Finanzas Chesapeake Energy Corporation

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Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
92,06 ^USD	+0,65 %		+5,20 %	+19,65 %

23/04	Auge de la IA impulsará demanda de gas natural en próximos años, según un informe	RE
23/04	El auge de la IA impulsará la demanda de gas natural en los próximos años, según un informe	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.556	12.643	10.085	12.064	-	-
Valor de la empresa ¹	8.920	15.606	11.034	14.063	16.415	15.410
P/E ratio	1,15 x	2,83 x	4,55 x	61,9 x	13,5 x	9,05 x
Rendimiento	1,74 %	-	4,7 %	3,19 %	3,9 %	5,37 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,69 x	1,43 x	1,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,86 x	1,58 x	3,11 x	5,46 x	1,94 x	1,84 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	8,14 x	2,97 x	2,5 x
Valor de empresa / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	92,5 x	13,9 x	9,33 x
FCF Yield	2,68 %	15,5 %	2,5 %	1,08 %	7,22 %	10,7 %
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,14 x	1,11 x	1,04 x
Número de valores (en miles)	117.106	133.971	131.072	131.048	-	-
Precio de referencia ²	64,52	94,37	76,94	92,06	92,06	92,06
Fecha de publicación	23/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.574	8.458	8.365
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.728	5.522	6.174
Beneficio operativo (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	380,3	2.644	2.940
Margen de operación	4,02 %	-260,49 %	23,86 %	27,23 %	27,04 %	14,78 %	31,27 %	35,15 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	267,3	1.958	3.307
Resultado Neto ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	215,1	1.568	2.273
Margen neto	-9,2 %	-292,01 %	131,86 %	49,22 %	68,2 %	8,36 %	18,54 %	27,18 %
BPA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	1,486	6,835	10,17
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	152	1.185	1.652
Margen FCF	-13,75 %	-25,8 %	4,98 %	24,51 %	7,78 %	5,9 %	14,01 %	19,74 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	11,14 %	54,25 %	10,98 %	8,79 %	21,46 %	26,75 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	3,78 %	49,8 %	11,41 %	70,66 %	75,59 %	72,65 %
Dividendo / Acción ²	-	-	1,125	-	3,620	2,937	3,587	4,942
Fecha de publicación	26/2/20	1/3/21	23/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.170	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	710,4	573,2	587,7	623,1	2.126
EBITDA ¹	519	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	496,5	385,8	405,1	413,7	1.400
Beneficio operativo (EBIT) ¹	289	344	499	811	814	570	377	140	194	248	139,6	51,37	98,28	130,5	706,6
Margen de operación	24,7 %	19,26 %	26,07 %	29,07 %	27,25 %	25,9 %	25,95 %	21,57 %	28,45 %	32,5 %	19,65 %	8,96 %	16,72 %	20,94 %	33,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-355	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	111,1	19,18	73,23	93,09	621,8
Resultado Neto ¹	-345	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	88,54	19,08	63,93	74,56	486,6
Margen neto	-29,49 %	78,39 %	-39,92 %	44,34 %	29,56 %	159,61 %	95,6 %	60,25 %	10,26 %	74,57 %	12,46 %	3,33 %	10,88 %	11,97 %	22,89 %
BPA ²	-3,510	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,6255	0,1339	0,4118	0,4921	2,055
Dividendo / Acción ²	-	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	0,7375	0,7375	0,9487	0,9457	0,9940
Fecha de publicación	2/11/21	23/2/22	4/5/22	2/8/22	1/11/22	21/2/23	2/5/23	1/8/23	31/10/23	20/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	1.999	4.351	3.346
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	1,157 x	0,7879 x	0,5419 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	152	1.185	1.652
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-19,8 %	-	-	34 %	7,07 %	1,89 %	15,2 %	12,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-3,14 %	-	11,9 %	36,8 %	4,7 %	1,1 %	-	-
Activos ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	19.569	-	-
Activos netos por acción ²	-	-	48,10	77,40	82,00	80,50	83,20	88,70
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	9,300	29,10	14,70	11,60	21,00	24,90
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.314	3.476	3.754
Capex / Ventas	47,5 %	33,25 %	15,32 %	18,43 %	51,56 %	51,07 %	41,1 %	44,88 %
Fecha de publicación	26/2/20	1/3/21	23/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Chesapeake Energy Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

92,06 USD

Precio objetivo promedio

104,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+19,65 %	12,06 mil M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros