COLTENE HOLDING AG |
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| 52 CHF | +1,17 % |
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+1,96 % | -27,37 % |
| 08/03 | La suiza Coltene nombra sucesor del presidente saliente | MT |
| 08/03 | COLTENE Holding AG presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 530,6 | 513,9 | 671,6 | 455,3 | 427,8 | 307,1 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 567,4 | 535,8 | 688,8 | 478,1 | 427,8 | 328,1 | 324,9 | 320,7 |
| P/E ratio | 26,5 x | 62,3 x | 21,2 x | 17,5 x | - | 13,4 x | 12,4 x | 12,9 x |
| Rendimiento | 3,38 % | 3,49 % | 2,94 % | 4,33 % | - | 5,01 % | 5,45 % | 5,74 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,94 x | 2,07 x | 2,41 x | 1,7 x | 1,76 x | 1,23 x | 1,19 x | 1,15 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,07 x | 2,16 x | 2,47 x | 1,79 x | 1,76 x | 1,32 x | 1,26 x | 1,21 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 14,9 x | 14,1 x | 13,7 x | 11,5 x | - | 9,23 x | 8,35 x | 7,64 x |
| Valor de empresa / FCF | 48,1 x | 22 x | 30,3 x | 26,7 x | - | 17,9 x | 18,3 x | 15,9 x |
| FCF Yield | 2,08 % | 4,54 % | 3,3 % | 3,75 % | - | 5,57 % | 5,45 % | 6,29 % |
| Price to Book | 5,82 x | 5,7 x | 6,25 x | 4,06 x | - | 2,98 x | 2,8 x | 2,61 x |
| Número de valores (en miles) | 5.976 | 5.976 | 5.975 | 5.976 | 5.975 | 5.975 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 88,80 | 86,00 | 112,4 | 76,20 | 71,60 | 51,40 | 51,40 | 51,40 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 5/3/21 | 4/3/22 | 3/3/23 | 8/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 273,8 | 248,4 | 279,2 | 267,1 | 242,7 | 249,4 | 258,2 | 266 |
| EBITDA 1 | 38,11 | 38,13 | 50,23 | 41,63 | - | 35,54 | 38,92 | 41,98 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 32,01 | 32,1 | 43,8 | 34,91 | 19,61 | 28,27 | 31,36 | 34,18 |
| Margen de operación | 11,69 % | 12,93 % | 15,68 % | 13,07 % | 8,08 % | 11,33 % | 12,15 % | 12,85 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 28,14 | 18,03 | 41,2 | 32,94 | - | 25,92 | 28,36 | 30,6 |
| Resultado Neto 1 | 20,03 | 8,232 | 31,71 | 26 | 11,95 | 20,39 | 22,86 | 25,07 |
| Margen neto | 7,32 % | 3,31 % | 11,36 % | 9,73 % | 4,92 % | 8,17 % | 8,85 % | 9,43 % |
| BPA 2 | 3,350 | 1,380 | 5,310 | 4,350 | - | 3,845 | 4,140 | 3,990 |
| Free Cash Flow 1 | 11,8 | 24,3 | 22,7 | 17,93 | - | 18,28 | 17,72 | 20,16 |
| Margen FCF | 4,31 % | 9,78 % | 8,13 % | 6,71 % | - | 7,33 % | 6,86 % | 7,58 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 30,96 % | 63,73 % | 45,19 % | 43,08 % | - | 51,45 % | 45,53 % | 48,02 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 58,89 % | 295,19 % | 71,59 % | 68,98 % | - | 89,69 % | 77,54 % | 80,41 % |
| Dividendo / Acción 2 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | - | 2,575 | 2,800 | 2,950 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 5/3/21 | 4/3/22 | 3/3/23 | 8/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 138,4 | 103,9 | 144,5 | 143,5 | 135,8 | 134,9 | 132,2 | 131,4 |
| EBITDA 1 | 22,11 | 5,518 | 32,61 | - | 21,21 | 19,96 | 21,66 | 17,87 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 19,21 | 2,555 | 29,54 | 25,96 | 17,84 | 16,68 | 18,24 | 14,43 |
| Margen de operación | 13,88 % | 2,46 % | 20,45 % | 18,09 % | 13,14 % | 12,36 % | 13,8 % | 10,98 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 12,13 | 0,29 | 7,942 | - | 13,52 | 12,13 | 13,87 | 10,02 |
| Margen neto | 8,76 % | 0,28 % | 5,5 % | - | 9,96 % | 8,99 % | 10,5 % | 7,63 % |
| BPA 2 | - | 0,0500 | - | - | 2,270 | 2,030 | 2,320 | 1,680 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 7/8/20 | 5/3/21 | 5/8/21 | 4/3/22 | 5/8/22 | 3/3/23 | 4/8/23 |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 36,8 | 21,9 | 17,2 | 22,8 | - | 20,9 | 17,8 | 13,5 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9657 x | 0,5735 x | 0,3424 x | 0,5477 x | - | 0,5887 x | 0,4575 x | 0,3225 x |
| Free Cash Flow 1 | 11,8 | 24,3 | 22,7 | 17,9 | - | 18,3 | 17,7 | 20,2 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 22,3 % | 9,08 % | 32,1 % | 23,7 % | - | 20,4 % | 21,5 % | 22,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 15,30 | 15,10 | 18,00 | 18,80 | - | 17,30 | 18,40 | 19,70 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 3,980 | 5,820 | 5,440 | 3,920 | - | 5,850 | 6,430 | 7,040 |
| Capex 1 | 12 | 7,39 | 7,69 | 5,49 | - | 7,36 | 7,65 | 7,88 |
| Capex / Ventas | 4,38 % | 2,98 % | 2,75 % | 2,05 % | - | 2,95 % | 2,96 % | 2,96 % |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 5/3/21 | 4/3/22 | 3/3/23 | 8/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
51,4
CHF
Precio objetivo promedio
62
CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+20,62 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -27,37 % | 334 M | |
| -3,43 % | 184 mil M | |
| -1,81 % | 107 mil M | |
| -4,15 % | 67,52 mil M | |
| +1,43 % | 50,06 mil M | |
| +11,60 % | 45,67 mil M | |
| +3,40 % | 41 mil M | |
| +3,03 % | 26,73 mil M | |
| +3,21 % | 26,47 mil M | |
| +15,23 % | 25,05 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CLTN
- Finanzas COLTENE Holding AG
