Finanzas Blackstone Inc. BOERSE MUENCHEN

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

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16/07	Blackstone y CVC barajan ofertas por el negocio StandardAero de Carlyle	MT
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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	37.795	45.409	92.857	55.019	99.209	104.015	-	-
Valor de la empresa ¹	46.858	49.131	98.543	63.117	107.557	112.371	111.947	110.946
P/E ratio	24,2 x	24,5 x	27,1 x	14,4 x	33,1 x	29,1 x	23,2 x	21,1 x
Rendimiento	3,49 %	3,49 %	3,14 %	5,93 %	2,56 %	2,94 %	3,74 %	4,27 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,15 x	6,97 x	7,96 x	4,37 x	10,2 x	8,77 x	7,09 x	6,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,39 x	7,54 x	8,45 x	5,01 x	11,1 x	9,48 x	7,63 x	6,7 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,2 x	12,8 x	13,7 x	8,08 x	17,2 x	16,9 x	13,7 x	14,6 x
Valor de empresa / FCF	-	26,9 x	25,1 x	10,3 x	28,1 x	16,2 x	14,5 x	13 x
FCF Yield	-	3,71 %	3,98 %	9,67 %	3,56 %	6,16 %	6,9 %	7,7 %
Price to Book	5,36 x	6,66 x	16,5 x	11,4 x	22,6 x	13 x	12 x	13,2 x
Número de valores (en miles)	675.640	700.649	717.651	741.598	757.781	759.176	-	-
Precio de referencia ²	55,94	64,81	129,4	74,19	130,9	137,0	137,0	137,0
Fecha de publicación	30/1/20	27/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.338	6.515	11.663	12.590	9.694	11.858	14.665	16.561
EBITDA ¹	3.288	3.846	7.179	7.810	6.255	6.636	8.161	7.620
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.262	3.811	7.127	7.741	6.161	6.939	8.886	10.930
Margen de operación	44,45 %	58,49 %	61,11 %	61,49 %	63,56 %	58,52 %	60,59 %	66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.067	3.646	6.931	7.425	5.731	6.884	8.215	8.244
Resultado Neto ¹	2.871	3.342	6.171	6.633	5.061	6.026	7.475	8.177
Margen neto	39,12 %	51,29 %	52,91 %	52,68 %	52,21 %	50,82 %	50,97 %	49,38 %
BPA ²	2,310	2,650	4,770	5,170	3,950	4,716	5,893	6,490
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	6.918	7.728	8.540
Margen FCF	-	28 %	33,62 %	48,46 %	39,54 %	58,34 %	52,7 %	51,57 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	47,44 %	54,62 %	78,11 %	61,27 %	104,26 %	94,7 %	112,07 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	54,59 %	63,55 %	91,98 %	75,73 %	114,8 %	103,39 %	104,43 %
Dividendo / Acción ²	1,950	2,260	4,060	4,400	3,350	4,026	5,130	5,847
Fecha de publicación	30/1/20	27/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	4.457	3.501	4.154	2.592	2.342	2.486	2.351	2.322	2.535	2.549	2.607	2.925	3.691	3.373	3.483
EBITDA	2.722	2.166	2.426	1.654	1.564	1.547	1.524	1.519	1.665	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.708	2.152	2.410	1.639	1.540	1.524	1.500	1.497	1.640	1.551	1.425	1.701	2.170	1.836	2.100
Margen de operación	60,75 %	61,47 %	58,02 %	63,23 %	65,73 %	61,32 %	63,79 %	64,49 %	64,68 %	60,84 %	54,67 %	58,13 %	58,8 %	54,44 %	60,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.651	2.086	2.341	1.559	1.440	1.420	1.392	1.387	1.532	1.444	1.396	1.625	2.325	-	-
Resultado Neto ¹	2.273	1.938	1.986	1.375	1.334	1.249	1.212	1.212	1.388	1.266	1.279	1.465	1.991	1.710	1.806
Margen neto	51,01 %	55,35 %	47,81 %	53,03 %	56,96 %	50,25 %	51,56 %	52,18 %	54,76 %	49,67 %	49,06 %	50,07 %	53,95 %	50,7 %	51,85 %
BPA ²	1,710	1,550	1,490	1,060	1,070	0,9700	0,9300	0,9400	1,110	0,9800	0,9880	1,148	1,555	1,345	1,406
Dividendo / Acción ²	1,450	1,320	1,270	0,9000	0,9100	0,8200	0,7900	0,8000	0,9400	0,8300	0,8308	0,9792	1,344	1,161	1,202
Fecha de publicación	27/1/22	21/4/22	21/7/22	20/10/22	26/1/23	20/4/23	20/7/23	19/10/23	25/1/24	18/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.062	3.722	5.686	8.098	8.348	8.356	7.932	6.931
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,756 x	0,9678 x	0,7921 x	1,037 x	1,335 x	1,259 x	0,9719 x	0,9096 x
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	6.918	7.729	8.540
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	30,6 %	48,9 %	76,8 %	77,7 %	69,9 %	44,4 %	57,1 %	61,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,66 %	11,4 %	18,3 %	15,8 %	12,2 %	12,1 %	14,2 %	14,1 %
Activos ¹	43.076	29.427	33.733	41.860	41.406	49.795	52.605	57.996
Activos netos por acción ²	10,40	9,730	7,850	6,520	5,790	10,50	11,40	10,40
Flujo de efectivo por acción ²	-	2,780	5,540	5,250	3,330	5,620	6,660	6,640
Capex ¹	-	112	64,3	235	224	134	121	74
Capex / Ventas	-	1,71 %	0,55 %	1,87 %	2,31 %	1,13 %	0,83 %	0,45 %
Fecha de publicación	30/1/20	27/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Blackstone Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

137 USD

Precio objetivo promedio

126,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-7,34 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la inversión

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KKR & CO. INC.	+40,82 %	104 mil M
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+24,45 %	29,54 mil M
LEGAL & GENERAL PLC	-9,77 %	17,61 mil M
THE CARLYLE GROUP INC.	+14,30 %	16,74 mil M
AMUNDI	+6,90 %	14,55 mil M
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-19,54 %	12,61 mil M
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+27,55 %	10,45 mil M
BLUE OWL CAPITAL INC.	+23,29 %	9562,43 M
HARGREAVES LANSDOWN PLC	+48,57 %	6716,42 M

Gestión de la inversión