CIVITAS RESOURCES, INC. Finanzas Civitas Resources, Inc.
Acciones
CIVI
US17888H1032
Exploración y producción de petróleo y gas
|
Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 73,3 USD | -1,83 % |
|
+0,55 % | +7,77 % |
| 23/04 | CIVITAS RESOURCES, INC. : Obtiene una recomendación de compra de KeyBanc Capital Markets | ZM |
| 19/03 | CIVITAS RESOURCES, INC. : El Mizuho Securities continua con su recomendación de compra | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 481,6 | 402,7 | 4.136 | 4.930 | 6.412 | 7.474 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 550,6 | 378 | 4.373 | 4.556 | 10.073 | 11.850 | 9.287 | 8.984 |
| P/E ratio | 7,2 x | 3,91 x | 10,3 x | 3,97 x | 7,58 x | 6,18 x | 5,08 x | 5 x |
| Rendimiento | - | - | - | 12,5 % | 11,1 % | 8,92 % | 12,3 % | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,54 x | 1,85 x | 4,44 x | 1,3 x | 1,84 x | 1,36 x | 1,28 x | 1,31 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,76 x | 1,73 x | 4,7 x | 1,2 x | 2,9 x | 2,16 x | 1,59 x | 1,58 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 2,7 x | 2,23 x | 10,8 x | 1,94 x | 4,25 x | 3,04 x | 2,25 x | 2,18 x |
| Valor de empresa / FCF | -14,4 x | 3,38 x | 23,8 x | 3,02 x | 11,4 x | 8,39 x | 6,59 x | 7,09 x |
| FCF Yield | -6,96 % | 29,6 % | 4,19 % | 33,1 % | 8,8 % | 11,9 % | 15,2 % | 14,1 % |
| Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Número de valores (en miles) | 20.635 | 20.834 | 84.456 | 85.111 | 93.774 | 100.090 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 23,34 | 19,33 | 48,97 | 57,93 | 68,38 | 74,67 | 74,67 | 74,67 |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 17/2/21 | 8/3/22 | 22/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 313,2 | 218,1 | 930,6 | 3.791 | 3.479 | 5.479 | 5.825 | 5.699 |
| EBITDA 1 | 203,7 | 169,4 | 405,7 | 2.348 | 2.369 | 3.895 | 4.132 | 4.112 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 105,6 | -11,14 | 322,1 | 1.984 | 1.139 | 1.950 | 2.264 | 1.993 |
| Margen de operación | 33,7 % | -5,11 % | 34,61 % | 52,33 % | 32,75 % | 35,59 % | 38,87 % | 34,97 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 67,07 | 42,98 | 251,8 | 1.654 | 999,5 | 1.624 | 2.013 | 2.002 |
| Resultado Neto 1 | 67,07 | 103,5 | 178,9 | 1.248 | 784,3 | 1.214 | 1.454 | 1.239 |
| Margen neto | 21,41 % | 47,47 % | 19,23 % | 32,92 % | 22,54 % | 22,17 % | 24,95 % | 21,74 % |
| BPA 2 | 3,240 | 4,950 | 4,740 | 14,58 | 9,020 | 12,08 | 14,70 | 14,93 |
| Free Cash Flow 1 | -38,34 | 112 | 183,4 | 1.510 | 886,4 | 1.413 | 1.410 | 1.266 |
| Margen FCF | -12,24 % | 51,34 % | 19,71 % | 39,83 % | 25,48 % | 25,8 % | 24,21 % | 22,22 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 66,09 % | 45,21 % | 64,32 % | 37,41 % | 36,28 % | 34,13 % | 30,8 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | 108,15 % | 102,52 % | 120,98 % | 113,02 % | 116,36 % | 97 % | 102,21 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | 7,225 | 7,600 | 6,660 | 9,160 | - |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 17/2/21 | 8/3/22 | 22/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 190 | 510,5 | 817,8 | 1.151 | 1.008 | 814,3 | 656 | 660,5 | 1.036 | 1.127 | 1.285 | 1.362 | 1.407 | 1.429 | 1.413 |
| EBITDA 1 | 116,5 | 157,1 | 471,8 | 739,2 | 631,5 | 505,1 | 443,4 | 454,3 | 708,9 | 762,5 | 893,4 | 955,5 | 989,4 | 1.005 | 997 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 93,87 | 163,3 | 402 | 697,7 | 528,4 | 355,9 | 241,1 | 179,4 | 379,2 | 339,8 | 435,7 | 483,2 | 511 | 526,6 | 537,8 |
| Margen de operación | 49,41 % | 31,99 % | 49,15 % | 60,6 % | 52,43 % | 43,7 % | 36,75 % | 27,17 % | 36,61 % | 30,16 % | 33,91 % | 35,47 % | 36,32 % | 36,85 % | 38,06 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 56,26 | 231,2 | 115 | 621,3 | 542,1 | 375,4 | 267,6 | 183,6 | 169,4 | 378,9 | 337,6 | 401,9 | 436,4 | 454,3 | 476,3 |
| Resultado Neto 1 | 40,66 | 163,7 | 91,64 | 468,8 | 405,8 | 281,9 | 202,5 | 139,3 | 139,7 | 302,9 | 266,3 | 297,7 | 320,3 | 333,4 | 342,2 |
| Margen neto | 21,4 % | 32,07 % | 11,21 % | 40,72 % | 40,26 % | 34,62 % | 30,86 % | 21,09 % | 13,48 % | 26,88 % | 20,73 % | 21,86 % | 22,77 % | 23,33 % | 24,22 % |
| BPA 2 | 1,310 | 2,460 | 1,070 | 5,480 | 4,740 | 3,290 | 2,460 | 1,720 | 1,560 | 3,200 | 2,630 | 2,956 | 3,198 | 3,340 | 3,412 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | 1,950 | 2,150 | 2,150 | - | 1,740 | 1,590 | 1,440 | 1,550 | 1,600 | 2,070 | 2,310 |
| Fecha de publicación | 29/10/21 | 8/3/22 | 4/5/22 | 3/8/22 | 31/10/22 | 22/2/23 | 3/5/23 | 2/8/23 | 7/11/23 | 27/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 69 | - | 237 | - | 3.661 | 4.377 | 1.813 | 1.510 |
| Posición de caja neta 1 | - | 24,7 | - | 375 | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,3387 x | - | 0,5848 x | - | 1,545 x | 1,124 x | 0,4388 x | 0,3672 x |
| Free Cash Flow 1 | -38,3 | 112 | 183 | 1.510 | 886 | 1.413 | 1.410 | 1.266 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 9,870 | 8,410 | 8,910 | 25,70 | 24,90 | 34,50 | 36,20 | 35,10 |
| Capex 1 | 242 | 63,8 | 153 | 967 | 1.352 | 1.986 | 2.002 | 2.063 |
| Capex / Ventas | 77,42 % | 29,25 % | 16,41 % | 25,51 % | 38,87 % | 36,26 % | 34,37 % | 36,21 % |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 17/2/21 | 8/3/22 | 22/2/23 | 27/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
74,67
USD
Precio objetivo promedio
94,68
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+26,79 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +7,77 % | 7473,74 M | |
| +4,79 % | 4358,29 M | |
| +18,06 % | 2451,68 M | |
| +17,03 % | 2035,04 M | |
| +0,97 % | 1283,9 M | |
| -.--% | 1116,63 M | |
| +23,68 % | 676 M | |
| +18,98 % | 581 M | |
| +51,43 % | 502 M | |
| +18,31 % | 411 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CIVI
- Finanzas Civitas Resources, Inc.
