Finanzas Bharat Petroleum Corporation Limited Bombay S.E.

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BPCL

INE029A01011

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:54 02/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
304,3 ^INR	-0,07 %		-0,34 %	+35,08 %

01/07	Bharat Petroleum Corporation Limited anuncia cambios ejecutivos	CI
27/06	La india BPCL ve casi plano el procesamiento anual de crudo, según un ejecutivo	RE

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	862.386	687.436	928.332	779.521	746.874	1.320.641	-	-
Valor de la empresa ¹	1.226.916	1.240.185	1.255.169	1.316.481	1.372.119	1.746.978	1.782.224	1.788.025
P/E ratio	10 x	20,4 x	5,24 x	6,54 x	34,4 x	4,78 x	9,19 x	8,84 x
Rendimiento	4,78 %	5,21 %	18,5 %	4,45 %	1,16 %	7,16 %	4,17 %	3,72 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,29 x	0,24 x	0,4 x	0,22 x	0,16 x	0,29 x	0,29 x	0,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,41 x	0,44 x	0,55 x	0,38 x	0,29 x	0,39 x	0,39 x	0,38 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,12 x	14,9 x	5,89 x	6,88 x	12,6 x	3,87 x	7,12 x	6,96 x
Valor de empresa / FCF	-279 x	-28,7 x	8,75 x	10,5 x	35 x	6,63 x	128 x	56 x
FCF Yield	-0,36 %	-3,48 %	11,4 %	9,56 %	2,85 %	15,1 %	0,78 %	1,79 %
Price to Book	2,02 x	1,71 x	1,58 x	1,47 x	1,37 x	1,7 x	1,5 x	1,36 x
Número de valores (en miles)	4.338.505	4.338.505	4.338.505	4.338.505	4.338.505	4.338.505	-	-
Precio de referencia ²	198,8	158,4	214,0	179,7	172,2	304,4	304,4	304,4
Fecha de publicación	20/5/19	3/6/20	26/5/21	25/5/22	22/5/23	9/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.982.256	2.845.719	2.301.626	3.467.911	4.731.872	4.480.830	4.624.446	4.721.758
EBITDA ¹	151.122	83.490	212.964	191.373	108.881	451.476	250.479	256.753
Beneficio operativo (EBIT) ¹	116.945	42.689	169.622	137.030	45.193	383.763	181.647	185.160
Margen de operación	3,92 %	1,5 %	7,37 %	3,95 %	0,96 %	8,56 %	3,93 %	3,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	119.680	22.509	227.576	122.307	28.211	361.944	166.538	163.109
Resultado Neto ¹	78.023	30.554	161.650	116.815	21.310	268.588	127.308	129.376
Margen neto	2,62 %	1,07 %	7,02 %	3,37 %	0,45 %	5,99 %	2,75 %	2,74 %
BPA ²	19,84	7,765	40,80	27,46	5,005	63,04	33,13	34,42
Free Cash Flow ¹	-4.405	-43.160	143.479	125.850	39.170	263.568	13.967	31.924
Margen FCF	-0,15 %	-1,52 %	6,23 %	3,63 %	0,83 %	5,88 %	0,3 %	0,68 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	67,37 %	65,76 %	35,97 %	58,38 %	5,58 %	12,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	88,76 %	107,73 %	183,81 %	98,13 %	10,97 %	24,67 %
Dividendo / Acción ²	9,500	8,250	39,50	8,000	2,000	21,79	12,70	11,32
Fecha de publicación	20/5/19	3/6/20	26/5/21	25/5/22	22/5/23	9/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	-	764.389	953.260	-	1.210.818	1.148.204	-	1.181.154	1.129.848	1.214.217	1.010.173	1.132.025	1.227.463
EBITDA ¹	-	53.074	-	59.543	-	17.411	42.888	110.848	162.618	118.100	59.390	88.800	62.000
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	1.803	-	-	146.478	-	5.000	71.889	43.000
Margen de operación	-	-	-	-	-	0,16 %	-	-	12,96 %	-	0,49 %	6,35 %	3,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	42.000
Resultado Neto ¹	-	-	-	-	-	-3.385	17.470	-	106.443	56.470	30.144	68.849	41.761
Margen neto	-	-	-	-	-	-0,29 %	-	-	9,42 %	4,65 %	2,98 %	6,08 %	3,4 %
BPA ²	-	7,515	6,585	6,580	-	-0,7950	-	-	25,00	6,675	8,974	-	9,755
Dividendo / Acción	-	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	-	2,000	-	3,232	5,254	5,254	4,076
Fecha de publicación	12/8/21	29/10/21	31/1/22	25/5/22	6/8/22	7/11/22	30/1/23	22/5/23	26/7/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	364.529	552.748	326.837	536.960	625.245	440.220	461.583	467.384
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,412 x	6,621 x	1,535 x	2,806 x	5,742 x	0,9751 x	1,843 x	1,82 x
Free Cash Flow ¹	-4.405	-43.160	143.479	125.850	39.170	263.568	13.967	31.924
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,6 %	8,12 %	35,9 %	20 %	4,04 %	41,6 %	17,6 %	15,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,63 %	2,12 %	6,99 %	-	1,13 %	24,4 %	6,33 %	5,15 %
Activos ¹	1.177.208	1.439.171	2.312.620	-	1.878.239	1.102.779	2.010.664	2.512.593
Activos netos por acción ²	98,50	92,90	135,0	122,0	126,0	177,0	203,0	224,0
Flujo de efectivo por acción ²	-	20,30	56,30	47,80	29,30	84,10	46,30	59,40
Capex ¹	105.976	122.894	92.059	77.506	85.486	95.791	149.368	172.569
Capex / Ventas	3,55 %	4,32 %	4 %	2,23 %	1,81 %	2,14 %	3,23 %	3,65 %
Fecha de publicación	20/5/19	3/6/20	26/5/21	25/5/22	22/5/23	9/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Bharat Petroleum Corporation Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

304,4 INR

Precio objetivo promedio

315,5 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+21,10 %	253 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+25,18 %	101 mil M
BP PLC	+3,98 %	98,28 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+17,61 %	61,58 mil M
PHILLIPS 66	+5,47 %	59,75 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+21,77 %	51,66 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED	+23,95 %	36,36 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+29,61 %	27,66 mil M
REPSOL S.A.	+12,49 %	19,42 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC