CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED

Finanzas China Overseas Grand Oceans Group Limited

Acciones

81 HK0000065737

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,65 ^HKD	+8,55 %		+5,77 %	-35,80 %

03/04	China Overseas Grand Oceans registra unas ventas contratadas de 3.400 millones de yuanes en marzo	MT
03/04	China Overseas Grand Oceans Group Limited proporciona resultados operativos no auditados para el mes y el año hasta la fecha de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	18.452	14.241	13.557	12.066	9.148	5.873	-	-
Valor de la empresa ¹	22.128	41.612	29.187	32.894	28.176	22.340	22.948	20.345
P/E ratio	5,07 x	2,72 x	2,18 x	3,27 x	3,67 x	2,69 x	2,7 x	2,5 x
Rendimiento	4,73 %	8,29 %	9,6 %	6,19 %	6,23 %	8,28 %	8,24 %	9,58 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,59 x	0,28 x	0,2 x	0,18 x	0,15 x	0,11 x	0,12 x	0,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,71 x	0,81 x	0,44 x	0,5 x	0,46 x	0,43 x	0,48 x	0,41 x
Valor de la empresa / EBITDA	2,65 x	3,75 x	2,44 x	4,11 x	6,77 x	5,53 x	5,67 x	4,6 x
Valor de empresa / FCF	-2,13 x	-35 x	-3,47 x	60 x	-	5,5 x	22 x	-1,18 x
FCF Yield	-46,9 %	-2,86 %	-28,8 %	1,67 %	-	18,2 %	4,55 %	-85,1 %
Price to Book	0,86 x	0,49 x	0,38 x	0,35 x	0,27 x	0,17 x	0,16 x	0,15 x
Número de valores (en miles)	3.423.360	3.423.360	3.423.360	3.559.375	3.559.375	3.559.375	-	-
Precio de referencia ²	5,390	4,160	3,960	3,390	2,570	1,650	1,650	1,650
Fecha de publicación	20/3/20	22/3/21	23/3/22	27/3/23	25/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	31.254	51.368	66.183	65.715	61.028	51.907	48.032	49.934
EBITDA ¹	8.346	11.097	11.972	8.000	4.159	4.039	4.050	4.423
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8.258	10.983	11.860	7.892	4.033	3.830	3.675	3.931
Margen de operación	26,42 %	21,38 %	17,92 %	12,01 %	6,61 %	7,38 %	7,65 %	7,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	9.068	11.420	12.478	6.834	4.460	3.992	4.040	4.346
Resultado Neto ¹	3.640	5.237	6.210	3.601	2.490	2.176	2.165	2.343
Margen neto	11,65 %	10,2 %	9,38 %	5,48 %	4,08 %	4,19 %	4,51 %	4,69 %
BPA ²	1,064	1,530	1,813	1,037	0,7000	0,6128	0,6120	0,6592
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548,4	-	4.061	1.045	-17.309
Margen FCF	-33,23 %	-2,31 %	-12,72 %	0,83 %	-	7,82 %	2,18 %	-34,66 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	6,85 %	-	100,55 %	25,8 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	15,23 %	-	186,58 %	48,26 %	-
Dividendo / Acción ²	0,2550	0,3450	0,3800	0,2100	0,1600	0,1366	0,1359	0,1581
Fecha de publicación	20/3/20	22/3/21	23/3/22	27/3/23	25/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	20.535	18.009	32.083	30.838	34.539	34.464	31.657	29.497	31.630	21.108	31.662	20.584	30.876
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.611	-	-	-	-	4.805	3.143	3.290	754,1	1.416	2.125	1.403	2.105
Margen de operación	27,32 %	-	-	-	-	13,94 %	9,93 %	11,15 %	2,38 %	6,71 %	6,71 %	6,82 %	6,82 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	5.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	9,87 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	0,5866	0,6641	0,8188	0,9453	0,8434	0,8282	0,2183	0,5243	0,1774	0,2600	0,3890	0,2600	0,3890
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/3/20	17/8/20	22/3/21	20/8/21	23/3/22	17/8/22	27/3/23	23/8/23	25/3/24	-	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.676	27.371	15.631	20.828	19.028	16.467	17.075	14.473
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,4405 x	2,467 x	1,306 x	2,604 x	4,575 x	4,077 x	4,216 x	3,272 x
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548	-	4.061	1.045	-17.309
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,2 %	20 %	19,1 %	10,7 %	7,52 %	6,2 %	5,83 %	6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,8 %	2,9 %	2,76 %	1,66 %	1,38 %	1,25 %	1,29 %	1,44 %
Activos ¹	129.935	180.480	225.115	216.929	180.031	174.818	167.524	162.366
Activos netos por acción ²	6,240	8,410	10,30	9,590	9,540	9,960	10,40	10,90
Flujo de efectivo por acción ²	-3,000	-0,3400	-2,450	0,1600	-	1,710	-1,810	-4,790
Capex ¹	105	20,7	31,3	2,65	-	195	200	237
Capex / Ventas	0,34 %	0,04 %	0,05 %	0 %	-	0,38 %	0,42 %	0,48 %
Fecha de publicación	20/3/20	22/3/21	23/3/22	27/3/23	25/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para China Overseas Grand Oceans Group Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,65 HKD

Precio objetivo promedio

2,513 HKD

Diferencia / Objetivo Promedio

+52,29 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED	-35,80 %	750 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias