Acción CDR CD PROJEKT S.A.
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Finanzas CD PROJEKT S.A.

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CDR

PLOPTTC00011

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 17:55:42 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
116,2 PLN +1,35 % Gráfico intradía de CD PROJEKT S.A. +2,61 % +1,00 %
10/04 CD PROJEKT : Mayores previsiones a largo plazo se traducen en un TP más alto Alphavalue
08/04 CD PROJEKT : El Q4 23 fue mucho mejor que el consenso. Se anuncia un BPA de 1 PLN/acción. Alphavalue

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 26.866 27.650 19.433 13.064 11.490 11.605 - -
Valor de la empresa 1 26.403 26.835 18.495 12.198 11.490 10.563 10.735 11.605
P/E ratio 161 x 23,9 x 93,2 x 37,7 x 24 x 50,7 x 75,6 x 14,2 x
Rendimiento 0,38 % 1,82 % 2,59 % - - 0,35 % 0,27 % 0,29 %
Capitalización / Volumen de negocios 51,5 x 12,9 x 21,9 x 13,7 x 9,34 x 14,8 x 18,2 x 3,98 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 50,7 x 12,5 x 20,8 x 12,8 x 9,34 x 13,5 x 16,8 x 3,98 x
Valor de la empresa / EBITDA 121 x 18,8 x 54,8 x 24,7 x 16,1 x 26,5 x 35,7 x 7,18 x
Valor de empresa / FCF 211 x 38,7 x 23,6 x 81,4 x - 528 x -30,3 x 7,78 x
FCF Yield 0,47 % 2,58 % 4,24 % 1,23 % - 0,19 % -3,3 % 12,9 %
Price to Book 24,3 x 12,6 x 10,3 x - - 4,56 x 4,29 x 3,75 x
Número de valores (en miles) 96.120 100.655 100.739 100.771 99.911 99.911 - -
Precio de referencia 2 279,5 274,7 192,9 129,6 115,0 116,2 116,2 116,2
Fecha de publicación 8/4/20 22/4/21 14/4/22 30/3/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 521,3 2.139 888,2 952,6 1.230 783,1 639 2.913
EBITDA 1 217,8 1.425 337,6 494,8 714,1 398,8 300,6 1.615
Beneficio operativo (EBIT) 1 180,3 1.157 232,9 377,3 469 229,2 147,4 1.083
Margen de operación 34,59 % 54,1 % 26,22 % 39,61 % 38,13 % 29,27 % 23,07 % 37,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 189,2 1.165 219,1 393,2 538,5 275,6 167,5 380,6
Resultado Neto 1 175,3 1.154 208,9 347,1 481,1 241,5 147,6 609,1
Margen neto 33,63 % 53,97 % 23,52 % 36,44 % 39,11 % 30,84 % 23,1 % 20,91 %
BPA 2 1,740 11,49 2,070 3,440 4,800 2,290 1,536 8,185
Free Cash Flow 1 125,2 693,2 784,5 149,9 - 20 -354,2 1.492
Margen FCF 24,02 % 32,41 % 88,32 % 15,74 % - 2,55 % -55,44 % 51,21 %
FCF Conversión (EBITDA) 57,49 % 48,65 % 232,34 % 30,3 % - 5,01 % - 92,37 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 71,41 % 60,05 % 375,5 % 43,19 % - 8,28 % - 244,94 %
Dividendo / Acción 2 1,050 5,000 5,000 - - 0,4119 0,3175 0,3333
Fecha de publicación 8/4/20 22/4/21 14/4/22 30/3/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 144,5 273,1 216,1 161,8 245,5 329,1 174,8 150,5 442,7 462,5 228,5 157,2 174,9 246,1
EBITDA 1 42,9 116,7 107,2 73,81 148,8 164,9 74,96 52,3 189,5 285,9 105,1 - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 15,6 94,65 85,3 52,16 97,1 142,8 71,54 27,5 186,2 187,9 73,99 45,32 45,48 85,98
Margen de operación 10,8 % 34,66 % 39,47 % 32,25 % 39,55 % 43,39 % 40,94 % 18,27 % 42,07 % 40,62 % 32,38 % 28,83 % 26 % 34,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 16,4 86,84 91,89 61,72 112 127,5 80,36 40,36 233,7 188,1 83,72 57,7 41,75 86,5
Resultado Neto 1 16,3 87,52 68,9 44,83 98,7 134,6 69,67 21,6 202,9 191,1 72,57 51,05 36,85 76,45
Margen neto 11,28 % 32,05 % 31,88 % 27,71 % 40,2 % 40,91 % 39,87 % 14,35 % 45,83 % 41,32 % 31,76 % 32,47 % 21,07 % 31,06 %
BPA 2 0,1600 0,8700 0,6800 0,4500 0,9800 1,330 0,6900 0,2200 2,030 1,910 0,7000 0,4200 0,4600 0,8800
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 29/11/21 14/4/22 26/5/22 7/9/22 28/11/22 30/3/23 29/5/23 30/8/23 28/11/23 28/3/24 - - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 462 815 937 866 - 1.042 870 -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 125 693 784 150 - 20 -354 1.492
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 16,6 % 70,1 % 10,2 % 17,7 % - 11,2 % 6,76 % 18,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 13,9 % 33,7 % 8,28 % 15,7 % - 9,61 % 5,94 % -0,3 %
Activos 1 1.265 3.425 2.525 2.216 - 2.513 2.485 -205.095
Activos netos por acción 2 11,50 21,70 18,80 - - 25,50 27,10 30,90
Flujo de efectivo por acción 2 2,150 7,080 9,600 4,030 - 4,360 3,020 -
Capex 1 256 222 183 256 - 366 462 640
Capex / Ventas 49,21 % 10,36 % 20,65 % 26,89 % - 46,7 % 72,31 % 21,96 %
Fecha de publicación 8/4/20 22/4/21 14/4/22 30/3/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CD PROJEKT S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
116,2 PLN
Precio objetivo promedio
112,6 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
-3,07 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software de aplicación

Varia. 1 de ene. Capi.
CD PROJEKT S.A. Acción CD PROJEKT S.A.
+1,00 % 2866,54 M
ADOBE INC. Acción Adobe Inc.
-19,95 % 214 mil M
WORKDAY INC. Acción Workday Inc.
-9,06 % 66,6 mil M
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Acción Roper Technologies, Inc.
-3,37 % 56,39 mil M
AUTODESK, INC. Acción Autodesk, Inc.
-10,49 % 46,62 mil M
DATADOG, INC. Acción Datadog, Inc.
+8,30 % 43,93 mil M
ELECTRONIC ARTS INC. Acción Electronic Arts Inc.
-6,51 % 34,19 mil M
ANSYS, INC. Acción ANSYS, Inc.
-7,95 % 29,14 mil M
APPLOVIN CORPORATION Acción AppLovin Corporation
+85,24 % 24,32 mil M
PTC INC. Acción PTC Inc.
+3,45 % 21,64 mil M
Software de aplicación
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción CDR
  4. Finanzas CD PROJEKT S.A.