Finanzas Comfort Systems USA, Inc.

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US1999081045

Construcción e ingeniería

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 20:19:06 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
303,7 ^USD	-1,86 %		-1,41 %	+47,97 %

26/04	Transcript : Comfort Systems USA, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
25/04	Aumentan los ingresos y los beneficios netos de Comfort Systems USA en el 1T; se incrementa el dividendo; las acciones suben	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.824	1.912	3.554	4.102	7.324	11.018	-	-
Valor de la empresa ¹	2.000	2.093	3.883	4.301	7.163	10.705	10.469	9.812
P/E ratio	16,2 x	12,9 x	25,2 x	16,9 x	22,8 x	25,3 x	22,8 x	22,5 x
Rendimiento	0,79 %	0,81 %	0,49 %	0,49 %	0,41 %	0,35 %	0,36 %	0,39 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,7 x	0,67 x	1,16 x	0,99 x	1,41 x	1,65 x	1,53 x	1,56 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,76 x	0,73 x	1,26 x	1,04 x	1,38 x	1,6 x	1,45 x	1,39 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,37 x	8,38 x	15,2 x	12,7 x	14,4 x	15,1 x	14,1 x	13,1 x
Valor de empresa / FCF	18,1 x	7,91 x	24,6 x	17 x	13 x	24,9 x	23,7 x	24 x
FCF Yield	5,51 %	12,6 %	4,06 %	5,89 %	7,69 %	4,01 %	4,21 %	4,16 %
Price to Book	-	-	-	-	5,74 x	6,51 x	5,16 x	4,22 x
Número de valores (en miles)	36.598	36.317	35.921	35.646	35.611	35.609	-	-
Precio de referencia ²	49,85	52,66	98,94	115,1	205,7	309,4	309,4	309,4
Fecha de publicación	26/2/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.615	2.857	3.074	4.140	5.207	6.686	7.209	7.064
EBITDA ¹	213,5	249,8	255,8	338,3	499	711,2	740,9	750,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	163,6	190,7	188,4	253,8	418,4	569,9	625,5	622,5
Margen de operación	6,26 %	6,67 %	6,13 %	6,13 %	8,04 %	8,52 %	8,68 %	8,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	151,7	191,5	190,3	235,9	388,2	544,9	617,8	568
Resultado Neto ¹	114,3	150,1	143,3	245,9	323,4	438,4	485	489,1
Margen neto	4,37 %	5,26 %	4,66 %	5,94 %	6,21 %	6,56 %	6,73 %	6,92 %
BPA ²	3,080	4,090	3,930	6,820	9,010	12,23	13,54	13,74
Free Cash Flow ¹	110,3	264,6	157,8	253,2	550,7	429,1	440,9	408
Margen FCF	4,22 %	9,26 %	5,13 %	6,11 %	10,58 %	6,42 %	6,12 %	5,78 %
FCF Conversión (EBITDA)	51,65 %	105,93 %	61,69 %	74,84 %	110,36 %	60,33 %	59,5 %	54,36 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	96,46 %	176,27 %	110,1 %	102,94 %	170,28 %	97,87 %	90,91 %	83,42 %
Dividendo / Acción ²	0,3950	0,4250	0,4800	0,5600	0,8500	1,075	1,100	1,200
Fecha de publicación	26/2/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	856,1	885,2	1.018	1.120	1.117	1.175	1.296	1.378	1.358	1.537	1.693	1.747	1.709	1.715	1.834
EBITDA ¹	67,76	60,66	76,88	101	99,7	90,31	111,6	155,9	141,2	169,8	180	191,7	169,5	170,2	195,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	49,33	40,15	56,65	81,44	80,07	70,37	91,49	135,1	120,3	135,5	143,7	155,9	134,9	136,6	162,1
Margen de operación	5,76 %	4,54 %	5,57 %	7,27 %	7,17 %	5,99 %	7,06 %	9,81 %	8,86 %	8,81 %	8,48 %	8,92 %	7,89 %	7,96 %	8,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	50,97	37,71	53,52	74,44	70,2	65,82	85,2	125,4	111,7	123,1	140,8	149,8	131,2	124,5	157,2
Resultado Neto ¹	37,6	86,76	42,25	61,52	55,42	57,22	69,48	105,1	91,58	96,32	114,6	123,2	104,3	106,7	126,8
Margen neto	4,39 %	9,8 %	4,15 %	5,49 %	4,96 %	4,87 %	5,36 %	7,63 %	6,75 %	6,27 %	6,77 %	7,05 %	6,11 %	6,22 %	6,92 %
BPA ²	1,040	2,400	1,170	1,710	1,540	1,590	1,930	2,930	2,550	2,690	3,195	3,432	2,909	2,984	3,548
Dividendo / Acción ²	0,1300	0,1300	0,1400	0,1400	0,1500	0,1750	0,2000	0,2250	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000
Fecha de publicación	23/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	22/2/23	26/4/23	26/7/23	26/10/23	22/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	175	181	329	199	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	161	313	549	1.206
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,8213 x	0,7238 x	1,287 x	0,5884 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	110	265	158	253	551	429	441	408
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,1 %	23,4 %	19,1 %	27,2 %	28,4 %	30,5 %	27,2 %	22,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,91 %	9,2 %	7,23 %	10,2 %	11 %	11,5 %	12,1 %	-
Activos ¹	1.284	1.631	1.983	2.403	2.952	3.812	4.008	-
Activos netos por acción ²	-	-	-	-	35,80	47,50	60,00	73,40
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	31,8	24,1	22,3	48,4	94,8	77,4	64,8	59,1
Capex / Ventas	1,21 %	0,84 %	0,73 %	1,17 %	1,82 %	1,16 %	0,9 %	0,84 %
Fecha de publicación	26/2/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Comfort Systems USA, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

309,4 USD

Precio objetivo promedio

329,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,57 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Construcción e Ingeniería - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COMFORT SYSTEMS USA, INC.	+47,97 %	11,02 mil M
VINCI	-3,03 %	67,26 mil M
LARSEN & TOUBRO LIMITED	+1,90 %	59,19 mil M
QUANTA SERVICES, INC.	+18,69 %	37,85 mil M
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+11,43 %	30,82 mil M
FERROVIAL SE	+2,36 %	26,47 mil M
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+15,67 %	20,73 mil M
WSP GLOBAL INC.	+12,60 %	18,95 mil M
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+21,84 %	16,96 mil M
EMCOR GROUP, INC.	+65,66 %	16,79 mil M

Construcción e Ingeniería - Otros