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Electrodomésticos, herramientas y artículos domésticos

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:43 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25,13 ^AUD	-2,79 %		-2,14 %	-7,71 %

23/04	BREVILLE GROUP LIMITED : De neutro a compra por Evans & Partners	ZM
14/02	BREVILLE GROUP LIMITED : Jarden Research se mantiene neutral sin recomendación.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.128	3.108	4.156	2.507	2.847	3.708	-	-
Valor de la empresa ¹	2.119	2.979	4.062	2.511	2.968	3.730	3.668	3.606
P/E ratio	31,6 x	45,1 x	45,9 x	23,9 x	26 x	32 x	28,2 x	25,1 x
Rendimiento	2,26 %	1,8 %	0,89 %	1,67 %	1,53 %	1,26 %	1,39 %	1,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,8 x	3,26 x	3,5 x	1,77 x	1,93 x	2,41 x	2,22 x	2,05 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,79 x	3,13 x	3,42 x	1,77 x	2,01 x	2,43 x	2,2 x	1,99 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,6 x	21,5 x	24,9 x	13,4 x	13,6 x	15,5 x	14 x	12,5 x
Valor de empresa / FCF	1.081 x	37,4 x	125 x	-29,6 x	-69,7 x	20 x	27,9 x	25,8 x
FCF Yield	0,09 %	2,68 %	0,8 %	-3,38 %	-1,43 %	5,01 %	3,59 %	3,87 %
Price to Book	6,86 x	7,29 x	8,21 x	4,08 x	3,7 x	4,43 x	4,04 x	3,67 x
Número de valores (en miles)	130.095	136.544	138.941	139.360	142.781	143.431	-	-
Precio de referencia ²	16,36	22,76	29,91	17,99	19,94	25,85	25,85	25,85
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	16/8/21	22/8/22	20/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	760	952,2	1.188	1.418	1.479	1.537	1.667	1.811
EBITDA ¹	114	138,8	163,3	186,8	218,2	241	262	288,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	97,3	113,1	136,4	156,4	172	183,6	199,4	220
Margen de operación	12,8 %	11,88 %	11,49 %	11,02 %	11,63 %	11,95 %	11,96 %	12,15 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	94,31	92,7	127,4	147,8	151	161,5	182,2	203,8
Resultado Neto ¹	67,4	66,2	90,97	105,7	110,2	116,1	132,1	148,5
Margen neto	8,87 %	6,95 %	7,66 %	7,45 %	7,45 %	7,55 %	7,93 %	8,2 %
BPA ²	0,5180	0,5050	0,6520	0,7530	0,7660	0,8074	0,9177	1,029
Free Cash Flow ¹	1,96	79,76	32,57	-84,8	-42,59	186,8	131,7	139,6
Margen FCF	0,26 %	8,38 %	2,74 %	-5,98 %	-2,88 %	12,15 %	7,9 %	7,71 %
FCF Conversión (EBITDA)	1,72 %	57,46 %	19,95 %	-	-	77,52 %	50,26 %	48,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	2,91 %	120,48 %	35,81 %	-	-	160,96 %	99,66 %	94,07 %
Dividendo / Acción ²	0,3700	0,4100	0,2650	0,3000	0,3050	0,3247	0,3596	0,4013
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	16/8/21	22/8/22	20/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	552	400,2	711	476,7	-	539,8	888	590,6	905,8	638,1	955,4	668,3
EBITDA ¹	-	53,6	112,4	50,9	-	61,32	141,9	76,28	159,2	83,2	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	40,1	94,6	41,83	-	43,85	121,1	50,91	131	52,3	139,5	58,64
Margen de operación	-	10,02 %	13,31 %	8,77 %	-	8,12 %	13,64 %	8,62 %	14,46 %	8,2 %	14,6 %	8,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	23,91	90,1	37,3	-	-	110,6	40,36	118,2	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	16,5	64,2	26,81	-	28,02	78,72	31,49	83,97	31,7	-	-
Margen neto	-	4,12 %	9,03 %	5,62 %	-	5,19 %	8,86 %	5,33 %	9,27 %	4,97 %	-	-
BPA ²	-	0,1240	0,4660	0,1860	0,5540	0,1990	0,5580	0,2110	0,5820	0,2155	0,6500	0,2300
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,1350	-	0,1500	0,1500	0,1550	-	0,1600	-	-
Fecha de publicación	12/2/20	12/8/20	15/2/21	16/8/21	15/2/22	22/8/22	13/2/23	20/8/23	12/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	4,09	121	21,9	-	-
Posición de caja neta ¹	9,8	129	93,8	-	-	-	40,2	102
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	0,0219 x	0,556 x	0,091 x	-	-
Free Cash Flow ¹	1,96	79,8	32,6	-84,8	-42,6	187	132	140
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,7 %	22,1 %	19,7 %	18,9 %	15,9 %	14,3 %	14,9 %	15,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	14,1 %	13 %	13 %	10,8 %	8,63 %	8,64 %	9,16 %	9,61 %
Activos ¹	477,7	509,2	701,7	974,9	1.277	1.344	1.443	1.545
Activos netos por acción ²	2,390	3,120	3,650	4,410	5,390	5,830	6,400	7,040
Flujo de efectivo por acción ²	0,2300	1,010	0,8900	-0,3000	0,6300	1,600	1,140	1,260
Capex ¹	28,5	38,4	31,1	42,7	53,2	60,9	60,6	63,1
Capex / Ventas	3,75 %	4,03 %	2,62 %	3,01 %	3,6 %	3,97 %	3,63 %	3,48 %
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	16/8/21	22/8/22	20/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Breville Group Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

25,85 AUD

Precio objetivo promedio

25,45 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,56 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Electrodomésticos, herramientas y artículos domésticos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BREVILLE GROUP LIMITED	-7,71 %	2407,74 M
HAIER SMART HOME CO., LTD.	+44,10 %	36,6 mil M
SHARKNINJA, INC.	+25,62 %	8940,28 M
SEB S.A.	-1,59 %	6547,07 M
ZHEJIANG SUPOR CO., LTD.	+11,11 %	6484,52 M
DE'LONGHI S.P.A.	+1,11 %	4965,09 M
HUSQVARNA AB	+9,28 %	4716,62 M
NEWELL BRANDS INC.	-8,53 %	3296,38 M
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC.	+2,63 %	2478,34 M
ELECTROLUX AB	-9,97 %	2402,02 M

Electrodomésticos, herramientas y artículos domésticos - Otros