Finanzas Brown-Forman Corporation

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Destiladores y bodegas

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Valoración

Período Fiscal: Aprile	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	25.255	28.814	35.681	31.453	31.327	22.968	-	-
Valor de la empresa ¹	27.388	30.741	37.090	32.854	33.866	25.383	25.141	24.944
P/E ratio	30,8 x	36,2 x	40,6 x	38,8 x	39,9 x	24,3 x	24,1 x	22 x
Rendimiento	1,22 %	1,09 %	0,93 %	2,57 %	1,21 %	1,75 %	1,85 %	1,98 %
Capitalización / Volumen de negocios	7,6 x	8,57 x	10,3 x	8 x	7,41 x	5,41 x	5,26 x	4,99 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,24 x	9,14 x	10,7 x	8,35 x	8,01 x	5,97 x	5,75 x	5,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	22,8 x	26,4 x	29,6 x	25,6 x	28,1 x	18,4 x	17,6 x	16,2 x
Valor de empresa / FCF	40,2 x	50,3 x	49,1 x	41,2 x	74,1 x	36,1 x	32 x	28 x
FCF Yield	2,49 %	1,99 %	2,04 %	2,43 %	1,35 %	2,77 %	3,13 %	3,57 %
Price to Book	15,4 x	15,1 x	14,1 x	11,8 x	9,57 x	6,88 x	6,05 x	5,44 x
Número de valores (en miles)	477.048	478.140	478.695	478.971	479.241	472.524	-	-
Precio de referencia ²	53,29	62,20	76,28	67,44	65,09	48,13	48,13	48,13
Fecha de publicación	5/6/19	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Aprile	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.324	3.363	3.461	3.933	4.228	4.248	4.369	4.604
EBITDA ¹	1.202	1.165	1.255	1.283	1.207	1.379	1.427	1.536
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.144	1.091	1.166	1.204	1.127	1.300	1.336	1.436
Margen de operación	34,42 %	32,44 %	33,69 %	30,61 %	26,66 %	30,59 %	30,59 %	31,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.042	1.009	1.081	1.114	1.017	1.188	1.218	1.319
Resultado Neto ¹	835	827	903	838	783	945,5	947,6	1.031
Margen neto	25,12 %	24,59 %	26,09 %	21,31 %	18,52 %	22,25 %	21,69 %	22,4 %
BPA ²	1,730	1,720	1,880	1,740	1,630	1,982	1,994	2,190
Free Cash Flow ¹	681	611	755	798	457	703,1	786,5	889,7
Margen FCF	20,49 %	18,17 %	21,81 %	20,29 %	10,81 %	16,55 %	18 %	19,33 %
FCF Conversión (EBITDA)	56,66 %	52,45 %	60,16 %	62,2 %	37,86 %	50,98 %	55,11 %	57,93 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	81,56 %	73,88 %	83,61 %	95,23 %	58,37 %	74,37 %	83 %	86,29 %
Dividendo / Acción ²	0,6480	0,6806	0,7076	1,736	0,7880	0,8432	0,8909	0,9550
Fecha de publicación	5/6/19	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: April	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	994	1.037	996	1.007	1.094	1.081	1.046	1.038	1.107	1.069	1.029	1.041	1.131	1.120	1.074
EBITDA ¹	343	368	267	363	332	193	319	348	359	398	303,5	354,3	382,4	352,7	335,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	322	347	246	343	313	173	298	327	339	373	289,7	332,2	359,1	325	314,3
Margen de operación	32,39 %	33,46 %	24,7 %	34,06 %	28,61 %	16 %	28,49 %	31,5 %	30,62 %	34,89 %	28,15 %	31,9 %	31,76 %	29,03 %	29,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	301	328	216	326	298	124	269	299	310	342	259,5	303,7	331,7	299	285,1
Resultado Neto ¹	236	259	151	249	227	100	207	231	242	285	198,6	235,6	257	230,7	221,6
Margen neto	23,74 %	24,98 %	15,16 %	24,73 %	20,75 %	9,25 %	19,79 %	22,25 %	21,86 %	26,66 %	19,29 %	22,62 %	22,73 %	20,6 %	20,62 %
BPA ²	0,4900	0,5400	0,3100	0,5200	0,4700	0,2100	0,4300	0,4800	0,5000	0,6000	0,4105	0,4974	0,5420	0,4818	0,4637
Dividendo / Acción ²	0,1795	1,188	0,1885	0,1885	0,1885	0,2055	0,2055	0,2055	0,2055	0,2178	0,2187	0,2184	0,2217	0,2318	0,2306
Fecha de publicación	8/12/21	3/3/22	8/6/22	31/8/22	7/12/22	8/3/23	7/6/23	30/8/23	6/12/23	6/3/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.133	1.927	1.409	1.401	2.539	2.416	2.173	1.976
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,775 x	1,654 x	1,123 x	1,092 x	2,104 x	1,752 x	1,523 x	1,287 x
Free Cash Flow ¹	681	611	755	798	457	703	787	890
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	56,4 %	45,7 %	33,2 %	31,1 %	26,1 %	28 %	25,7 %	25,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	16,5 %	15,2 %	12,5 %	13 %	11,1 %	11,8 %	10,8 %	11,3 %
Activos ¹	5.058	5.457	7.220	6.447	7.075	8.015	8.800	9.092
Activos netos por acción ²	3,450	4,130	5,420	5,720	6,800	7,000	7,950	8,840
Flujo de efectivo por acción ²	1,660	1,510	1,700	1,950	1,330	2,290	2,300	2,620
Capex ¹	119	113	62	138	183	234	231	237
Capex / Ventas	3,58 %	3,36 %	1,79 %	3,51 %	4,33 %	5,5 %	5,28 %	5,14 %
Fecha de publicación	5/6/19	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Brown-Forman Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

48,13 USD

Precio objetivo promedio

58,18 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,88 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71 %	22,97 mil M
DIAGEO PLC	-2,80 %	76,78 mil M
PERNOD RICARD	-10,80 %	38,38 mil M
THAI BEVERAGE	-9,52 %	8758,95 M
EMPERADOR INC.	-8,49 %	5197,37 M
RÉMY COINTREAU	-21,91 %	4878,74 M
ZJLD GROUP INC	+5,70 %	4493,19 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25 %	2771,62 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25 %	1772,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19 %	1588,59 M

Destiladores y Bodegas - NEC