Finanzas China Overseas Land & Investment Ltd. BOERSE MUENCHEN

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CPP

HK0688002218

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

En tiempo real BOERSE MUENCHEN Otros sitios de cotización 14:43:31 16/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,888 ^EUR	+4,86 %		+5,48 %	+11,04 %

07/05	China Overseas Land & Investment registra un descenso del 36% en las ventas contratadas de abril	MT
03/05	China State Construction renovará el acuerdo de servicios con China Overseas Land	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	165.487	-	-
Valor de la empresa ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	339.949	352.608	303.887
P/E ratio	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	6,06 x	5,77 x	5,43 x
Rendimiento	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	5,2 %	5,37 %	5,77 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,74 x	0,71 x	0,67 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,51 x	1,51 x	1,24 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	8,48 x	8,32 x	6,9 x
Valor de empresa / FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	19,9 x	22,4 x	11,2 x
FCF Yield	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-	5,02 %	4,47 %	8,89 %
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,39 x	0,38 x	0,36 x
Número de valores (en miles)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Precio de referencia ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	15,12	15,12	15,12
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.817	234.043	245.924
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	40.098	42.373	44.048
Beneficio operativo (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.129	39.448	42.873
Margen de operación	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	16,96 %	16,85 %	17,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.598	43.464	46.665
Resultado Neto ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.368	28.722	30.554
Margen neto	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,17 %	12,27 %	12,42 %
BPA ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,496	2,620	2,785
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.079	15.757	27.024
Margen FCF	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-	7,6 %	6,73 %	10,99 %
FCF Conversión (EBITDA)	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,59 %	37,19 %	61,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,41 %	54,86 %	88,44 %
Dividendo / Acción ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7856	0,8114	0,8728
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.860	130.623	105.723	158.584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.208	21.312	15.626	23.440
Margen de operación	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,98 %	16,32 %	14,78 %	14,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/3/20	24/8/20	29/3/21	23/8/21	31/3/22	24/8/22	31/3/23	13/9/23	28/3/24	-	-	-	-

¹HKD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	174.462	187.122	138.401
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,351 x	4,416 x	3,142 x
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.079	15.757	27.024
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,35 %	6,35 %	6,43 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,58 %	2,59 %	2,64 %
Activos ¹	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.205	1.109.068	1.156.710
Activos netos por acción ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20	42,00
Flujo de efectivo por acción ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,500	4,450
Capex ¹	6.720	14.582	268	701	-	605	1.327	3.563
Capex / Ventas	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	-	0,27 %	0,57 %	1,45 %
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para China Overseas Land & Investment Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

15,12 HKD

Precio objetivo promedio

17,62 HKD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,57 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+13,93 %	28,12 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-5,68 %	27,28 mil M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+25,10 %	26,12 mil M
DLF LIMITED	+15,85 %	24,49 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+41,95 %	22,83 mil M
EMAAR PROPERTIES	-3,03 %	18,99 mil M
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-0,30 %	16,22 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+24,15 %	15,9 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-9,82 %	15,82 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias