,75 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 52,34 % | - | 39,48 % | - | - | - | 11,79 % | 32,22 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 15,31 % | - | 87,63 % | - | - | - | - | 420,99 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,1000 | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 6/11/19 | 10/11/20 | 10/11/21 | 14/11/22 | 13/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 342 | 139,7 | 145,5 | 132,7 | 137,6 | 178,4 | 148,4 | 165,9 | 172,4 | 154,3 | 159,9 | 187,7 | 202 | 183 | 169,8 |
| EBITDA 1 | 27,87 | 19,82 | 19,4 | 13,83 | 9,452 | 11,97 | -2,4 | 12,89 | 7,943 | 4,555 | 7,256 | 16,88 | 21,59 | 20,01 | 16,43 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 11,22 | 12,23 | 9,701 | 4,461 | 2,07 | -0,04 | -13,27 | -1,056 | -0,896 | -8,707 | -6,899 | 2,85 | 7,571 | 6,155 | 2,548 |
| Margen de operación | 3,28 % | 8,76 % | 6,67 % | 3,36 % | 1,5 % | -0,02 % | -8,94 % | -0,64 % | -0,52 % | -5,64 % | -4,32 % | 1,52 % | 3,75 % | 3,36 % | 1,5 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -37,88 | -1,822 | -4,989 | 0,278 | -3,4 | -15,88 | -5,251 | -3,67 | -5,637 | -15,91 | -11,27 | -5,78 | -0,6933 | -3,242 | -8,603 |
| Resultado Neto 1 | 39,17 | 43,32 | 2.116 | -9,57 | -20,76 | -11,24 | -4,927 | -1,47 | 3,375 | -15,72 | -7,799 | -5,331 | -1,018 | -4,544 | -8,418 |
| Margen neto | 11,45 % | 31,02 % | 1.453,77 % | -7,21 % | -15,09 % | -6,3 % | -3,32 % | -0,89 % | 1,96 % | -10,19 % | -4,88 % | -2,84 % | -0,5 % | -2,48 % | -4,96 % |
| BPA 2 | 0,2900 | 0,5800 | 28,15 | -0,1300 | -0,2800 | -0,1500 | -0,0700 | -0,0200 | 0,0600 | -0,2800 | -0,1780 | -0,1080 | -0,0200 | -0,0900 | -0,1700 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 10/11/21 | 8/2/22 | 9/5/22 | 9/8/22 | 14/11/22 | 8/2/23 | 9/5/23 | 8/8/23 | 13/11/23 | 7/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta | - | - | 178 | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 67 | -2,06 | 97,1 | -539 | -21,9 | -25,2 | 9,6 | 37,5 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 5,99 % | 5,51 % | 8,72 % | - | -0,48 % | -1,5 % | -0,6 % | 0,5 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 4,26 % | 4,22 % | 6,56 % | - | -0,43 % | -1,2 % | -0,5 % | 0,4 % |
| Activos 1 | 10.271 | 1.538 | 1.689 | - | 3.301 | 2.289 | 3.465 | 2.227 |
| Activos netos por acción 2 | 15,80 | 16,40 | 17,80 | 44,80 | 43,80 | 39,10 | 42,00 | 41,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 1,260 | 0,5100 | 2,010 | - | 0,2600 | 1,080 | 1,680 | 2,220 |
| Capex 1 | 23,9 | 39,9 | 52,8 | 73,4 | 39,4 | 48,1 | 58,4 | 61,5 |
| Capex / Ventas | 3,05 % | 4,45 % | 4,42 % | 13,22 % | 5,93 % | 6,83 % | 7,86 % | 7,79 % |
| Fecha de publicación | 6/11/19 | 10/11/20 | 10/11/21 | 14/11/22 | 13/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
52,18
USD
Precio objetivo promedio
66,8
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+28,02 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -19,90 % | 2909,82 M | |
| +1,51 % | 42,75 mil M | |
| +49,22 % | 41,61 mil M | |
| +8,57 % | 41,34 mil M | |
| -12,36 % | 26,59 mil M | |
| +8,92 % | 25,49 mil M | |
| -25,13 % | 18,12 mil M | |
| +29,17 % | 12,24 mil M | |
| -3,12 % | 11,76 mil M | |
| +6,35 % | 11 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción AZTA
- Finanzas Azenta, Inc.
