CAREL INDUSTRIES S.P.A. |
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| 18,74 EUR | +3,88 % |
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| 25/04 | OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Aedas Homes, Almirall, STMicroelectronics, Enagás, Iberdrola, Roche, Temenos, Moncler... |  |
| 19/04 | Francesco Nalini confirmado como CEO de Carel | AN |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.385 | 1.916 | 2.657 | 2.349 | 2.790 | 2.108 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.447 | 1.966 | 2.715 | 2.445 | 2.790 | 2.094 | 2.047 | 1.994 |
| P/E ratio | - | - | - | - | 35,4 x | 28,9 x | 23,7 x | 20,8 x |
| Rendimiento | 0,87 % | 0,63 % | 0,56 % | 0,77 % | - | 1,08 % | 1,21 % | 1,33 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 4,23 x | 5,78 x | 6,32 x | 4,31 x | 4,29 x | 3,09 x | 2,8 x | 2,55 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 4,42 x | 5,93 x | 6,46 x | 4,49 x | 4,29 x | 3,07 x | 2,72 x | 2,41 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 22,9 x | 30,2 x | 31,8 x | 21,9 x | 19,9 x | 14,9 x | 13 x | 11,5 x |
| Valor de empresa / FCF | - | - | - | - | - | 30,1 x | 29,7 x | 25,9 x |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | 3,32 % | 3,37 % | 3,86 % |
| Price to Book | - | - | - | - | - | 4,93 x | 4,31 x | 3,75 x |
| Número de valores (en miles) | 99.917 | 99.915 | 99.899 | 99.970 | 112.493 | 112.493 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 13,86 | 19,18 | 26,60 | 23,50 | 24,80 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 327,4 | 331,6 | 420,4 | 544,9 | 650,2 | 681,6 | 752,4 | 825,7 |
| EBITDA 1 | 63,11 | 65,2 | 85,3 | 111,7 | 139,9 | 140,4 | 157,9 | 174 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 46,36 | 46,71 | 64,46 | 87,31 | 107,1 | 108,3 | 123,5 | 137,1 |
| Margen de operación | 14,16 % | 14,09 % | 15,33 % | 16,02 % | 16,47 % | 15,9 % | 16,42 % | 16,61 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | - | - | - | 96,5 | 112,5 | 126,5 |
| Resultado Neto 1 | - | - | - | - | 70,94 | 73 | 89 | 101 |
| Margen neto | - | - | - | - | 10,91 % | 10,71 % | 11,83 % | 12,23 % |
| BPA 2 | - | - | - | - | 0,7000 | 0,6490 | 0,7900 | 0,8990 |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | - | - | 69,5 | 69 | 77 |
| Margen FCF | - | - | - | - | - | 10,2 % | 9,17 % | 9,32 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | 49,52 % | 43,69 % | 44,24 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | 95,21 % | 77,53 % | 76,24 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1500 | 0,1800 | - | 0,2020 | 0,2270 | 0,2487 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 107,7 | 110,1 | 128,9 | 132,4 | 143,8 | 161 | 169,3 | 166,9 | 153 | 155,1 | 173,5 | 181,5 | 182,8 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,88 | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 16,44 | 13,56 | 21,82 | 23,12 | 18,43 | 25,91 | 31,6 | 30,06 | 19,53 | 20,78 | 28,97 | 33,03 | 24,26 |
| Margen de operación | 15,26 % | 12,32 % | 16,92 % | 17,46 % | 12,82 % | 16,09 % | 18,66 % | 18,01 % | 12,76 % | 13,4 % | 16,7 % | 18,2 % | 13,27 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,86 | - | - | - | - |
| Margen neto | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,75 % | - | - | - | - |
| BPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 4/11/21 | 3/3/22 | 12/5/22 | 4/8/22 | 2/3/23 | 12/5/23 | 3/8/23 | 31/10/23 | 6/3/24 | - | - | - | - |
1EUR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 62,1 | 49,6 | 57,8 | 95,8 | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | 14 | 60,6 | 114 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9844 x | 0,7609 x | 0,6781 x | 0,8578 x | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | - | - | 69,5 | 69 | 77 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | - | - | - | - | - | 3,800 | 4,350 | 5,000 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | - | - | - | - | - | 0,8500 | 0,9600 | 1,060 |
| Capex 1 | - | - | - | - | - | 29,3 | 32,8 | 37,6 |
| Capex / Ventas | - | - | - | - | - | 4,3 % | 4,36 % | 4,55 % |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
3
Último precio de cierre
18,74
EUR
Precio objetivo promedio
21,7
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,80 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -24,44 % | 2250,58 M | |
| +12,06 % | 107 mil M | |
| -0,62 % | 29,43 mil M | |
| +12,05 % | 22,21 mil M | |
| -16,05 % | 17,75 mil M | |
| -6,34 % | 17,25 mil M | |
| +8,74 % | 15,28 mil M | |
| -4,89 % | 12,2 mil M | |
| -2,85 % | 10,42 mil M | |
| -8,86 % | 9039,99 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CRL
- Finanzas Carel Industries S.p.A.
