Acción 600999 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.
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Finanzas China Merchants Securities Co., Ltd.

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600999

CNE100000HK9

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Precio de cierre Shanghai S.E.
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 00:00:00 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
15,24 CNY +5,69 % Gráfico intradía de China Merchants Securities Co., Ltd. +6,65 % +11,73 %
26/04 China Merchants Securities Co., Ltd. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI
29/03 China Merchants Securities registra un aumento del 9% en los beneficios de 2023 mientras que los ingresos suben un 2 MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 112.598 185.679 143.396 107.337 108.629 120.933 - -
Valor de la empresa 1 260.249 282.621 234.936 297.116 108.629 270.768 120.933 120.933
P/E ratio 18,9 x 22 x 14,1 x 15,5 x 14,5 x 15,5 x 13,6 x 12,4 x
Rendimiento - 1,87 % 3,06 % 1,39 % 1,85 % 2,16 % 2,48 % 3,28 %
Capitalización / Volumen de negocios 6,02 x 5,72 x 4,87 x 3,66 x 5,49 x 5,99 x 5,14 x 5,04 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 13,9 x 8,7 x 7,98 x 10,1 x 5,49 x 13,4 x 5,14 x 5,04 x
Valor de la empresa / EBITDA 28.184.381 x - - - - - - -
Valor de empresa / FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book 1,75 x 2,24 x 1,36 x 1,15 x 0,97 x 1,09 x 1,02 x 0,96 x
Número de valores (en miles) 6.659.389 8.696.527 8.696.527 8.696.527 8.696.527 8.696.527 - -
Precio de referencia 2 18,29 23,34 17,65 13,30 13,64 15,24 15,24 15,24
Fecha de publicación 10/3/20 5/3/21 21/1/22 24/3/23 18/2/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 18.708 32.469 29.429 29.336 19.795 20.188 23.513 23.991
EBITDA 9.234 - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 8.794 18.511 13.815 6.870 9.281 9.512 10.498 11.001
Margen de operación 47,01 % 57,01 % 46,95 % 23,42 % 46,89 % 47,11 % 44,65 % 45,85 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 8.774 11.309 13.704 8.532 9.278 9.627 10.541 11.827
Resultado Neto 1 7.282 9.492 11.645 8.072 8.744 8.711 9.907 10.661
Margen neto 38,93 % 29,23 % 39,57 % 27,52 % 44,17 % 43,15 % 42,14 % 44,44 %
BPA 2 0,9700 1,060 1,250 0,8600 0,9400 0,9844 1,124 1,225
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margen FCF - - - - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 - 0,4370 0,5400 0,1850 0,2520 0,3296 0,3783 0,5000
Fecha de publicación 10/3/20 5/3/21 21/1/22 24/3/23 18/2/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 11.499 - 3.696 - 4.677 15.654 4.077 - - - -
EBITDA - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) - - - - - - - - - - -
Margen de operación - - - - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - - -
Resultado Neto - 3.144 1.490 - 1.992 4.727 1.675 - - - -
Margen neto - - 40,3 % - 42,59 % 30,2 % 41,07 % - - - -
BPA 1 - 0,3400 0,1500 0,3300 0,2100 - 0,1800 0,2500 0,2300 0,2300 0,2300
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 28/8/20 21/1/22 24/4/22 26/8/22 28/10/22 29/8/23 26/10/23 18/2/24 - - -
1CNY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 147.652 96.942 91.540 189.778 - 149.835 - -
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 15,99 x - - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,48 % 9,95 % 11,5 % 7,54 % 7,91 % 7,58 % 7,48 % 7,67 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,12 % 2,15 % 2,12 % 1,34 % - 1,75 % 1,39 % 1,43 %
Activos 1 343.347 440.652 549.944 604.215 - 497.782 715.325 745.507
Activos netos por acción 2 10,50 10,40 12,90 11,50 14,00 14,00 14,90 15,90
Flujo de efectivo por acción 2 - - -4,740 7,190 3,120 4,500 4,870 5,120
Capex - - - - - - - -
Capex / Ventas - - - - - - - -
Fecha de publicación 10/3/20 5/3/21 21/1/22 24/3/23 18/2/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para China Merchants Securities Co., Ltd.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
15,24 CNY
Precio objetivo promedio
14,85 CNY
Diferencia / Objetivo Promedio
-2,54 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. Acción China Merchants Securities Co., Ltd.
+11,73 % 16,69 mil M
MORGAN STANLEY Acción Morgan Stanley
-0,45 % 151 mil M
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Acción The Goldman Sachs Group, Inc.
+10,84 % 147 mil M
CHARLES SCHWAB Acción Charles Schwab
+9,00 % 137 mil M
CITIGROUP INC. Acción Citigroup Inc.
+21,81 % 120 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED Acción CITIC Securities Company Limited
-5,94 % 36,38 mil M
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. Acción Raymond James Financial, Inc.
+9,29 % 25,26 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD. Acción CSC Financial Co., Ltd.
-9,42 % 21,24 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. Acción LPL Financial Holdings Inc.
+17,00 % 19,89 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC. Acción Nomura Holdings, Inc.
+43,36 % 17,26 mil M
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