Banco Falabella Peru : EMISIONES DE VALORES POR OFERTA PÚBLICA O PRIVADA.

BANCO FALABELLA PERU S.A.

miércoles, 17 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Empresa: BANCO FALABELLA PERU S.A.

Organo que Aprueba: Gerencia General

Programa: PROGRAMA 6 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:13/08/2019) - Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.

Emisión: EMISION 2 - 10/01/2022 - Certificados de depósito negociables

Serie / Clase: SERIE J

Descripción Hecho de Importancia : Se comunica resultado de colocación de la Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A. - Serie J

DATOS DE COLOCACIÓN

Fecha de Término de Colocación: 17/04/2024

Plazo del Valor: 360 Días

MONTO COLOCADO

Moneda: S/.

Monto: 60,000,000

Demanda Total del Valor: 105,500,000

TASA

R.I. (Rendimiento Implícito): 5.53125

Tipo : Tasa Fija

Precio de Colocación: 94.7587 %

Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 13/04/2025

Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

NRO	FEC	FEC. PAGO	MONTO O	MONTO	INTERES	AJUSTE x	CAPITAL	NUEV.V.
	VENCIMIENT		SALDO INICIAL	AMORTIZACIÓN	(MONTOS)	VAC	CIRC. FINAL	NOMINAL
	O O CORTE
1	13/04/2025	14/04/2025	56855220	60000000	3144780	0	0	0

TOTAL DE AMORTIZACIONES: 60,000,000

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE GAMERO SAVASTANO

REPRESENTANTE BURSATIL

Firmado Digitalmente por:

LUIS ENRIQUE GAMERO SAVASTANO Fecha: 17/04/2024 05:53:46 p.m.

BANCO FALABELLA PERU S.A.