Finanzas CH. Karnchang

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TH0530010Z06

Construcción e ingeniería

Precio de cierre Thailand S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
21,9 ^THB	-0,45 %		+0,92 %	+5,29 %

17/04	CH. Karnchang Public Company Limited aprueba el dividendo, pagadero el 2 de mayo de 2024	CI
17/04	CH. Karnchang Public Company Limited aprueba el nombramiento de Don Pramudwinai como director adicional (director independiente)	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	32.184	27.521	37.966	40.287	35.233	37.096	-	-
Valor de la empresa ¹	60.028	62.211	74.548	79.517	35.233	84.643	83.647	37.096
P/E ratio	18,1 x	44,9 x	41,6 x	36,3 x	23,4 x	19,6 x	17,2 x	15,6 x
Rendimiento	2,63 %	1,2 %	1,09 %	1,03 %	-	1,99 %	2,27 %	2,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,38 x	1,62 x	3,05 x	2,23 x	0,97 x	0,95 x	0,87 x	0,79 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,58 x	3,66 x	5,98 x	4,39 x	0,97 x	2,16 x	1,96 x	0,79 x
Valor de la empresa / EBITDA	32,2 x	34,6 x	45,1 x	178 x	11,3 x	25,6 x	24 x	13,6 x
Valor de empresa / FCF	50,7 x	-8,71 x	-29,4 x	-	-	-136 x	-212 x	2.558 x
FCF Yield	1,97 %	-11,5 %	-3,4 %	-	-	-0,74 %	-0,47 %	0,04 %
Price to Book	1,17 x	1,08 x	1,51 x	1,71 x	-	1,38 x	1,32 x	1,3 x
Número de valores (en miles)	1.693.897	1.657.897	1.657.897	1.657.897	1.693.897	1.693.897	-	-
Precio de referencia ²	19,00	16,60	22,90	24,30	20,80	21,90	21,90	21,90
Fecha de publicación	28/2/20	1/3/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	23.283	17.005	12.459	18.097	36.485	39.110	42.783	46.892
EBITDA ¹	1.865	1.800	1.652	447,1	3.105	3.306	3.492	2.722
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.339	1.074	-690,9	-190,8	1.988	1.134	1.102	1.463
Margen de operación	5,75 %	6,32 %	-5,55 %	-1,05 %	5,45 %	2,9 %	2,58 %	3,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.919	655,3	971,4	1.142	1.678	2.035	2.332	2.564
Resultado Neto ¹	1.778	612,2	905,7	1.105	1.501	1.874	2.148	2.372
Margen neto	7,64 %	3,6 %	7,27 %	6,1 %	4,11 %	4,79 %	5,02 %	5,06 %
BPA ²	1,050	0,3700	0,5500	0,6700	0,8900	1,115	1,272	1,404
Free Cash Flow ¹	1.184	-7.147	-2.536	-	-	-623,7	-394,5	14,5
Margen FCF	5,09 %	-42,03 %	-20,35 %	-	-	-1,59 %	-0,92 %	0,03 %
FCF Conversión (EBITDA)	63,48 %	-	-	-	-	-	-	0,53 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	66,6 %	-	-	-	-	-	-	0,61 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,2000	0,2500	0,2500	-	0,4367	0,4967	0,5700
Fecha de publicación	28/2/20	1/3/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
Ventas netas	-	6.259	2.515	3.622	7.039	3.474	10.514	3.663	3.920	9.425	9.220	8.925	8.915	-	-
EBITDA	438,6	-	865,9	231,9	624,8	373,2	914,2	730,1	46,01	-	-	870,3	487,3	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-335,3	-193,2	-179,7	365,4	-251,9	-130,3	-174,1	-75,21	-	209,1	-	-	-	-
Margen de operación	-	-5,36 %	-7,68 %	-4,96 %	5,19 %	-7,25 %	-1,24 %	-4,75 %	-1,92 %	-	2,27 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-28,92	536,4	287,3	147,7	118,9	305	423,8	605,4	112,3	-	-	681	626,7	-	-
Resultado Neto ¹	-49,84	525,9	275,2	104,6	121,4	299,6	421	571,4	112,3	217,5	486,2	641	156,3	240	490
Margen neto	-	8,4 %	10,94 %	2,89 %	1,72 %	8,62 %	4 %	15,6 %	2,86 %	2,31 %	5,27 %	7,18 %	1,75 %	-	-
BPA	-0,0300	0,3200	0,1700	0,0700	0,0700	0,1800	0,2500	0,3450	0,0710	0,1300	0,2900	0,3780	0,0910	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	14/8/20	16/8/21	15/11/21	28/2/22	17/5/22	15/8/22	15/8/22	14/11/22	27/2/23	15/5/23	15/8/23	14/11/23	29/2/24	-	-

¹THB en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	27.844	34.690	36.582	39.230	-	47.546	46.550	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	14,93 x	19,27 x	22,15 x	87,74 x	-	14,38 x	13,33 x	-
Free Cash Flow ¹	1.184	-7.147	-2.536	-	-	-624	-395	14,5
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,73 %	2,3 %	3,52 %	4,45 %	-	7,26 %	7,87 %	8,18 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,14 %	0,74 %	1,09 %	1,31 %	-	2,91 %	3,08 %	4,04 %
Activos ¹	83.035	82.679	83.097	84.289	-	64.519	69.811	58.703
Activos netos por acción ²	16,20	15,40	15,20	14,20	-	15,80	16,60	16,80
Flujo de efectivo por acción ²	2,020	-3,910	-1,130	-1,830	-	1,160	0,6100	2,060
Capex ¹	2.244	588	657	387	-	2.683	2.079	2.444
Capex / Ventas	9,64 %	3,45 %	5,27 %	2,14 %	-	6,86 %	4,86 %	5,21 %
Fecha de publicación	28/2/20	1/3/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CH. Karnchang

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

21,9 THB

Precio objetivo promedio

26,39 THB

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,49 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Construcción e Ingeniería - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CH. KARNCHANG	+5,29 %	1001,68 M
VINCI	-2,29 %	67,67 mil M
LARSEN & TOUBRO LIMITED	+2,13 %	59,37 mil M
QUANTA SERVICES, INC.	+21,25 %	38,3 mil M
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+11,23 %	30,73 mil M
FERROVIAL SE	+2,06 %	26,35 mil M
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+22,89 %	22,01 mil M
WSP GLOBAL INC.	+15,06 %	19,47 mil M
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+22,99 %	17,6 mil M
EMCOR GROUP, INC.	+64,33 %	16,64 mil M

Construcción e Ingeniería - Otros